Numerando

Publicidade

KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 47.212.331/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,605457
01/09/2026
Rent. no Mês
+21.44%
Rent. 12M
+13.14%
89.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 33.3M
Média 12M: R$ 82.6M
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 48.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
47.212.331/0001-59
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+21.44%+8.20%+0.81%+3.30%+5.95%+13.14%+23.16%+42.34%+13.14%
% CDI—87.4%73.9%98.4%85.7%89.8%——89.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.52%+0.58%+0.08%+1.25%+1.24%+1.13%+1.12%-16.83%+21.44%———+8.20%
2025+0.97%+0.45%+0.35%+1.36%+1.10%+0.92%+1.18%+1.27%+1.15%+1.34%+1.17%+0.85%+12.80%
2024+0.56%+0.45%+1.06%-0.97%+0.28%+0.14%+1.69%+0.50%+1.17%+0.51%+1.88%+0.63%+8.17%
2023+0.97%+2.24%+0.88%+0.89%+2.42%+1.25%+1.56%+1.31%+1.63%+0.79%+0.85%+1.91%+18.01%
2022—————————+1.33%+0.64%+1.06%+3.06%
Captação no Mês
R$ 25
Resgates no Mês
R$ 18.400
Captação Líquida
-R$ 18.375
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade147.76%97.32%68.57%48.41%1.98%48.41%
Sharpe—-0.00-0.03-0.03-0.98-0.03
Max Drawdown-17.74%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
21.44%
Pior Mês
-16.83%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.3%92.9%100.0%
vs IPCA88.4%92.9%100.0%
vs IBOV39.5%23.6%51.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,43 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.70%
operacoes compromissadas
0.65%
valores a pagar
0.34%
valores a receber
0.30%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,605457+21.44%R$ 33.3M
31/08/20261,322009-17.61%R$ 7.4M
28/08/20261,604642+0.05%R$ 33.3M
27/08/20261,603879+21.47%R$ 33.3M
26/08/20261,320376-17.61%R$ 7.4M
25/08/20261,602518+0.12%R$ 33.4M
24/08/20261,600671+0.06%R$ 33.3M
21/08/20261,599704-0.30%R$ 33.6M
20/08/20261,604474-0.04%R$ 1.2B
19/08/20261,605180+0.11%R$ 1.2B
18/08/20261,603410+21.98%R$ 1.2B
17/08/20261,314540+0.03%R$ 7.4M
14/08/20261,314169-0.05%R$ 7.4M
13/08/20261,314880+0.06%R$ 7.4M
12/08/20261,314083+0.01%R$ 7.4M
11/08/20261,313975+0.06%R$ 7.4M
10/08/20261,313153-0.06%R$ 7.4M
07/08/20261,314000-17.59%R$ 7.4M
06/08/20261,594381+0.04%R$ 34.1M
05/08/20261,593666+0.10%R$ 34.0M
04/08/20261,592045-0.04%R$ 34.1M
03/08/20261,592609+0.20%R$ 34.1M
31/07/20261,589453-0.08%R$ 34.1M
30/07/20261,590656+0.12%R$ 34.3M
29/07/20261,588727+0.11%R$ 34.2M
28/07/20261,587056+0.13%R$ 34.3M
27/07/20261,584997+0.08%R$ 34.3M
24/07/20261,583745+0.16%R$ 34.4M
23/07/20261,581272+0.01%R$ 34.5M
22/07/20261,581135—R$ 34.7M
Ferramentas

Sobre o KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

O KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 33.3M e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,605457 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 48.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,605457, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 47.212.331/0001-59.
Qual a rentabilidade do KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +13.14%, equivalente a 89.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 33.3M.
Quem administra o KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O KINEA DAKAR FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 983 cotas disponíveis.