Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ 52.350.054/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,346052
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+13.26%
89.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 298.3M
Média 12M: R$ 208.3M
Cotistas
39
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 12.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
52.350.054/0001-80
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | -4.66% | -9.31% | -4.65% | +1.17% | +13.26% | +21.13% | +13.26% |
| % CDI | 1565.9% | -134.3% | -805.7% | -132.0% | 16.3% | 89.7% | — | 89.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.80% | +4.67% | -12.14% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.66% |
| 2025 | -1.35% | -0.23% | +1.02% | +2.29% | +3.77% | +2.36% | +0.49% | +2.58% | +0.54% | -0.04% | -0.11% | +6.26% | +18.79% |
| 2024 | -0.17% | +0.13% | +3.34% | -6.65% | +2.23% | +2.06% | +1.05% | +3.93% | +2.68% | +0.31% | +1.70% | -0.63% | +10.00% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.11% | +6.69% | +2.41% | +8.05% |
Captação no Mês
R$ 4.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.70% | 19.16% | 15.31% | 12.11% | 10.49% | 12.11% |
| Sharpe | — | -1.68 | -0.82 | -0.13 | -0.27 | -0.13 |
| Max Drawdown | -16.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.26%
Pior Mês
-12.14%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.6% | 92.1% | 100.0% |
| vs IPCA | 78.9% | 89.0% | 99.2% |
| vs IBOV | 30.0% | 16.5% | 73.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 308,47 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.78% | R$ 304,72 mi |
valores a pagar | 1.21% | R$ 3,75 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,346052 | +0.85% | R$ 298.3M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,334711 | +1.45% | R$ 291.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,315643 | +0.30% | R$ 287.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,311705 | +0.17% | R$ 286.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,309459 | -0.33% | R$ 286.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,313808 | +0.74% | R$ 287.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,304114 | +0.24% | R$ 285.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,300945 | +1.38% | R$ 284.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,283223 | -0.87% | R$ 279.6M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,294491 | -2.20% | R$ 282.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,323661 | -1.92% | R$ 288.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,349593 | +0.55% | R$ 294.1M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,342168 | +0.72% | R$ 292.1M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,332577 | -2.76% | R$ 287.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,370337 | -3.13% | R$ 290.2M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,414552 | -1.26% | R$ 297.5M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,432646 | +2.87% | R$ 291.7M | R$ 772.878,48 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,392700 | -1.93% | R$ 282.8M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,420162 | -2.55% | R$ 286.9M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,457357 | -2.50% | R$ 291.3M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,494731 | +0.71% | R$ 296.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,484224 | -2.04% | R$ 294.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,515140 | -0.26% | R$ 300.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,519156 | -1.11% | R$ 301.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,536159 | +1.24% | R$ 303.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,517273 | +1.04% | R$ 299.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,501714 | +0.99% | R$ 295.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,486957 | +0.54% | R$ 292.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,478991 | +0.89% | R$ 290.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,465966 | — | R$ 288.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
O Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 298.3M e 39 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,346052 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,346052, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é 52.350.054/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de +13.26%, equivalente a 89.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 298.3M.
- O Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Quem administra o Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 629 cotas disponíveis.