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Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 28.788.501/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,633481
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.32%
Rent. 12M
+14.16%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 29.6M
Média 12M: R$ 34.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 13.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
28.788.501/0001-01
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.32% | -0.62% | -2.76% | -5.31% | +7.52% | +14.16% | +22.87% | +38.35% | +58.36% | +17.52% |
| % CDI | 190.2% | -11.7% | -243.2% | -152.4% | 105.4% | 95.5% | — | — | — | 112.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.23% | +4.70% | -11.98% | +3.10% | +1.32% | — | — | — | — | — | — | — | -0.62% |
| 2025 | -1.21% | -0.20% | +1.30% | +2.26% | +3.90% | +2.72% | +0.47% | +2.69% | +0.56% | +0.16% | -0.13% | +6.61% | +20.61% |
| 2024 | -0.34% | +0.34% | +3.98% | -7.25% | +2.31% | +2.13% | +0.91% | +4.27% | +3.23% | +0.44% | +1.39% | -1.19% | +10.13% |
| 2023 | +2.49% | -0.82% | +1.13% | -0.28% | -1.04% | -1.24% | +3.29% | -0.26% | -0.20% | -1.27% | +6.47% | +2.21% | +10.68% |
| 2022 | +3.79% | -0.98% | +3.95% | +1.02% | +2.58% | -1.15% | +3.22% | +1.75% | -0.49% | +2.17% | +1.96% | +0.51% | +19.73% |
Captação no Mês
R$ 380.500
Resgates no Mês
R$ 202.000
Captação Líquida
R$ 178.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.07% | 20.40% | 16.69% | 13.32% | 11.32% | 13.21% |
| Sharpe | — | -1.68 | 0.05 | -0.05 | -0.18 | 0.14 |
| Max Drawdown | -16.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.61%
Pior Mês
-11.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.3% | 95.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 65.3% | 89.9% | 98.8% |
| vs IBOV | 20.3% | 2.2% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.52% | R$ 32,78 mi |
valores a pagar | 1.37% | R$ 455,44 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 35,38 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,633481 | +1.59% | R$ 29.6M | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,592392 | -0.51% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,605676 | -0.13% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,608973 | -0.54% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,623017 | +1.04% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,596033 | -0.34% | R$ 29.2M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,604858 | +0.53% | R$ 29.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,591130 | -0.63% | R$ 28.9M | R$ 18.000,00 | R$ 202.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,607439 | -0.45% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,619303 | -0.91% | R$ 29.4M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,643451 | +2.21% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,586407 | -0.24% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,592673 | -0.25% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,599050 | +0.41% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,588433 | -0.39% | R$ 28.9M | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,598637 | -0.32% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,606872 | +0.01% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 188.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,606729 | +0.26% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,600081 | -2.09% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,655461 | -1.06% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,683865 | -0.90% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,708131 | +0.73% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,688457 | +0.44% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,676705 | -0.05% | R$ 29.9M | R$ 39.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,678123 | +0.87% | R$ 29.9M | R$ 86.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,654924 | +0.80% | R$ 29.5M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,633747 | +0.36% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,624335 | +0.95% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,599519 | +1.67% | R$ 28.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,556828 | — | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 29.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,633481 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,633481, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 28.788.501/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.16%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 29.6M.
- O Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Kapitalo ZETA S FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.