Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.326.236/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,242739
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+13.89%
93.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 391.4M
Média 12M: R$ 276.8M
Cotistas
26
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 12.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.326.236/0001-04
Data Inicial
29/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | -3.78% | -8.69% | -3.77% | +2.77% | +13.89% | +13.89% |
| % CDI | 1575.2% | -109.1% | -751.8% | -106.9% | 38.6% | 93.9% | 93.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.71% | +4.63% | -11.22% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.78% |
| 2025 | -1.47% | -0.32% | +1.37% | +1.72% | +3.10% | +2.53% | +0.83% | +2.32% | +0.46% | +0.31% | +0.19% | +6.27% | +18.51% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.02% | +3.51% | +2.30% | +0.59% | +1.70% | -0.42% | +8.99% |
Captação no Mês
R$ 255.048
Resgates no Mês
R$ 461.180
Captação Líquida
-R$ 206.132
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.15% | 19.05% | 15.27% | 12.05% | — | 12.05% |
| Sharpe | — | -1.53 | -0.61 | -0.07 | — | -0.07 |
| Max Drawdown | -15.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.27%
Pior Mês
-11.22%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,242739 | +0.85% | R$ 391.4M | R$ 255.047,66 | R$ 461.180,13 |
| 31/03/2026 | 1,232207 | +1.22% | R$ 388.2M | R$ 330.223,04 | R$ 100.000,00 |
| 30/03/2026 | 1,217396 | +0.20% | R$ 383.3M | R$ 441.061,06 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,214907 | +0.33% | R$ 382.1M | R$ 192.583,38 | R$ 200.000,00 |
| 26/03/2026 | 1,210900 | -0.11% | R$ 380.9M | R$ 126.620,07 | R$ 49.336,73 |
| 25/03/2026 | 1,212202 | +0.70% | R$ 381.2M | R$ 594.495,80 | R$ 100.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,203720 | +0.36% | R$ 378.0M | R$ 441.615,42 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,199446 | +1.64% | R$ 376.3M | R$ 90.840,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,180082 | -1.52% | R$ 370.1M | — | R$ 400.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,198286 | -1.99% | R$ 372.1M | R$ 273.687,57 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,222650 | -1.85% | R$ 379.4M | R$ 482.111,28 | R$ 809,60 |
| 17/03/2026 | 1,245741 | +0.60% | R$ 386.1M | R$ 809.130,84 | R$ 125.415,37 |
| 16/03/2026 | 1,238286 | +1.07% | R$ 383.1M | R$ 175.426,44 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,225223 | -2.88% | R$ 378.8M | — | R$ 192.147,80 |
| 12/03/2026 | 1,261548 | -3.03% | R$ 386.7M | R$ 382.118,67 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,301032 | -1.27% | R$ 398.5M | R$ 283.425,22 | R$ 30.600,00 |
| 10/03/2026 | 1,317810 | +2.85% | R$ 403.3M | R$ 89.106,72 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,281256 | -1.82% | R$ 392.1M | R$ 130.110,55 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,304956 | -2.44% | R$ 399.2M | R$ 151.256,12 | R$ 254.797,64 |
| 05/03/2026 | 1,337561 | -2.39% | R$ 409.3M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,370263 | +0.68% | R$ 417.4M | R$ 272.679,63 | — |
| 03/03/2026 | 1,360951 | -1.87% | R$ 432.4M | R$ 84.426,93 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,386827 | -0.08% | R$ 440.6M | R$ 169.368,48 | R$ 900.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,387980 | -1.02% | R$ 441.6M | — | R$ 5.883,50 |
| 26/02/2026 | 1,402306 | +1.24% | R$ 443.1M | R$ 138.258,70 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,385064 | +1.08% | R$ 437.5M | R$ 136.129,53 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,370276 | +1.02% | R$ 432.7M | — | R$ 176.300,96 |
| 23/02/2026 | 1,356442 | +0.72% | R$ 425.8M | R$ 187.779,50 | R$ 74.436,29 |
| 20/02/2026 | 1,346724 | +0.82% | R$ 422.6M | R$ 23.769,65 | R$ 50.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,335743 | — | R$ 419.2M | — | R$ 100.000,00 |
Sobre o Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 391.4M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,242739 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,242739, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 55.326.236/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.89%, equivalente a 93.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 391.4M.
- O Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 444 cotas disponíveis.