Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado
CNPJ 30.507.672/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,140586
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+15.43%
104.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 98.0M
Média 12M: R$ 125.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.05
Vol: 12.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado
CNPJ
30.507.672/0001-59
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | -3.93% | -8.88% | -3.91% | +2.39% | +15.43% | +23.11% | +38.77% | +58.81% | +86.82% | +15.43% |
| % CDI | 1670.8% | -113.3% | -768.7% | -111.0% | 33.3% | 104.3% | — | — | — | — | 104.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.24% | +4.69% | -11.91% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
| 2025 | -1.22% | -0.20% | +1.30% | +2.27% | +3.94% | +2.70% | +0.47% | +2.62% | +0.63% | +0.16% | -0.14% | +6.55% | +20.56% |
| 2024 | -0.33% | +0.34% | +4.03% | -7.30% | +2.32% | +2.16% | +0.92% | +4.40% | +3.20% | +0.44% | +1.38% | -1.16% | +10.32% |
| 2023 | +2.46% | -0.76% | +1.13% | -0.29% | -1.04% | -1.24% | +3.31% | -0.27% | -0.20% | -1.28% | +6.54% | +2.26% | +10.81% |
| 2022 | +3.78% | -0.98% | +3.94% | +0.99% | +2.57% | -1.15% | +3.22% | +1.74% | -0.44% | +2.13% | +1.93% | +0.53% | +19.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.87% | 20.29% | 16.13% | 12.78% | 11.24% | 12.78% |
| Sharpe | — | -1.46 | -0.62 | 0.05 | -0.18 | 0.05 |
| Max Drawdown | -16.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.55%
Pior Mês
-11.91%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.2% | 95.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.0% | 92.1% | 98.8% |
| vs IBOV | 31.1% | 18.1% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 116,56 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.43% | R$ 114,74 mi |
valores a pagar | 1.40% | R$ 1,63 mi |
valores a receber | 0.17% | R$ 196,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,140586 | +0.91% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,121353 | +1.74% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,085102 | +0.30% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,078873 | +0.01% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,078571 | -0.29% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,084657 | +0.97% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,064610 | +0.31% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,058288 | +1.74% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,022992 | -0.96% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,042594 | -2.37% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,092135 | -2.08% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,136602 | +0.53% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,125296 | +0.68% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,110887 | -2.82% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,172189 | -3.27% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,245645 | -1.28% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,274680 | +2.99% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,208597 | -2.04% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,254687 | -2.40% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,310120 | -2.48% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,368924 | +0.84% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,349242 | -2.19% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,401948 | -0.26% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,408255 | -1.09% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,434786 | +1.33% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,402835 | +1.00% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,379040 | +0.91% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,357545 | +0.57% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,344187 | +1.21% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,316135 | — | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado
O Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 98.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,140586 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 2,140586, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado é 30.507.672/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado é de +15.43%, equivalente a 104.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 98.0M.
- O Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado?
Quem administra o Kapitalo ZETA BB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.