Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
CNPJ 30.521.581/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,162724
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 234.6M
Média 12M: R$ 240.2M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
CNPJ
30.521.581/0001-78
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | -3.98% | -8.93% | -3.97% | +2.34% | +23.13% | +38.02% | +58.11% | +86.37% | +15.29% |
| % CDI | 1667.1% | -114.9% | -773.2% | -112.6% | 32.6% | — | — | — | — | 103.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.24% | +4.70% | -11.97% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.98% |
| 2025 | -1.22% | -0.20% | +1.30% | +2.27% | +3.93% | +2.63% | +0.48% | +2.66% | +0.60% | +0.17% | -0.13% | +6.54% | +20.49% |
| 2024 | -0.34% | +0.33% | +3.98% | -7.25% | +2.31% | +2.15% | +0.93% | +4.37% | +3.12% | +0.47% | +1.36% | -1.08% | +10.27% |
| 2023 | +2.46% | -0.76% | +1.13% | -0.29% | -1.04% | -1.24% | +3.28% | -0.25% | -0.20% | -1.28% | +6.44% | +2.20% | +10.65% |
| 2022 | +3.78% | -0.98% | +3.94% | +0.99% | +2.58% | -1.17% | +3.24% | +1.74% | -0.43% | +2.11% | +1.93% | +0.53% | +19.68% |
Captação no Mês
R$ 64.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 64.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.92% | 20.32% | 16.17% | — | 11.21% | 12.83% |
| Sharpe | — | -1.47 | -0.63 | — | -0.17 | 0.04 |
| Max Drawdown | -16.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.54%
Pior Mês
-11.97%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.6% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 79.9% | — | 98.8% |
| vs IBOV | 30.7% | — | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 270,69 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 97.41% | R$ 263,69 mi |
valores a pagar | 2.21% | R$ 5,98 mi |
valores a receber | 0.38% | R$ 1,02 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,162724 | +0.90% | R$ 234.6M | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,143334 | +1.74% | R$ 232.4M | R$ 714.865,90 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,106762 | +0.30% | R$ 227.8M | R$ 842.300,00 | R$ 30.000,00 |
| 27/03/2026 | 2,100468 | +0.01% | R$ 226.3M | R$ 156.274,72 | R$ 401.755,78 |
| 26/03/2026 | 2,100159 | -0.29% | R$ 226.5M | R$ 105.462,82 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,106300 | +0.97% | R$ 227.0M | R$ 26.560,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,086053 | +0.31% | R$ 224.8M | R$ 69.610,13 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,079693 | +1.75% | R$ 224.1M | R$ 167.925,49 | R$ 50.000,00 |
| 20/03/2026 | 2,044023 | -0.96% | R$ 220.1M | R$ 219.713,82 | R$ 50.800,00 |
| 19/03/2026 | 2,063825 | -2.37% | R$ 222.1M | R$ 309.260,79 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,113882 | -2.08% | R$ 227.2M | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,158810 | +0.53% | R$ 232.0M | R$ 110.500,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,147384 | +0.67% | R$ 230.6M | R$ 188.812,44 | R$ 397.508,00 |
| 13/03/2026 | 2,133034 | -2.82% | R$ 229.3M | R$ 59.103,40 | R$ 86.950,23 |
| 12/03/2026 | 2,194980 | -3.27% | R$ 236.0M | R$ 60.774,99 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,269207 | -1.28% | R$ 243.9M | R$ 12.355,72 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,298542 | +2.99% | R$ 247.0M | R$ 155.144,40 | R$ 33.410,22 |
| 09/03/2026 | 2,231757 | -2.04% | R$ 239.7M | R$ 73.535,36 | R$ 146.109,82 |
| 06/03/2026 | 2,278330 | -2.42% | R$ 244.8M | R$ 573.695,79 | R$ 503,27 |
| 05/03/2026 | 2,334949 | -2.50% | R$ 250.3M | R$ 196.241,88 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,394854 | +0.84% | R$ 256.5M | R$ 364.791,78 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,374875 | -2.20% | R$ 254.0M | R$ 423.078,36 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,428268 | -0.26% | R$ 259.3M | — | R$ 138.321,29 |
| 27/02/2026 | 2,434652 | -1.09% | R$ 258.7M | R$ 541.853,93 | — |
| 26/02/2026 | 2,461465 | +1.33% | R$ 263.4M | R$ 329.892,03 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,429166 | +1.00% | R$ 259.6M | R$ 172.952,70 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,405107 | +0.91% | R$ 256.9M | R$ 612.471,96 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,383358 | +0.57% | R$ 253.9M | R$ 835.258,08 | R$ 154.483,64 |
| 20/02/2026 | 2,369834 | +1.21% | R$ 251.8M | R$ 395.123,17 | R$ 50.000,00 |
| 19/02/2026 | 2,341391 | — | R$ 248.4M | R$ 168.394,76 | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
O Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 234.6M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,162724 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 2,162724, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é 30.521.581/0001-78.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 234.6M.
- O Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Quem administra o Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.