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Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 52.043.433/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,394035
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.26%
Rent. 12M
+11.64%
78.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 758.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 8.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
52.043.433/0001-28
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.26% | +0.79% | -2.10% | -2.74% | +3.16% | +11.64% | +28.53% | +12.75% |
| % CDI | -37.0% | 15.0% | -185.0% | -78.8% | 44.2% | 78.5% | — | 81.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.27% | +2.14% | -6.02% | +2.93% | -0.26% | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% |
| 2025 | +0.39% | +1.44% | -0.10% | +5.95% | +2.20% | +1.92% | -1.42% | +3.15% | +1.56% | +1.65% | +0.89% | +1.60% | +20.80% |
| 2024 | +1.20% | +0.12% | +1.45% | -3.32% | +0.66% | +1.14% | +1.27% | +0.47% | +2.44% | +1.50% | +2.67% | +1.10% | +11.10% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.08% | +3.98% | +1.96% | +4.87% |
Captação no Mês
R$ 26.584.528
Resgates no Mês
R$ 11.703.445
Captação Líquida
R$ 14.881.083
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.31% | 13.63% | 10.76% | 8.55% | 6.82% | 8.37% |
| Sharpe | — | -1.85 | -0.78 | -0.37 | 0.07 | -0.32 |
| Max Drawdown | -9.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.15%
Pior Mês
-6.02%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.2% | 99.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 75.7% | 90.6% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 70.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 181,35 mil
MAIO/2026
brazilian depository receipt bdr | 100.00% | R$ 181,35 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,394035 | +0.69% | R$ 1.4B | — | R$ 228.137,08 |
| 19/05/2026 | 1,384533 | -0.59% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,392751 | +0.48% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,386093 | -0.73% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,396226 | +0.53% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,388874 | -0.92% | R$ 1.4B | — | R$ 495.098,49 |
| 12/05/2026 | 1,401809 | -0.31% | R$ 1.4B | — | R$ 175.939,60 |
| 11/05/2026 | 1,406226 | -0.36% | R$ 1.4B | — | R$ 685.797,31 |
| 08/05/2026 | 1,411284 | +0.24% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,407903 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 804.739,00 | R$ 517.161,69 |
| 06/05/2026 | 1,407556 | +1.02% | R$ 1.4B | — | R$ 970.433,78 |
| 05/05/2026 | 1,393319 | +0.00% | R$ 1.3B | — | R$ 399.263,61 |
| 04/05/2026 | 1,393252 | -0.31% | R$ 1.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,397636 | +0.58% | R$ 1.4B | — | R$ 427.208,45 |
| 29/04/2026 | 1,389570 | -0.41% | R$ 1.3B | — | R$ 833.363,02 |
| 28/04/2026 | 1,395253 | -0.32% | R$ 1.3B | R$ 16.955,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,399772 | -0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,400422 | +0.27% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,396665 | -1.20% | R$ 1.3B | — | R$ 518.477,46 |
| 22/04/2026 | 1,413613 | -0.59% | R$ 1.4B | — | R$ 361.686,03 |
| 20/04/2026 | 1,421969 | -0.13% | R$ 1.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,423891 | +0.34% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,419016 | -0.24% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,422467 | +0.31% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,418101 | +0.54% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,410436 | +0.50% | R$ 1.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,403399 | +0.32% | R$ 1.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,398893 | +0.66% | R$ 1.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,389678 | +1.39% | R$ 1.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,370559 | — | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada
O Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,394035 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,394035, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é 52.043.433/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é de +11.64%, equivalente a 78.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Kapitalo K10 PREV II Master FIF - CI Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 671 cotas disponíveis.