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KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +9.10% | +1.48% | +3.69% | +6.48% | +12.91% | +18.89% | +25.65% | +17.27% | +13.15% |
| % CDI | 238.1% | 94.2% | 135.6% | 110.4% | 93.7% | 88.4% | — | — | — | 88.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.19% | +1.17% | +1.23% | +0.84% | -0.22% | +1.36% | +1.28% | +0.74% | — | — | — | +9.10% |
| 2025 | +1.84% | +0.64% | +0.53% | +1.71% | +0.62% | +0.43% | +0.33% | +1.15% | +0.64% | +1.00% | +1.05% | +0.92% | +11.40% |
| 2024 | +2.14% | +1.75% | +0.79% | -0.14% | +1.03% | +0.36% | +0.88% | +0.55% | +0.37% | +0.70% | +0.35% | -0.26% | +8.84% |
| 2023 | -0.54% | +3.17% | +0.79% | +0.10% | +1.13% | +0.87% | +0.88% | +1.26% | +1.52% | +0.40% | -3.43% | -1.78% | +4.30% |
| 2022 | +0.94% | +3.50% | +3.02% | -2.55% | -4.78% | +0.34% | -8.65% | +2.56% | +0.96% | -2.15% | +1.67% | +2.05% | -3.78% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.48% | 2.18% | 3.00% | 2.37% | 2.07% | 2.35% |
| Sharpe | — | 0.71 | -0.31 | -0.72 | -1.88 | -0.74 |
| Max Drawdown | -1.26% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 71.1% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 61.8% |
| vs IBOV | 44.6% | 33.3% | 37.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 236,951556 | -0.03% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 237,026422 | +0.26% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 236,407430 | +0.12% | R$ 133.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 236,123925 | +0.15% | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 235,779643 | +0.12% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 235,501416 | +0.12% | R$ 133.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 235,213728 | -0.02% | R$ 133.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 235,271567 | +0.02% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 235,223430 | +0.17% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 234,817001 | -0.01% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 234,841358 | +0.00% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 234,839689 | -0.06% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 234,976810 | +0.06% | R$ 133.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 234,843377 | +0.15% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 234,483223 | +0.17% | R$ 132.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 234,092113 | +0.02% | R$ 132.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 234,040798 | +0.14% | R$ 132.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 233,703618 | -0.05% | R$ 132.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 233,828074 | +0.01% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 233,803687 | +0.09% | R$ 132.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 233,604340 | +0.05% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 233,498802 | +0.03% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 233,431749 | +0.32% | R$ 132.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 232,689246 | -0.03% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 232,764765 | +0.11% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 232,514814 | -0.05% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 232,619835 | +0.17% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 232,233977 | +0.12% | R$ 131.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 231,947755 | +0.13% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 231,652105 | — | R$ 131.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 134.1M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 236,951556 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 236,951556, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 18.369.750/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +12.91%, equivalente a 88.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 134.1M.
- O KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.