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Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.272.086/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,316945
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+15.15%
102.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 575.1M
Média 12M: R$ 342.3M
Cotistas
2.7K
Sharpe 12M
4.85
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.272.086/0001-09
Data Inicial
27/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.28%+6.13%+1.21%+3.57%+7.32%+15.15%+15.34%
% CDI105.3%103.2%107.2%103.0%102.9%102.3%102.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.03%+1.26%+1.07%+1.14%+0.28%——————+6.13%
2025+1.05%+0.99%+1.02%+1.06%+1.16%+1.12%+1.32%+1.16%+1.23%+1.28%+1.06%+1.25%+14.60%
2024————+0.91%+0.95%+0.94%+0.95%+0.94%+0.93%+0.79%+0.94%+7.59%
Captação no Mês
R$ 19.979.874
Resgates no Mês
R$ 16.146.769
Captação Líquida
R$ 3.833.105
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.10%0.08%0.07%—0.07%
Sharpe—4.775.674.85—4.90
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,316945+0.06%R$ 575.1M
05/06/20261,316115+0.06%R$ 573.0M
03/06/20261,315375+0.05%R$ 572.0M
02/06/20261,314669+0.05%R$ 571.5M
01/06/20261,313960+0.05%R$ 568.0M
29/05/20261,313250+0.08%R$ 569.6M
28/05/20261,312245+0.06%R$ 580.2M
27/05/20261,311501+0.05%R$ 581.1M
26/05/20261,310787+0.05%R$ 612.3M
25/05/20261,310079+0.05%R$ 612.1M
22/05/20261,309359+0.05%R$ 611.6M
21/05/20261,308656+0.05%R$ 610.1M
20/05/20261,307949+0.05%R$ 608.3M
19/05/20261,307244+0.06%R$ 605.8M
18/05/20261,306499+0.05%R$ 605.5M
15/05/20261,305799+0.05%R$ 601.7M
14/05/20261,305099+0.05%R$ 597.7M
13/05/20261,304393+0.05%R$ 599.1M
12/05/20261,303691+0.05%R$ 593.6M
11/05/20261,302988+0.08%R$ 591.6M
08/05/20261,301895+0.05%R$ 587.7M
07/05/20261,301212+0.05%R$ 589.0M
06/05/20261,300497+0.05%R$ 587.2M
05/05/20261,299796+0.05%R$ 582.5M
04/05/20261,299101+0.05%R$ 585.5M
30/04/20261,298405+0.05%R$ 583.7M
29/04/20261,297693+0.06%R$ 577.6M
28/04/20261,296970+0.05%R$ 575.1M
27/04/20261,296258+0.04%R$ 573.1M
24/04/20261,295726—R$ 574.6M
Ferramentas

Sobre o Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 575.1M e 2.7K cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,316945 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,316945, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.272.086/0001-09.
Qual a rentabilidade do Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.15%, equivalente a 102.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 575.1M.
Quem administra o Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Kilima Bancos FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 544 cotas disponíveis.