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Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 27.250.813/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,877285
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.29%
Rent. 12M
+13.97%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.0M
Média 12M: R$ 89.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.06
Vol: 13.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
27.250.813/0001-96
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.29% | -0.71% | -2.84% | -5.36% | +7.25% | +13.97% | +22.93% | +38.53% | +58.53% | +17.37% |
| % CDI | 184.6% | -13.5% | -250.3% | -153.7% | 101.5% | 94.2% | — | — | — | 111.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.21% | +4.66% | -11.97% | +3.09% | +1.29% | — | — | — | — | — | — | — | -0.71% |
| 2025 | -1.21% | -0.20% | +1.30% | +2.28% | +3.95% | +2.73% | +0.46% | +2.64% | +0.64% | +0.24% | -0.17% | +6.46% | +20.57% |
| 2024 | -0.34% | +0.33% | +4.05% | -7.33% | +2.31% | +2.16% | +0.91% | +4.40% | +3.22% | +0.43% | +1.38% | -1.19% | +10.25% |
| 2023 | +2.46% | -0.76% | +1.13% | -0.29% | -1.05% | -1.24% | +3.31% | -0.27% | -0.20% | -1.27% | +6.54% | +2.25% | +10.80% |
| 2022 | +3.78% | -0.98% | +3.94% | +0.99% | +2.57% | -1.15% | +3.22% | +1.73% | -0.41% | +2.09% | +1.94% | +0.53% | +19.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.12% | 20.39% | 16.66% | 13.24% | 11.27% | 13.14% |
| Sharpe | — | -1.69 | 0.01 | -0.06 | -0.18 | 0.13 |
| Max Drawdown | -16.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.46%
Pior Mês
-11.97%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.3% | 95.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 65.8% | 88.5% | 98.8% |
| vs IBOV | 20.3% | 2.9% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,23 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.39% | R$ 16,95 mi |
valores a pagar | 1.38% | R$ 238,13 mil |
valores a receber | 0.23% | R$ 38,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,877285 | +1.59% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,832287 | -0.51% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,846844 | -0.13% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,850549 | -0.54% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,866041 | +1.04% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,836559 | -0.34% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,846307 | +0.53% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,831386 | -0.63% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,849326 | -0.46% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,862458 | -0.92% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,889067 | +2.21% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,826663 | -0.25% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,833649 | -0.25% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,840765 | +0.41% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,829255 | -0.40% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,840549 | -0.32% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,849700 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,849667 | +0.25% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,842513 | -2.09% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,903296 | -1.06% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,934548 | -0.90% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,961290 | +0.73% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,939838 | +0.44% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,927081 | -0.06% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,928797 | +0.93% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,901873 | +0.80% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,878726 | +0.36% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,868464 | +0.96% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,841325 | +1.67% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,794639 | — | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,877285 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,877285, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 27.250.813/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +13.97%, equivalente a 94.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 7.0M.
- O Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Kapitalo NX ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.