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Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ 52.350.054/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,386397
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.25%
Rent. 12M
+11.82%
79.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 330.4M
Média 12M: R$ 227.5M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 12.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
52.350.054/0001-80
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.25% | -1.80% | -2.84% | -6.09% | +5.80% | +11.82% | +21.13% | +14.77% |
| % CDI | 179.3% | -34.2% | -250.9% | -174.9% | 81.2% | 79.7% | — | 94.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.80% | +4.67% | -12.14% | +2.59% | +1.25% | — | — | — | — | — | — | — | -1.80% |
| 2025 | -1.35% | -0.23% | +1.02% | +2.29% | +3.77% | +2.36% | +0.49% | +2.58% | +0.54% | -0.04% | -0.11% | +6.26% | +18.79% |
| 2024 | -0.17% | +0.13% | +3.34% | -6.65% | +2.23% | +2.06% | +1.05% | +3.93% | +2.68% | +0.31% | +1.70% | -0.63% | +10.00% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.11% | +6.69% | +2.41% | +8.05% |
Captação no Mês
R$ 10.071.092
Resgates no Mês
R$ 1.658.373
Captação Líquida
R$ 8.412.718
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.70% | 19.42% | 15.81% | 12.55% | 10.49% | 12.43% |
| Sharpe | — | -1.90 | -0.18 | -0.24 | -0.27 | -0.06 |
| Max Drawdown | -16.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.26%
Pior Mês
-12.14%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.8% | 92.8% | 100.0% |
| vs IPCA | 64.4% | 83.5% | 99.2% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.7% | 73.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 308,47 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.78% | R$ 304,72 mi |
valores a pagar | 1.21% | R$ 3,75 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,386397 | +1.57% | R$ 330.4M | R$ 703.811,94 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,364908 | -0.48% | R$ 324.6M | R$ 170.166,88 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,371431 | -0.02% | R$ 326.0M | — | R$ 10.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,371649 | -0.37% | R$ 323.4M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,376703 | +1.08% | R$ 322.3M | R$ 486.054,40 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,362000 | -0.56% | R$ 318.3M | R$ 430.151,84 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,369739 | +0.45% | R$ 319.7M | — | R$ 57.730,00 |
| 11/05/2026 | 1,363560 | -0.59% | R$ 317.1M | — | R$ 20.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,371590 | -0.50% | R$ 318.0M | R$ 0,00 | R$ 24.810,00 |
| 07/05/2026 | 1,378468 | -0.87% | R$ 319.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,390631 | +2.10% | R$ 322.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,362082 | -0.25% | R$ 315.8M | R$ 0,00 | R$ 29.595,00 |
| 04/05/2026 | 1,365561 | -0.27% | R$ 316.7M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,369301 | +0.28% | R$ 317.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,365495 | -0.38% | R$ 315.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,370654 | -0.32% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,375052 | -0.01% | R$ 317.4M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,375233 | +0.26% | R$ 313.5M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,371641 | -2.12% | R$ 317.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,401364 | -1.01% | R$ 324.3M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,415592 | -0.80% | R$ 327.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,426976 | +0.70% | R$ 330.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,417082 | +0.37% | R$ 328.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,411873 | -0.06% | R$ 326.8M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,412679 | +0.75% | R$ 321.6M | — | R$ 200.000,00 |
| 13/04/2026 | 1,402174 | +0.66% | R$ 315.8M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,392948 | +0.48% | R$ 310.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,386279 | +0.89% | R$ 309.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,374035 | +1.50% | R$ 306.3M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,353789 | — | R$ 301.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
O Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 330.4M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,386397 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,386397, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é 52.350.054/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de +11.82%, equivalente a 79.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 330.4M.
- O Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Quem administra o Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.