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Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 27.250.738/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,628267
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.33%
Rent. 12M
+14.13%
95.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.6M
Média 12M: R$ 14.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 13.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
27.250.738/0001-63
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.33% | -0.56% | -2.77% | -5.25% | +7.48% | +14.13% | +23.10% | +38.74% | +58.76% | +17.53% |
| % CDI | 190.6% | -10.5% | -244.0% | -150.6% | 104.8% | 95.3% | — | — | — | 112.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.24% | +4.69% | -11.92% | +3.10% | +1.33% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
| 2025 | -1.22% | -0.20% | +1.30% | +2.27% | +3.95% | +2.73% | +0.47% | +2.61% | +0.63% | +0.16% | -0.13% | +6.50% | +20.55% |
| 2024 | -0.33% | +0.33% | +4.05% | -7.33% | +2.31% | +2.26% | +0.91% | +4.35% | +3.23% | +0.44% | +1.39% | -1.18% | +10.33% |
| 2023 | +2.46% | -0.76% | +1.13% | -0.27% | -1.05% | -1.24% | +3.30% | -0.28% | -0.20% | -1.28% | +6.54% | +2.26% | +10.81% |
| 2022 | +3.78% | -0.98% | +3.94% | +0.99% | +2.57% | -1.16% | +3.23% | +1.73% | -0.41% | +2.09% | +1.93% | +0.53% | +19.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.12% | 20.38% | 16.66% | 13.23% | 11.26% | 13.13% |
| Sharpe | — | -1.67 | 0.04 | -0.05 | -0.18 | 0.14 |
| Max Drawdown | -16.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.50%
Pior Mês
-11.92%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 95.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 65.3% | 89.9% | 98.8% |
| vs IBOV | 20.3% | 2.2% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,32 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.42% | R$ 16,06 mi |
valores a pagar | 1.39% | R$ 227,61 mil |
valores a receber | 0.19% | R$ 30,73 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,628267 | +1.59% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,587121 | -0.51% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,600414 | -0.13% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,603724 | -0.54% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,617808 | +1.04% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,590780 | -0.34% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,599614 | +0.53% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,585896 | -0.63% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,602217 | -0.45% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,614098 | -0.92% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,638288 | +2.21% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,581183 | -0.24% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,587452 | -0.25% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,593840 | +0.41% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,583216 | -0.39% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,593419 | -0.32% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,601665 | +0.01% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,601524 | +0.26% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,594879 | -2.09% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,650278 | -1.06% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,678707 | -0.90% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,703019 | +0.73% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,683316 | +0.44% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,671551 | -0.05% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,672977 | +0.88% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,649762 | +0.81% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,628579 | +0.36% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,619162 | +0.96% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,594334 | +1.67% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,551654 | — | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,628267 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,628267, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 27.250.738/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.13%, equivalente a 95.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 14.6M.
- O Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Kapitalo SPA ZETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.