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Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
CNPJ 30.521.581/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,239251
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.33%
Rent. 12M
+14.64%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 242.3M
Média 12M: R$ 239.4M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 13.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
CNPJ
30.521.581/0001-78
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.33% | -0.59% | -2.75% | -5.28% | +7.49% | +14.64% | +23.13% | +38.02% | +58.11% | +86.37% | +17.44% |
| % CDI | 191.0% | -11.1% | -242.3% | -151.7% | 104.9% | 98.7% | — | — | — | — | 112.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.24% | +4.70% | -11.97% | +3.10% | +1.33% | — | — | — | — | — | — | — | -0.59% |
| 2025 | -1.22% | -0.20% | +1.30% | +2.27% | +3.93% | +2.63% | +0.48% | +2.66% | +0.60% | +0.17% | -0.13% | +6.54% | +20.49% |
| 2024 | -0.34% | +0.33% | +3.98% | -7.25% | +2.31% | +2.15% | +0.93% | +4.37% | +3.12% | +0.47% | +1.36% | -1.08% | +10.27% |
| 2023 | +2.46% | -0.76% | +1.13% | -0.29% | -1.04% | -1.24% | +3.28% | -0.25% | -0.20% | -1.28% | +6.44% | +2.20% | +10.65% |
| 2022 | +3.78% | -0.98% | +3.94% | +0.99% | +2.58% | -1.17% | +3.24% | +1.74% | -0.43% | +2.11% | +1.93% | +0.53% | +19.68% |
Captação no Mês
R$ 1.168.280
Resgates no Mês
R$ 2.366.560
Captação Líquida
-R$ 1.198.281
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.08% | 20.39% | 16.67% | 13.26% | 11.21% | 13.18% |
| Sharpe | — | -1.68 | 0.04 | -0.01 | -0.17 | 0.14 |
| Max Drawdown | -16.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.54%
Pior Mês
-11.97%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.7% | 95.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 65.2% | 89.9% | 98.8% |
| vs IBOV | 19.9% | 2.2% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 270,69 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.41% | R$ 263,69 mi |
valores a pagar | 2.21% | R$ 5,98 mi |
valores a receber | 0.38% | R$ 1,02 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,239251 | +1.59% | R$ 242.3M | R$ 95.221,42 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,204254 | -0.51% | R$ 238.5M | R$ 46.309,90 | R$ 474.072,82 |
| 18/05/2026 | 2,215542 | -0.13% | R$ 240.1M | R$ 71.500,00 | R$ 455.954,22 |
| 15/05/2026 | 2,218347 | -0.54% | R$ 240.8M | R$ 104.977,49 | R$ 43.000,00 |
| 14/05/2026 | 2,230302 | +1.04% | R$ 242.0M | R$ 58.906,67 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,207327 | -0.34% | R$ 239.5M | R$ 69.520,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,214825 | +0.53% | R$ 240.2M | R$ 81.572,23 | R$ 2.000,00 |
| 11/05/2026 | 2,203153 | -0.63% | R$ 238.9M | R$ 222.281,95 | R$ 820.858,19 |
| 08/05/2026 | 2,217014 | -0.45% | R$ 241.0M | R$ 49.500,00 | R$ 221.229,91 |
| 07/05/2026 | 2,227095 | -0.91% | R$ 242.3M | R$ 217.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,247623 | +2.21% | R$ 244.3M | R$ 146.385,88 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,199113 | -0.24% | R$ 238.9M | R$ 2.204,24 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,204439 | -0.25% | R$ 239.4M | R$ 2.900,00 | R$ 349.445,18 |
| 30/04/2026 | 2,209857 | +0.41% | R$ 240.4M | R$ 123.193,74 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,200820 | -0.39% | R$ 239.3M | R$ 86.191,48 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,209482 | -0.32% | R$ 240.1M | R$ 275.398,16 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,216478 | +0.01% | R$ 240.6M | R$ 161.579,00 | R$ 100.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,216349 | +0.26% | R$ 240.5M | R$ 146.100,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,210692 | -2.08% | R$ 239.8M | R$ 74.150,43 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,257750 | -1.06% | R$ 244.8M | R$ 110.797,93 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,281875 | -0.90% | R$ 247.3M | R$ 441.346,37 | R$ 51.475,74 |
| 17/04/2026 | 2,302500 | +0.73% | R$ 249.1M | R$ 203.494,20 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,285767 | +0.44% | R$ 247.1M | R$ 158.987,03 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,275770 | -0.05% | R$ 245.9M | R$ 219.900,81 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,276954 | +0.87% | R$ 245.8M | R$ 234.727,00 | R$ 363.000,00 |
| 13/04/2026 | 2,257227 | +0.80% | R$ 243.8M | R$ 179.460,94 | R$ 925.140,77 |
| 10/04/2026 | 2,239221 | +0.36% | R$ 242.6M | R$ 266.616,61 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,231212 | +0.95% | R$ 241.5M | R$ 87.948,95 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,210109 | +1.67% | R$ 239.1M | R$ 77.650,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,173833 | — | R$ 235.1M | R$ 187.151,76 | R$ 328.534,43 |
Sobre o Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
O Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 242.3M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,239251 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 2,239251, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é 30.521.581/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de +14.64%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 242.3M.
- O Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Quem administra o Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.