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Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 12.105.992/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,091176
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.33%
Rent. 12M
+14.14%
95.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 664.2M
Média 12M: R$ 832.3M
Cotistas
251
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 13.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
12.105.992/0001-09
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.33% | -0.54% | -2.75% | -5.24% | +7.53% | +14.14% | +24.30% | +39.07% | +60.28% | +86.74% | +17.55% |
| % CDI | 191.1% | -10.2% | -242.8% | -150.5% | 105.5% | 95.4% | — | — | — | — | 112.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.25% | +4.70% | -11.93% | +3.11% | +1.33% | — | — | — | — | — | — | — | -0.54% |
| 2025 | -1.21% | -0.20% | +1.30% | +2.28% | +3.94% | +2.67% | +0.48% | +2.64% | +0.62% | +0.17% | -0.12% | +6.54% | +20.56% |
| 2024 | -0.34% | +0.36% | +4.02% | -7.29% | +2.31% | +2.16% | +0.91% | +4.38% | +3.16% | +0.46% | +1.35% | -1.10% | +10.31% |
| 2023 | +2.47% | -0.76% | +1.13% | -0.29% | -1.04% | -1.24% | +3.30% | -0.27% | -0.20% | -1.27% | +6.47% | +2.22% | +10.72% |
| 2022 | +3.78% | -0.98% | +3.94% | +0.99% | +2.57% | -1.16% | +3.23% | +1.74% | -0.41% | +2.10% | +1.95% | +0.51% | +19.67% |
Captação no Mês
R$ 2.442.810
Resgates no Mês
R$ 3.598.436
Captação Líquida
-R$ 1.155.626
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.10% | 20.38% | 16.67% | 13.24% | 11.12% | 13.14% |
| Sharpe | — | -1.67 | 0.05 | -0.05 | -0.13 | 0.14 |
| Max Drawdown | -16.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.54%
Pior Mês
-11.93%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 95.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 65.3% | 89.9% | 99.0% |
| vs IBOV | 20.3% | 2.2% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 818,07 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.10% | R$ 802,50 mi |
valores a pagar | 1.66% | R$ 13,55 mi |
valores a receber | 0.25% | R$ 2,03 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 8,091176 | +1.59% | R$ 664.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 7,964628 | -0.51% | R$ 653.8M | R$ 6.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 18/05/2026 | 8,005456 | -0.13% | R$ 657.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 8,015596 | -0.54% | R$ 658.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8,058846 | +1.04% | R$ 662.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7,975743 | -0.34% | R$ 655.3M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 8,002872 | +0.53% | R$ 656.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7,960655 | -0.63% | R$ 652.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 8,010794 | -0.45% | R$ 658.7M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,047280 | -0.91% | R$ 661.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8,121579 | +2.21% | R$ 667.8M | R$ 880.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 7,946053 | -0.24% | R$ 652.5M | R$ 25.803,84 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 7,965318 | -0.25% | R$ 654.1M | R$ 0,00 | R$ 994.927,61 |
| 30/04/2026 | 7,984919 | +0.41% | R$ 656.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7,952238 | -0.39% | R$ 654.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7,983558 | -0.32% | R$ 656.6M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 8,008867 | +0.01% | R$ 660.4M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 24/04/2026 | 8,008405 | +0.26% | R$ 660.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7,987955 | -2.09% | R$ 659.0M | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 8,158181 | -1.06% | R$ 673.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 8,245518 | -0.90% | R$ 680.2M | R$ 0,00 | R$ 476,93 |
| 17/04/2026 | 8,320196 | +0.73% | R$ 686.4M | R$ 70.668,51 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 8,259622 | +0.44% | R$ 681.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 8,223439 | -0.05% | R$ 678.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 8,227786 | +0.88% | R$ 678.7M | R$ 80.681,12 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 8,156412 | +0.80% | R$ 672.7M | R$ 0,00 | R$ 801.650,00 |
| 10/04/2026 | 8,091282 | +0.36% | R$ 668.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 8,062314 | +0.96% | R$ 665.7M | R$ 18.800,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 7,985983 | +1.67% | R$ 659.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 7,854715 | — | R$ 648.6M | — | R$ 220.000,00 |
Sobre o Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 664.2M e 251 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 8,091176 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 8,091176, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é 12.105.992/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.14%, equivalente a 95.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 664.2M.
- O Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.