Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 12.105.992/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,814364
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+15.40%
104.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 681.2M
Média 12M: R$ 886.0M
Cotistas
253
Sharpe 12M
0.05
Vol: 12.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
12.105.992/0001-09
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | -3.94% | -8.90% | -3.92% | +2.38% | +15.40% | +24.30% | +39.07% | +60.28% | +86.74% | +15.40% |
| % CDI | 1669.8% | -113.6% | -770.4% | -111.4% | 33.2% | 104.1% | — | — | — | — | 104.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.25% | +4.70% | -11.93% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.94% |
| 2025 | -1.21% | -0.20% | +1.30% | +2.28% | +3.94% | +2.67% | +0.48% | +2.64% | +0.62% | +0.17% | -0.12% | +6.54% | +20.56% |
| 2024 | -0.34% | +0.36% | +4.02% | -7.29% | +2.31% | +2.16% | +0.91% | +4.38% | +3.16% | +0.46% | +1.35% | -1.10% | +10.31% |
| 2023 | +2.47% | -0.76% | +1.13% | -0.29% | -1.04% | -1.24% | +3.30% | -0.27% | -0.20% | -1.27% | +6.47% | +2.22% | +10.72% |
| 2022 | +3.78% | -0.98% | +3.94% | +0.99% | +2.57% | -1.16% | +3.23% | +1.74% | -0.41% | +2.10% | +1.95% | +0.51% | +19.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.89% | 20.30% | 16.15% | 12.79% | 11.12% | 12.79% |
| Sharpe | — | -1.46 | -0.62 | 0.05 | -0.13 | 0.05 |
| Max Drawdown | -16.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.54%
Pior Mês
-11.93%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.7% | 95.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.0% | 92.1% | 99.0% |
| vs IBOV | 31.1% | 18.1% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 818,07 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.10% | R$ 802,50 mi |
valores a pagar | 1.66% | R$ 13,55 mi |
valores a receber | 0.25% | R$ 2,03 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 7,814364 | +0.91% | R$ 681.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 7,744189 | +1.74% | R$ 675.1M | R$ 686.752,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 7,611823 | +0.30% | R$ 662.9M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 7,589069 | +0.01% | R$ 661.9M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 7,587953 | -0.29% | R$ 660.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 7,610171 | +0.97% | R$ 662.0M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 7,536932 | +0.31% | R$ 655.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 7,513923 | +1.75% | R$ 653.6M | R$ 10.000,00 | R$ 745.000,00 |
| 20/03/2026 | 7,384968 | -0.96% | R$ 643.1M | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 |
| 19/03/2026 | 7,456559 | -2.37% | R$ 649.5M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 7,637506 | -2.08% | R$ 665.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 7,799883 | +0.53% | R$ 679.4M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 16/03/2026 | 7,758592 | +0.67% | R$ 676.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 7,706756 | -2.82% | R$ 673.8M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 7,930685 | -3.27% | R$ 690.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 8,199002 | -1.28% | R$ 714.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 8,305048 | +2.99% | R$ 723.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 8,063652 | -2.05% | R$ 702.4M | R$ 208.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 8,232005 | -2.40% | R$ 716.9M | R$ 0,00 | R$ 306.000,00 |
| 05/03/2026 | 8,434734 | -2.49% | R$ 734.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 8,649866 | +0.84% | R$ 753.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 8,577903 | -2.20% | R$ 747.3M | R$ 570.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 8,770460 | -0.26% | R$ 763.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 8,793545 | -1.09% | R$ 791.0M | R$ 600.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 8,890428 | +1.33% | R$ 801.2M | R$ 433.741,08 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 8,773753 | +1.00% | R$ 790.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 8,686757 | +0.91% | R$ 782.4M | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 8,608236 | +0.57% | R$ 776.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 8,559444 | +1.21% | R$ 771.2M | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 8,456992 | — | R$ 761.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 681.2M e 253 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,814364 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 7,814364, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é 12.105.992/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.40%, equivalente a 104.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 681.2M.
- O Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.