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Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 31.247.845/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,212739
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.33%
Rent. 12M
+14.16%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 131.4M
Média 12M: R$ 153.4M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 13.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
31.247.845/0001-00
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.33% | -0.55% | -2.76% | -5.24% | +7.53% | +14.16% | +24.31% | +39.14% | +60.33% | +86.70% | +17.56% |
| % CDI | 191.4% | -10.4% | -243.4% | -150.4% | 105.5% | 95.5% | — | — | — | — | 112.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.24% | +4.69% | -11.92% | +3.11% | +1.33% | — | — | — | — | — | — | — | -0.55% |
| 2025 | -1.21% | -0.20% | +1.29% | +2.27% | +3.94% | +2.68% | +0.48% | +2.64% | +0.62% | +0.16% | -0.13% | +6.54% | +20.57% |
| 2024 | -0.33% | +0.34% | +4.04% | -7.31% | +2.31% | +2.17% | +0.91% | +4.36% | +3.18% | +0.45% | +1.37% | -1.12% | +10.29% |
| 2023 | +2.46% | -0.76% | +1.13% | -0.29% | -1.04% | -1.24% | +3.31% | -0.27% | -0.20% | -1.27% | +6.53% | +2.23% | +10.77% |
| 2022 | +3.78% | -0.99% | +3.94% | +0.99% | +2.57% | -1.16% | +3.24% | +1.73% | -0.41% | +2.09% | +1.93% | +0.53% | +19.66% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.196.454
Captação Líquida
-R$ 6.196.454
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.13% | 20.39% | 16.67% | 13.25% | 11.14% | 13.14% |
| Sharpe | — | -1.67 | 0.05 | -0.05 | -0.13 | 0.14 |
| Max Drawdown | -16.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.54%
Pior Mês
-11.92%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 95.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 65.3% | 89.9% | 99.0% |
| vs IBOV | 20.3% | 2.2% | 70.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.42% | R$ 161,30 mi |
valores a pagar | 1.41% | R$ 2,31 mi |
valores a receber | 0.17% | R$ 271,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,212739 | +1.59% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,178042 | -0.51% | R$ 129.3M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 2,189232 | -0.13% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,192015 | -0.54% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,203873 | +1.04% | R$ 132.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,181102 | -0.34% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,188537 | +0.53% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,176978 | -0.63% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,190718 | -0.45% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,200719 | -0.92% | R$ 132.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,221081 | +2.21% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,172982 | -0.24% | R$ 130.3M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,178256 | -0.25% | R$ 135.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,183630 | +0.41% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,174680 | -0.39% | R$ 135.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,183267 | -0.32% | R$ 135.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,190205 | +0.01% | R$ 136.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,190082 | +0.26% | R$ 136.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,184483 | -2.09% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,231124 | -1.06% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,255056 | -0.90% | R$ 140.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,275521 | +0.73% | R$ 141.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,258928 | +0.44% | R$ 140.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,249018 | -0.05% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,250213 | +0.88% | R$ 140.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,230662 | +0.81% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,212822 | +0.36% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,204889 | +0.96% | R$ 137.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,183980 | +1.67% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,148039 | — | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 131.4M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,212739 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,212739, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 31.247.845/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.16%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 131.4M.
- O Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Kapitalo CGI ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.