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KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.19% | +4.47% | -0.75% | +2.13% | +5.27% | +10.64% | +18.89% | +25.65% | +17.27% | +10.43% |
| % CDI | -443.4% | 75.2% | -66.9% | 61.5% | 74.1% | 71.8% | — | — | — | 69.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.19% | +1.17% | +1.23% | +0.84% | -1.19% | — | — | — | — | — | — | +4.47% |
| 2025 | +1.84% | +0.64% | +0.53% | +1.71% | +0.62% | +0.43% | +0.33% | +1.15% | +0.64% | +1.00% | +1.05% | +0.92% | +11.40% |
| 2024 | +2.14% | +1.75% | +0.79% | -0.14% | +1.03% | +0.36% | +0.88% | +0.55% | +0.37% | +0.70% | +0.35% | -0.26% | +8.84% |
| 2023 | -0.54% | +3.17% | +0.79% | +0.10% | +1.13% | +0.87% | +0.88% | +1.26% | +1.52% | +0.40% | -3.43% | -1.78% | +4.30% |
| 2022 | +0.94% | +3.50% | +3.02% | -2.55% | -4.78% | +0.34% | -8.65% | +2.56% | +0.96% | -2.15% | +1.67% | +2.05% | -3.78% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.60% | 3.49% | 2.72% | 2.18% | 2.07% | 2.18% |
| Sharpe | — | -1.66 | -1.44 | -1.91 | -1.88 | -2.07 |
| Max Drawdown | -1.25% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 71.1% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 61.8% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.8% | 37.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 226,887440 | -0.21% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 227,357946 | -0.38% | R$ 124.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 228,221554 | -0.44% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 229,222779 | -0.08% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 229,405912 | -0.09% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 229,608379 | -0.06% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 50.945,59 |
| 28/05/2026 | 229,750977 | -0.01% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 229,767819 | +0.03% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 229,707976 | -0.01% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 229,722257 | +0.20% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 229,274071 | +0.03% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 21/05/2026 | 229,196932 | +0.13% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 228,910177 | +0.19% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 228,484150 | -0.02% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 228,524015 | +0.19% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 228,098572 | -0.17% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 228,488940 | +0.14% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 228,159474 | -0.27% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 228,767292 | -0.02% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 228,816135 | -0.06% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 228,952116 | +0.15% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 228,610766 | +0.07% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 228,456535 | +0.22% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 227,966403 | +0.16% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 227,607605 | -0.04% | R$ 124.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 227,704649 | +0.24% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 227,155371 | -0.16% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 227,516030 | +0.04% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 227,431518 | +0.01% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 227,413383 | — | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 124.3M e 39 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 226,887440 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 226,887440, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 18.369.750/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +10.64%, equivalente a 71.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 124.3M.
- O KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.