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Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 12.083.748/0001-84|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,218999
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.40%
Rent. 12M
+5.02%
33.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.4B
Média 12M: R$ 4.1B
Cotistas
34
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 10.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
12.083.748/0001-84
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.40% | -3.28% | +3.75% | -4.01% | +1.65% | +5.02% | +14.71% | +34.99% | +50.14% | +79.06% | +8.54% |
| % CDI | 344.3% | -62.3% | 330.4% | -115.1% | 23.1% | 33.8% | — | — | — | — | 54.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.57% | +2.04% | -10.81% | +3.19% | +2.40% | — | — | — | — | — | — | — | -3.28% |
| 2025 | -1.79% | -0.57% | +1.70% | +0.70% | +4.52% | +2.07% | +2.33% | +0.97% | -1.32% | +1.24% | -2.53% | +4.91% | +12.61% |
| 2024 | -0.09% | +1.98% | +4.64% | -5.07% | +2.97% | +2.18% | -0.02% | +5.09% | +3.37% | +1.76% | +0.27% | -1.31% | +16.47% |
| 2023 | +2.14% | -0.84% | +0.64% | -0.00% | -0.35% | -0.28% | +3.66% | -0.08% | +0.77% | -0.80% | +6.32% | +1.20% | +12.84% |
| 2022 | +4.95% | -1.56% | +3.32% | +0.29% | +2.99% | -2.49% | +3.51% | +2.38% | -1.72% | +1.67% | +1.15% | +1.33% | +16.71% |
Captação no Mês
R$ 56.432.106
Resgates no Mês
R$ 155.944.457
Captação Líquida
-R$ 99.512.351
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.70% | 14.94% | 12.81% | 10.87% | 10.66% | 10.90% |
| Sharpe | — | -1.99 | -0.90 | -0.90 | -0.54 | -0.61 |
| Max Drawdown | -13.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.91%
Pior Mês
-10.81%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.4% | 64.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 56.9% | 50.4% | 99.0% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.7% | 73.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 11,218999 | +0.96% | R$ 3.4B | — | R$ 544.178,07 |
| 19/05/2026 | 11,112105 | +0.47% | R$ 3.4B | — | R$ 734.938,36 |
| 18/05/2026 | 11,060229 | -0.03% | R$ 3.4B | R$ 230.364,53 | — |
| 15/05/2026 | 11,063115 | -0.03% | R$ 3.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 11,066259 | +1.05% | R$ 3.4B | R$ 203.151,19 | — |
| 13/05/2026 | 10,951218 | +0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 10,949012 | +0.30% | R$ 3.4B | — | R$ 696.502,79 |
| 11/05/2026 | 10,916067 | -0.43% | R$ 3.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 10,963216 | -0.74% | R$ 3.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 11,045217 | +0.24% | R$ 3.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 11,018499 | +0.29% | R$ 3.4B | — | R$ 1.464,02 |
| 05/05/2026 | 10,987051 | +0.19% | R$ 3.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 10,965931 | +0.09% | R$ 3.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 10,956301 | +0.11% | R$ 3.4B | R$ 582.223,40 | — |
| 29/04/2026 | 10,944676 | +0.02% | R$ 3.4B | — | R$ 131.886,23 |
| 28/04/2026 | 10,942327 | +1.02% | R$ 3.4B | R$ 768.210,66 | — |
| 27/04/2026 | 10,831681 | +0.50% | R$ 3.4B | R$ 77.219,54 | — |
| 24/04/2026 | 10,778210 | -0.53% | R$ 3.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 10,836025 | -0.38% | R$ 3.4B | — | R$ 10.343,67 |
| 22/04/2026 | 10,877134 | +0.58% | R$ 3.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 10,814402 | +0.00% | R$ 3.4B | — | R$ 149.317,38 |
| 17/04/2026 | 10,813963 | +0.08% | R$ 3.4B | R$ 926.914,58 | — |
| 16/04/2026 | 10,805411 | -0.12% | R$ 3.4B | — | R$ 79,24 |
| 15/04/2026 | 10,818389 | +0.69% | R$ 3.3B | — | R$ 767.003,02 |
| 14/04/2026 | 10,744275 | -0.07% | R$ 3.3B | R$ 360.326,56 | — |
| 13/04/2026 | 10,751937 | +0.60% | R$ 3.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 10,687687 | -0.10% | R$ 3.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 10,698359 | +0.47% | R$ 3.3B | R$ 332.398,42 | — |
| 08/04/2026 | 10,647972 | +0.22% | R$ 3.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 10,624891 | — | R$ 3.3B | R$ 934.017,90 | — |
Sobre o Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.4B e 34 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,218999 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 11,218999, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 12.083.748/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +5.02%, equivalente a 33.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3.4B.
- O Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Kapitalo Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.