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KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.682.420/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,702605
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+13.93%
94.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.50
Vol: 1.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.682.420/0001-33
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +4.56% | +0.88% | +2.68% | +6.11% | +13.93% | +24.24% | +46.31% | +14.90% |
| % CDI | 118.5% | 86.6% | 77.6% | 77.1% | 85.6% | 94.0% | — | — | 95.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.72% | +0.59% | -0.02% | +1.38% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +4.56% |
| 2025 | +1.04% | +0.38% | +0.25% | +1.53% | +1.17% | +0.92% | +1.24% | +1.39% | +1.24% | +1.47% | +1.29% | +0.85% | +13.54% |
| 2024 | +0.49% | +0.39% | +1.17% | -1.36% | +0.19% | +0.01% | +1.98% | +0.45% | +1.37% | +0.49% | +2.27% | +0.66% | +8.35% |
| 2023 | +1.05% | +2.58% | +0.92% | +0.97% | +2.99% | +1.41% | +1.84% | +1.37% | +2.01% | +0.73% | +0.85% | +2.50% | +20.98% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +2.14% | +1.60% | +1.64% | +1.49% | +0.66% | +1.16% | +9.00% |
Captação no Mês
R$ 3.877.935
Resgates no Mês
R$ 21.806.219
Captação Líquida
-R$ 17.928.284
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.01% | 2.46% | 2.19% | 1.81% | 2.48% | 1.83% |
| Sharpe | — | -1.42 | -1.00 | -0.50 | -0.59 | -0.35 |
| Max Drawdown | -0.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.72%
Pior Mês
-0.02%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 62.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,30 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 48.60% | R$ 632,79 mi |
titulos publicos | 47.37% | R$ 616,87 mi |
investimento no exterior | 3.50% | R$ 45,57 mi |
cotas de fundos | 0.43% | R$ 5,60 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 1,23 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 17,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,702605 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 162.485,41 | — |
| 19/05/2026 | 1,701881 | +0.11% | R$ 1.3B | R$ 127.040,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,700084 | +0.08% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,698788 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 82.720,00 | R$ 955.701,27 |
| 14/05/2026 | 1,697764 | +0.12% | R$ 1.3B | R$ 136.800,00 | R$ 870.400,00 |
| 13/05/2026 | 1,695659 | -0.05% | R$ 1.3B | R$ 143.696,00 | R$ 843.200,00 |
| 12/05/2026 | 1,696458 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 310.133,82 | — |
| 11/05/2026 | 1,696192 | -0.02% | R$ 1.3B | R$ 272.311,81 | — |
| 08/05/2026 | 1,696472 | -0.02% | R$ 1.3B | R$ 154.305,92 | — |
| 07/05/2026 | 1,696888 | +0.11% | R$ 1.3B | R$ 653.520,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,694949 | +0.14% | R$ 1.3B | R$ 161.642,29 | — |
| 05/05/2026 | 1,692601 | +0.12% | R$ 1.3B | R$ 415.360,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,690654 | +0.12% | R$ 1.3B | R$ 206.960,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,688670 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 242.480,00 | R$ 924.296,47 |
| 29/04/2026 | 1,687558 | -0.03% | R$ 1.3B | R$ 174.080,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,688036 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 61.044,08 | — |
| 27/04/2026 | 1,687884 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 100.800,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,686661 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 146.914,24 | — |
| 23/04/2026 | 1,686381 | -0.08% | R$ 1.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,687772 | -0.03% | R$ 1.2B | R$ 152.793,38 | — |
| 20/04/2026 | 1,688332 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 318.640,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,687750 | +0.27% | R$ 1.2B | R$ 671.540,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,683270 | -0.03% | R$ 1.2B | R$ 134.480,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,683772 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 269.438,42 | — |
| 14/04/2026 | 1,682662 | +0.25% | R$ 1.2B | R$ 171.680,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,678461 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 93.240,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,677536 | -0.04% | R$ 1.2B | R$ 101.394,71 | — |
| 09/04/2026 | 1,678125 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 345.888,96 | — |
| 08/04/2026 | 1,676737 | +0.50% | R$ 1.2B | R$ 167.040,02 | — |
| 07/04/2026 | 1,668340 | — | R$ 1.2B | R$ 222.880,02 | — |
Sobre o KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,702605 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,702605, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 45.682.420/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.93%, equivalente a 94.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o KINEA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 978 cotas disponíveis.