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Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.377.282/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,180001
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+15.40%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
35
Sharpe 12M
0.41
Vol: 1.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
11.377.282/0001-67
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.86% | +1.40% | +3.90% | +7.83% | +15.40% | +16.34% |
| % CDI | 107.3% | 112.4% | 123.5% | 112.0% | 109.6% | 103.9% | 105.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +1.14% | +1.13% | +1.37% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.86% |
| 2025 | +1.65% | +1.11% | +0.90% | +1.10% | +1.39% | +0.96% | +0.86% | +1.32% | +1.41% | +1.13% | +1.45% | +0.91% | +15.15% |
| 2024 | +0.95% | +0.90% | +1.05% | +0.53% | +0.89% | +0.64% | +1.12% | +1.43% | +0.83% | +0.95% | +0.73% | +0.55% | +11.08% |
| 2023 | +1.14% | +0.93% | +1.19% | +0.97% | +1.18% | +1.29% | +1.06% | +1.13% | +0.99% | +1.04% | +1.10% | +1.13% | +13.95% |
| 2022 | +1.43% | +1.12% | +0.68% | +0.87% | +1.19% | +1.34% | +0.92% | +1.38% | +1.04% | +1.09% | +1.20% | +1.17% | +14.30% |
Captação no Mês
R$ 44.425.131
Resgates no Mês
R$ 76.199.681
Captação Líquida
-R$ 31.774.550
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.70% | 1.70% | 1.60% | 1.41% | — | 1.39% |
| Sharpe | — | 1.10 | 0.92 | 0.41 | — | 0.57 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,180001 | +0.12% | R$ 2.1B | R$ 763.951,87 | — |
| 18/05/2026 | 6,172328 | +0.15% | R$ 2.1B | R$ 140.674,08 | — |
| 15/05/2026 | 6,162965 | -0.09% | R$ 2.1B | — | R$ 117.593,55 |
| 14/05/2026 | 6,168394 | +0.18% | R$ 2.1B | R$ 125.563,17 | — |
| 13/05/2026 | 6,157157 | -0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 6,159997 | +0.09% | R$ 2.2B | R$ 505.162,76 | — |
| 11/05/2026 | 6,154497 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 6,151696 | +0.11% | R$ 2.2B | R$ 894.888,42 | — |
| 07/05/2026 | 6,144716 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 6,141584 | +0.20% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 6,129062 | -0.01% | R$ 2.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 6,129883 | -0.13% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 6,137665 | +0.14% | R$ 2.1B | R$ 823.201,71 | — |
| 29/04/2026 | 6,129371 | +0.12% | R$ 2.2B | R$ 445.334,68 | — |
| 28/04/2026 | 6,122231 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 534.673,71 | R$ 304.454,53 |
| 27/04/2026 | 6,119084 | +0.02% | R$ 2.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 6,117894 | +0.12% | R$ 2.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 6,110267 | +0.09% | R$ 2.2B | R$ 188.791,51 | — |
| 22/04/2026 | 6,104580 | -0.01% | R$ 2.2B | R$ 380.710,80 | — |
| 20/04/2026 | 6,105286 | +0.01% | R$ 2.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 6,104842 | +0.17% | R$ 2.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 6,094613 | +0.02% | R$ 2.2B | — | R$ 998.660,36 |
| 15/04/2026 | 6,093687 | +0.03% | R$ 2.2B | — | R$ 59.890,84 |
| 14/04/2026 | 6,091615 | -0.24% | R$ 2.2B | — | R$ 33.392,93 |
| 13/04/2026 | 6,106169 | +0.44% | R$ 2.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 6,079595 | -0.01% | R$ 2.2B | — | R$ 2.861,15 |
| 09/04/2026 | 6,080420 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 375.378,28 |
| 08/04/2026 | 6,077616 | +0.09% | R$ 2.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 6,071997 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 860.262,20 |
| 06/04/2026 | 6,068718 | — | R$ 2.1B | — | R$ 273.313,31 |
Sobre o Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 35 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 6,180001 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 6,180001, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 11.377.282/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.40%, equivalente a 103.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.1B.
- O Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Kapitalo Master I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.