Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 52.349.581/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,486298
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+27.51%
186.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 282.5M
Média 12M: R$ 199.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.78
Vol: 16.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.349.581/0001-75
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | -6.76% | -7.01% | -6.74% | +4.68% | +27.51% | +37.75% | +27.51% |
| % CDI | 1262.3% | -195.1% | -606.9% | -191.1% | 65.2% | 186.0% | — | 186.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.20% | +5.14% | -11.75% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.76% |
| 2025 | -4.46% | +3.69% | +2.06% | +8.83% | +3.83% | +1.29% | -3.29% | +3.45% | +7.36% | +0.79% | +3.29% | +7.85% | +39.54% |
| 2024 | +0.86% | +0.94% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.92% | +0.89% | +0.77% | +0.93% | +1.14% | +0.83% | +11.15% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.84% | +0.98% | +2.78% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 547.887
Captação Líquida
-R$ 547.887
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.38% | 23.87% | 19.55% | 16.38% | 12.54% | 16.38% |
| Sharpe | — | -1.64 | -0.27 | 0.78 | 0.35 | 0.78 |
| Max Drawdown | -17.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.85%
Pior Mês
-11.75%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.0% | 100.0% | 98.4% |
| vs IBOV | 43.7% | 48.8% | 88.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,486298 | +0.69% | R$ 282.5M | R$ 0,00 | R$ 547.887,36 |
| 31/03/2026 | 1,476186 | +1.42% | R$ 281.1M | R$ 0,00 | R$ 261.287,47 |
| 30/03/2026 | 1,455546 | +0.76% | R$ 277.5M | R$ 0,00 | R$ 401.219,79 |
| 27/03/2026 | 1,444513 | +0.83% | R$ 275.8M | R$ 0,00 | R$ 33.699,38 |
| 26/03/2026 | 1,432610 | +0.23% | R$ 273.5M | R$ 0,00 | R$ 29.355,56 |
| 25/03/2026 | 1,429383 | +0.13% | R$ 272.9M | R$ 0,00 | R$ 623.291,80 |
| 24/03/2026 | 1,427496 | +1.50% | R$ 273.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,406360 | -2.16% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 888.834,48 |
| 20/03/2026 | 1,437441 | -0.45% | R$ 275.0M | R$ 186.804,09 | R$ 4.454,58 |
| 19/03/2026 | 1,443980 | -0.33% | R$ 276.1M | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,448743 | -0.77% | R$ 278.4M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,460034 | +1.34% | R$ 278.7M | R$ 194.217,79 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,440717 | -0.22% | R$ 274.8M | R$ 0,00 | R$ 963.154,67 |
| 13/03/2026 | 1,443965 | -1.13% | R$ 276.4M | R$ 0,00 | R$ 368.512,22 |
| 12/03/2026 | 1,460451 | +0.76% | R$ 279.9M | R$ 0,00 | R$ 191.322,90 |
| 11/03/2026 | 1,449403 | +0.52% | R$ 278.0M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,441936 | +1.25% | R$ 280.0M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,424128 | -3.42% | R$ 231.6M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,474575 | -4.85% | R$ 255.2M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,549716 | -4.29% | R$ 292.9M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,619249 | +1.31% | R$ 307.8M | R$ 945.616,37 | — |
| 03/03/2026 | 1,598384 | -3.15% | R$ 327.5M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,650362 | -1.34% | R$ 293.8M | R$ 441.942,62 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,672727 | -1.88% | R$ 297.4M | R$ 0,00 | R$ 188.276,11 |
| 26/02/2026 | 1,704835 | +0.62% | R$ 303.3M | R$ 0,00 | R$ 675.294,06 |
| 25/02/2026 | 1,694404 | +0.75% | R$ 302.1M | R$ 0,00 | R$ 242.128,88 |
| 24/02/2026 | 1,681847 | +0.48% | R$ 300.1M | R$ 0,00 | R$ 320.465,61 |
| 23/02/2026 | 1,673747 | +1.00% | R$ 299.0M | R$ 0,00 | R$ 189.593,18 |
| 20/02/2026 | 1,657213 | +0.65% | R$ 296.2M | R$ 244.911,48 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,646504 | — | R$ 294.0M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado
O Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 282.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,486298 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,486298, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado é 52.349.581/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado é de +27.51%, equivalente a 186.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 282.5M.
- O Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Kapitalo SND Master FUNDO DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 629 cotas disponíveis.