KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada
CNPJ 42.229.305/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,269495
29/04/2026
Rent. no Mês
+25.11%
Rent. 12M
+69.27%
Patrimônio Líquido
R$ 117.7M
Média 12M: R$ 126.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.08
Vol: 26.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada
CNPJ
42.229.305/0001-10
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +25.11% | +7.82% | +32.02% | +7.77% | +22.94% | +69.27% | +54.35% | +63.81% | +64.58% | +68.39% |
| % CDI | — | 226.6% | 2794.4% | 221.4% | 320.2% | — | — | — | — | 503.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.92% | -4.19% | -21.50% | +27.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +2.28% | -9.50% | -9.33% | +6.57% | +24.79% | +6.69% | +4.16% | -8.81% | +11.56% | +8.91% | +0.93% | +3.74% | +43.85% |
| 2024 | -1.76% | -2.21% | +4.27% | -9.79% | -4.36% | +4.04% | +8.11% | +1.41% | +2.56% | +1.71% | +16.07% | -4.49% | +14.00% |
| 2023 | +8.81% | -4.56% | -0.57% | -0.04% | +9.37% | -4.41% | +5.42% | -2.06% | +1.22% | +0.20% | -9.07% | +9.43% | +12.45% |
| 2022 | — | — | — | +0.92% | -0.48% | -6.17% | +8.20% | -6.09% | -4.54% | +3.41% | +2.46% | -5.03% | -8.01% |
Captação no Mês
R$ 21.800.000
Resgates no Mês
R$ 9.387.819
Captação Líquida
R$ 12.412.181
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.40% | 35.18% | 28.94% | 26.22% | 24.90% | 26.12% |
| Sharpe | — | 0.57 | 1.25 | 2.08 | 0.45 | 2.35 |
| Max Drawdown | -26.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
27.27%
Pior Mês
-21.50%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.1% | 91.4% | 76.9% |
| vs IPCA | 82.4% | 88.6% | 60.8% |
| vs IBOV | 58.2% | 58.6% | 53.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 145,68 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 67.06% | R$ 97,70 mi |
operacoes compromissadas | 19.72% | R$ 28,73 mi |
titulos publicos | 13.16% | R$ 19,17 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 45,03 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 25,95 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 19,269495 | +1.73% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 18,941620 | -0.54% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 19,043693 | +0.53% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 18,944068 | +2.71% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 18,444789 | -0.12% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 18,467013 | +3.07% | R$ 121.9M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 17,916361 | -1.57% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 18,202508 | +2.31% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 17,791591 | +0.15% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 17,764916 | +0.89% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 17,608024 | +4.04% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 16,924040 | +0.24% | R$ 100.9M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 16,883949 | +2.09% | R$ 96.7M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 16,538265 | +2.32% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 16,163078 | +4.72% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 15,434393 | -0.08% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 15,446386 | +0.77% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 15,327764 | +0.50% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 15,251977 | +0.74% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 15,140545 | +3.46% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 14,633640 | +0.26% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 14,596052 | -1.04% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 14,748762 | -3.93% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 15,352033 | +1.43% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 15,134893 | -0.47% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 15,206448 | +0.76% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 15,091739 | -4.14% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 15,743367 | -1.04% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 15,908306 | -0.58% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 16,000739 | — | R$ 109.4M | R$ 0,00 | — |
Sobre o KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada
O KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 117.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 19,269495 (29/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada é de R$ 19,269495, referente a 29/04/2026.
- O CNPJ do KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada é 42.229.305/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada é de +69.27%.
- O patrimônio líquido do KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada é de R$ 117.7M.
- O KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada?
Quem administra o KINEA Global ASSET Allocation II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT IE RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1043 cotas disponíveis.