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KINEA IPCA Dinâmico II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.586.858/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,738764
14/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+37.06%
249.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 238.0M
Média 12M: R$ 106.5M
Cotistas
7.5K
Sharpe 12M
0.10
Vol: 219.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KINEA IPCA Dinâmico II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.586.858/0001-15
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +69.39% | +1.04% | +66.24% | +4.42% | +37.06% | +10.06% |
| % CDI | 126.2% | 1376.3% | 91.4% | 1897.9% | 61.9% | 249.9% | 65.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.67% | +0.81% | +61.95% | +1.44% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | +69.39% |
| 2025 | +1.43% | +0.24% | -0.19% | -2.48% | +0.86% | +0.24% | +0.83% | +1.19% | +1.00% | +1.05% | +1.02% | -38.84% | -35.64% |
| 2024 | +0.72% | +0.37% | +1.25% | -1.17% | +0.62% | +0.11% | +1.59% | +0.53% | +1.21% | +0.72% | +1.81% | +0.30% | +8.34% |
| 2023 | +1.27% | +2.77% | +1.07% | +0.80% | +2.02% | +1.18% | +1.77% | +1.21% | +1.83% | +0.24% | +0.95% | +2.24% | +18.75% |
| 2022 | +1.08% | +1.62% | +3.12% | +2.20% | +0.51% | +0.34% | +1.26% | +0.24% | +0.86% | +2.55% | -0.18% | +1.19% | +15.79% |
Captação no Mês
R$ 2.453.313
Resgates no Mês
R$ 3.091.931
Captação Líquida
-R$ 638.618
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.21% | 307.48% | 269.00% | 219.18% | — | 216.79% |
| Sharpe | — | 2.11 | -0.02 | 0.10 | — | -0.02 |
| Max Drawdown | -39.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
61.95%
Pior Mês
-38.84%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,92 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 68.71% | R$ 1,32 bi |
operacoes compromissadas | 20.13% | R$ 386,29 mi |
cotas de fundos | 7.88% | R$ 151,16 mi |
investimento no exterior | 2.79% | R$ 53,46 mi |
valores a pagar | 0.32% | R$ 6,18 mi |
valores a receber | 0.18% | R$ 3,42 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 31,54 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1,738764 | +0.10% | R$ 238.0M | R$ 142.944,81 | R$ 459.627,17 |
| 13/05/2026 | 1,737080 | -0.07% | R$ 238.1M | R$ 39.508,06 | R$ 147.513,57 |
| 12/05/2026 | 1,738301 | +0.03% | R$ 238.4M | R$ 153.998,78 | R$ 218.375,87 |
| 11/05/2026 | 1,737755 | +0.01% | R$ 238.3M | R$ 405.642,02 | R$ 76.969,05 |
| 08/05/2026 | 1,737664 | +0.02% | R$ 238.0M | R$ 402.590,00 | R$ 325.786,19 |
| 07/05/2026 | 1,737374 | +0.13% | R$ 237.9M | R$ 344.889,45 | R$ 372.437,60 |
| 06/05/2026 | 1,735178 | +0.17% | R$ 237.6M | R$ 100.910,72 | R$ 560.307,16 |
| 05/05/2026 | 1,732246 | +0.11% | R$ 237.7M | R$ 245.453,50 | R$ 578.054,11 |
| 04/05/2026 | 1,730403 | +0.12% | R$ 237.7M | R$ 617.375,56 | R$ 352.860,60 |
| 30/04/2026 | 1,728263 | +0.11% | R$ 237.2M | R$ 178.803,29 | R$ 166.680,65 |
| 29/04/2026 | 1,726429 | -0.05% | R$ 236.9M | R$ 189.826,85 | R$ 367.830,20 |
| 28/04/2026 | 1,727207 | -0.00% | R$ 237.2M | R$ 222.267,75 | R$ 470.321,92 |
| 27/04/2026 | 1,727254 | +0.04% | R$ 237.5M | R$ 243.810,78 | R$ 121.399,74 |
| 24/04/2026 | 1,726480 | -0.03% | R$ 237.2M | R$ 87.240,56 | R$ 227.425,02 |
| 23/04/2026 | 1,726985 | -0.14% | R$ 237.4M | R$ 663.173,87 | R$ 109.890,89 |
| 22/04/2026 | 1,729411 | -0.03% | R$ 237.2M | R$ 319.106,77 | R$ 405.345,35 |
| 20/04/2026 | 1,729999 | +0.09% | R$ 237.4M | R$ 141.384,16 | R$ 208.394,74 |
| 17/04/2026 | 1,728504 | +0.15% | R$ 237.3M | R$ 380.007,73 | R$ 484.766,16 |
| 16/04/2026 | 1,725973 | -0.05% | R$ 237.0M | R$ 395.296,01 | R$ 68.194,15 |
| 15/04/2026 | 1,726798 | +0.11% | R$ 236.8M | R$ 105.878,87 | R$ 469.040,85 |
| 14/04/2026 | 1,724822 | +0.23% | R$ 236.9M | R$ 114.159,14 | R$ 531.162,82 |
| 13/04/2026 | 1,720873 | +0.10% | R$ 236.8M | R$ 282.425,55 | R$ 269.750,64 |
| 10/04/2026 | 1,719188 | -1.98% | R$ 236.5M | R$ 265.660,26 | — |
| 09/04/2026 | 1,753838 | +2.24% | R$ 62.5M | R$ 31.083,97 | R$ 13.092,75 |
| 08/04/2026 | 1,715401 | +0.42% | R$ 238.3M | R$ 123.049,11 | R$ 106.579,90 |
| 07/04/2026 | 1,708155 | -0.01% | R$ 237.2M | R$ 65.802,57 | R$ 590.641,95 |
| 06/04/2026 | 1,708285 | -0.03% | R$ 237.8M | R$ 203.326,50 | R$ 826.275,76 |
| 02/04/2026 | 1,708758 | +0.13% | R$ 238.5M | R$ 61.264,35 | R$ 581.365,03 |
| 01/04/2026 | 1,706483 | +0.16% | R$ 238.7M | R$ 60.661,14 | R$ 408.539,31 |
| 31/03/2026 | 1,703798 | — | R$ 238.6M | R$ 61.801,20 | R$ 202.055,15 |
Sobre o KINEA IPCA Dinâmico II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O KINEA IPCA Dinâmico II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 238.0M e 7.5K cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,738764 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +69.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 219.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KINEA IPCA Dinâmico II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,738764, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do KINEA IPCA Dinâmico II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 39.586.858/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KINEA IPCA Dinâmico II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +37.06%, equivalente a 249.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do KINEA IPCA Dinâmico II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 238.0M.
- O KINEA IPCA Dinâmico II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Quem administra o KINEA IPCA Dinâmico II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 298 cotas disponíveis.