Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.517.076/0001-76|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,906785
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.74%
Rent. 12M
+49.44%
334.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 242.8M
Média 12M: R$ 199.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.50
Vol: 23.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.517.076/0001-76
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.74% | +10.19% | -4.99% | +10.19% | +24.89% | +49.44% | +47.96% | +94.68% | +76.24% | +49.44% |
| % CDI | 3211.2% | 293.8% | -432.2% | 289.0% | 346.5% | 334.2% | — | — | — | 334.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.17% | +7.47% | -6.84% | +1.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.19% |
| 2025 | -0.90% | -0.28% | +6.69% | +0.87% | +7.42% | +3.43% | +1.92% | +4.85% | +0.93% | +0.54% | -0.20% | +12.96% | +44.45% |
| 2024 | -5.60% | +3.43% | +5.92% | -5.26% | -0.94% | +0.73% | +2.86% | +8.40% | -2.25% | -1.15% | -2.20% | -2.57% | +0.36% |
| 2023 | +4.20% | -11.36% | -6.00% | -0.87% | +6.15% | +3.04% | +6.48% | -4.84% | +2.69% | -1.78% | +17.37% | +3.65% | +17.03% |
| 2022 | +4.08% | -4.69% | +1.82% | -2.68% | +3.62% | -5.42% | +5.18% | +7.50% | -7.32% | +7.05% | -7.47% | -0.64% | -0.65% |
Captação no Mês
R$ 300.000
Resgates no Mês
R$ 20.175.432
Captação Líquida
-R$ 19.875.432
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 56.97% | 35.86% | 28.31% | 23.15% | 19.54% | 23.15% |
| Sharpe | — | 0.91 | 1.45 | 1.50 | 0.45 | 1.50 |
| Max Drawdown | -21.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
12.96%
Pior Mês
-6.84%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.4% | 100.0% | 73.3% |
| vs IPCA | 96.8% | 100.0% | 61.4% |
| vs IBOV | 71.1% | 50.4% | 60.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,906785 | +1.74% | R$ 242.8M | R$ 300.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,874127 | +4.86% | R$ 258.2M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,787236 | +0.75% | R$ 244.0M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,773975 | +1.46% | R$ 250.4M | — | — |
| 26/03/2026 | 1,748394 | -2.16% | R$ 247.1M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,786964 | +3.37% | R$ 244.1M | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,728782 | +1.02% | R$ 232.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,711285 | +5.27% | R$ 204.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,625691 | -3.78% | R$ 190.6M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,689627 | -4.42% | R$ 191.7M | R$ 644.208,37 | R$ 238.367,55 |
| 18/03/2026 | 1,767828 | -3.87% | R$ 200.2M | R$ 422.129,69 | R$ 92.634,87 |
| 17/03/2026 | 1,838942 | +0.99% | R$ 207.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,820988 | +0.63% | R$ 204.4M | R$ 634.203,40 | R$ 940.000,99 |
| 13/03/2026 | 1,809573 | -2.51% | R$ 203.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,856070 | -3.84% | R$ 206.9M | R$ 274.344,67 | R$ 606.975,20 |
| 11/03/2026 | 1,930252 | -1.19% | R$ 215.5M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,953520 | +3.12% | R$ 216.3M | — | R$ 708.174,78 |
| 09/03/2026 | 1,894440 | -0.37% | R$ 209.1M | R$ 380.196,69 | R$ 457.082,05 |
| 06/03/2026 | 1,901427 | -3.15% | R$ 209.9M | R$ 48.956,51 | — |
| 05/03/2026 | 1,963226 | -4.00% | R$ 219.5M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 2,045118 | +1.90% | R$ 264.7M | R$ 552.793,52 | — |
| 03/03/2026 | 2,007002 | -1.76% | R$ 264.7M | R$ 757.460,61 | R$ 350.335,34 |
| 02/03/2026 | 2,042987 | +1.55% | R$ 269.0M | R$ 660.470,38 | — |
| 27/02/2026 | 2,011730 | -2.46% | R$ 265.7M | — | — |
| 26/02/2026 | 2,062399 | +2.89% | R$ 271.7M | — | R$ 98.833,73 |
| 25/02/2026 | 2,004482 | +1.37% | R$ 262.5M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,977451 | +1.74% | R$ 257.9M | R$ 390.231,53 | R$ 713.780,00 |
| 23/02/2026 | 1,943700 | +1.34% | R$ 253.8M | R$ 0,00 | R$ 532.912,61 |
| 20/02/2026 | 1,918065 | +2.05% | R$ 251.0M | R$ 886.852,62 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,879454 | — | R$ 245.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 242.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,906785 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,906785, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 41.517.076/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +49.44%, equivalente a 334.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 242.8M.
- O Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Kapitalo Master V FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1099 cotas disponíveis.