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Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.261.212/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,436452
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.17%
Rent. 12M
+14.85%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 98.1M
Média 12M: R$ 95.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Vol: 6.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.261.212/0001-59
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.17% | +2.94% | -0.34% | -0.20% | +8.08% | +14.85% | +25.65% | +16.56% |
| % CDI | 167.6% | 55.8% | -30.1% | -5.7% | 113.1% | 100.2% | — | 106.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.05% | +2.81% | -4.82% | +1.88% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | — | +2.94% |
| 2025 | +0.02% | +0.34% | +1.06% | +1.52% | +2.11% | +1.84% | +0.75% | +1.69% | +0.75% | +0.73% | +0.82% | +3.83% | +16.54% |
| 2024 | +0.45% | +0.54% | +2.23% | -2.93% | +1.59% | +1.20% | +0.99% | +2.72% | +1.75% | +0.69% | +1.12% | +0.04% | +10.79% |
| 2023 | — | — | — | — | +0.27% | -0.17% | +2.00% | +0.28% | +0.35% | -0.08% | +3.70% | +1.32% | +7.86% |
Captação no Mês
R$ 208.798
Resgates no Mês
R$ 475.596
Captação Líquida
-R$ 266.797
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.19% | 9.02% | 7.50% | 6.07% | 5.28% | 6.03% |
| Sharpe | — | -1.71 | 0.27 | 0.00 | -0.16 | 0.16 |
| Max Drawdown | -7.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.83%
Pior Mês
-4.82%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 78.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 64.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,436452 | +0.76% | R$ 98.1M | R$ 321,60 | R$ 14.866,22 |
| 19/05/2026 | 1,425610 | -0.23% | R$ 97.3M | R$ 30.760,16 | R$ 5.927,67 |
| 18/05/2026 | 1,428841 | +0.07% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 239.903,73 |
| 15/05/2026 | 1,427811 | -0.13% | R$ 97.7M | R$ 57.257,37 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,429608 | +0.57% | R$ 97.8M | R$ 175,23 | R$ 172.557,58 |
| 13/05/2026 | 1,421451 | -0.22% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,424615 | +0.26% | R$ 97.6M | R$ 2.797,86 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,420913 | -0.17% | R$ 97.3M | R$ 52.207,98 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,423339 | -0.26% | R$ 97.5M | R$ 8.960,96 | R$ 42.340,50 |
| 07/05/2026 | 1,427004 | -0.38% | R$ 97.7M | R$ 18.473,44 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,432469 | +1.10% | R$ 98.1M | R$ 3.360,47 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,416879 | -0.09% | R$ 97.0M | R$ 23.174,04 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,418220 | -0.12% | R$ 97.1M | R$ 11.309,20 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,419876 | +0.15% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 557.338,66 |
| 29/04/2026 | 1,417788 | -0.08% | R$ 97.6M | R$ 45.473,33 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,418863 | -0.13% | R$ 97.6M | R$ 40.870,25 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,420651 | +0.05% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,420000 | +0.13% | R$ 97.7M | R$ 94,09 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,418097 | -0.88% | R$ 97.5M | R$ 104,47 | R$ 94.090,00 |
| 22/04/2026 | 1,430714 | -0.39% | R$ 98.5M | R$ 654,39 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,436305 | -0.35% | R$ 98.9M | R$ 308,57 | R$ 10.349,90 |
| 17/04/2026 | 1,441368 | +0.39% | R$ 99.2M | R$ 470.450,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,435755 | +0.20% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,432937 | -0.00% | R$ 98.2M | R$ 8.514,53 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,433007 | +0.37% | R$ 98.2M | R$ 2.372,65 | R$ 244.634,00 |
| 13/04/2026 | 1,427702 | +0.29% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 134.863,28 |
| 10/04/2026 | 1,423516 | +0.25% | R$ 97.9M | R$ 132.502,00 | R$ 209.250,91 |
| 09/04/2026 | 1,420018 | +0.41% | R$ 97.8M | R$ 2.354,91 | R$ 167.533,44 |
| 08/04/2026 | 1,414256 | +0.68% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,404647 | — | R$ 96.9M | R$ 3.054,04 | R$ 364.086,37 |
Sobre o Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 98.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,436452 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,436452, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 48.261.212/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.85%, equivalente a 100.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 98.1M.
- O Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Kapitalo OMEGA Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 781 cotas disponíveis.