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Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.326.236/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,283317
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.48%
Rent. 12M
+13.68%
92.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 421.1M
Média 12M: R$ 308.6M
Cotistas
26
Sharpe 12M
-0.09
Vol: 12.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.326.236/0001-04
Data Inicial
29/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.48% | -0.64% | -2.11% | -4.75% | +7.03% | +13.68% | +16.41% |
| % CDI | 213.2% | -12.2% | -186.0% | -136.3% | 98.4% | 92.3% | 105.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.71% | +4.63% | -11.22% | +2.62% | +1.48% | — | — | — | — | — | — | — | -0.64% |
| 2025 | -1.47% | -0.32% | +1.37% | +1.72% | +3.10% | +2.53% | +0.83% | +2.32% | +0.46% | +0.31% | +0.19% | +6.27% | +18.51% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.02% | +3.51% | +2.30% | +0.59% | +1.70% | -0.42% | +8.99% |
Captação no Mês
R$ 13.500.229
Resgates no Mês
R$ 747.736
Captação Líquida
R$ 12.752.493
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.37% | 19.05% | 15.59% | 12.38% | — | 12.27% |
| Sharpe | — | -1.70 | -0.02 | -0.09 | — | 0.06 |
| Max Drawdown | -15.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.27%
Pior Mês
-11.22%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,283317 | +1.51% | R$ 421.1M | R$ 36.395,63 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,264285 | -0.53% | R$ 414.9M | R$ 129.588,93 | R$ 48.667,99 |
| 18/05/2026 | 1,271037 | +0.02% | R$ 417.0M | — | R$ 3.215,32 |
| 15/05/2026 | 1,270746 | -0.26% | R$ 413.8M | — | R$ 298.125,70 |
| 14/05/2026 | 1,274020 | +1.08% | R$ 406.0M | R$ 28.940,74 | R$ 12.935,00 |
| 13/05/2026 | 1,260365 | -0.51% | R$ 401.6M | R$ 23.348,44 | R$ 108.066,60 |
| 12/05/2026 | 1,266889 | +0.45% | R$ 403.8M | R$ 70.295,36 | R$ 54.749,29 |
| 11/05/2026 | 1,261258 | -0.45% | R$ 402.0M | R$ 49.687,69 | R$ 57.565,76 |
| 08/05/2026 | 1,266901 | -0.60% | R$ 403.8M | R$ 422.824,74 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,274571 | -0.83% | R$ 405.8M | R$ 86.127,61 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,285190 | +2.10% | R$ 409.1M | R$ 150.140,85 | R$ 164.410,35 |
| 05/05/2026 | 1,258762 | -0.24% | R$ 400.7M | R$ 150.911,97 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,261793 | -0.22% | R$ 401.5M | R$ 116.364,02 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,264541 | +0.24% | R$ 402.3M | R$ 65.715,72 | R$ 294.342,96 |
| 29/04/2026 | 1,261527 | -0.25% | R$ 401.5M | R$ 106.238,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,264653 | -0.33% | R$ 402.4M | R$ 645.998,85 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,268796 | +0.03% | R$ 403.1M | R$ 127.253,21 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,268407 | +0.19% | R$ 402.9M | R$ 15.373,76 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,265946 | -1.86% | R$ 402.1M | R$ 399.392,81 | R$ 995,00 |
| 22/04/2026 | 1,289920 | -0.85% | R$ 409.3M | R$ 223.237,19 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,300926 | -0.77% | R$ 412.5M | R$ 75.354,06 | R$ 27.344,22 |
| 17/04/2026 | 1,310959 | +0.67% | R$ 415.7M | R$ 52.705,04 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,302261 | +0.35% | R$ 412.9M | R$ 199.401,27 | R$ 73.737,72 |
| 15/04/2026 | 1,297740 | -0.02% | R$ 411.3M | R$ 39.196,52 | R$ 54.875,08 |
| 14/04/2026 | 1,297965 | +0.68% | R$ 411.4M | — | R$ 161.781,51 |
| 13/04/2026 | 1,289178 | +0.54% | R$ 407.8M | R$ 495.991,84 | R$ 1.800,00 |
| 10/04/2026 | 1,282221 | +0.50% | R$ 405.1M | R$ 136.345,26 | R$ 2.819,06 |
| 09/04/2026 | 1,275884 | +0.84% | R$ 402.9M | R$ 247.797,22 | R$ 312.438,77 |
| 08/04/2026 | 1,265304 | +1.29% | R$ 399.7M | R$ 186.599,20 | R$ 201.369,28 |
| 07/04/2026 | 1,249164 | — | R$ 394.6M | R$ 693.771,01 | R$ 52.339,90 |
Sobre o Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 421.1M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,283317 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,283317, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 55.326.236/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.68%, equivalente a 92.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 421.1M.
- O Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Kapitalo ZETA PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 476 cotas disponíveis.