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Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 50.553.736/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,402735
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.03%
95.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.4M
Média 12M: R$ 26.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.66
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.553.736/0001-65
Data Inicial
06/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.73%+7.20%+1.05%+3.39%+6.56%+14.03%+25.57%+14.92%
% CDI92.7%93.6%94.5%99.7%93.2%95.2%—95.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.87%+1.00%+0.99%+1.14%+1.11%+0.73%—————+7.20%
2025+1.14%+1.02%+1.00%+1.04%+1.15%+1.09%+1.28%+1.14%+1.20%+1.17%+1.08%+1.18%+14.35%
2024+0.84%+0.67%+0.76%+0.65%+0.78%+0.67%+0.85%+0.75%+0.70%+0.82%+0.70%+0.57%+9.12%
2023——————+1.05%+0.69%+0.68%+0.37%+1.01%+0.91%+4.79%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.11%0.14%0.12%0.29%0.12%
Sharpe—-0.38-7.31-5.66-2.97-5.40
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.9%9.2%56.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,16 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.90%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,402735+0.05%R$ 25.4M
20/07/20261,402023+0.05%R$ 25.4M
17/07/20261,401319+0.05%R$ 25.4M
16/07/20261,400624+0.05%R$ 25.4M
15/07/20261,399926+0.05%R$ 25.4M
14/07/20261,399230+0.05%R$ 25.4M
13/07/20261,398573+0.05%R$ 25.4M
10/07/20261,397918+0.05%R$ 25.3M
09/07/20261,397215+0.04%R$ 25.3M
08/07/20261,396644+0.04%R$ 25.3M
07/07/20261,396021+0.05%R$ 25.3M
06/07/20261,395343+0.05%R$ 25.3M
03/07/20261,394610+0.05%R$ 25.3M
02/07/20261,393942+0.05%R$ 25.3M
01/07/20261,393188+0.05%R$ 25.3M
30/06/20261,392523+0.05%R$ 25.2M
29/06/20261,391819+0.05%R$ 25.2M
26/06/20261,391086+0.05%R$ 25.2M
25/06/20261,390373+0.05%R$ 25.2M
24/06/20261,389642+0.06%R$ 25.2M
23/06/20261,388878+0.05%R$ 25.2M
22/06/20261,388185+0.05%R$ 25.2M
19/06/20261,387488+0.05%R$ 25.2M
18/06/20261,386768+0.05%R$ 25.1M
17/06/20261,386037+0.05%R$ 25.1M
16/06/20261,385278+0.05%R$ 25.1M
15/06/20261,384536+0.05%R$ 25.1M
12/06/20261,383817+0.05%R$ 25.1M
11/06/20261,383099+0.05%R$ 25.1M
10/06/20261,382394—R$ 25.1M
Ferramentas

Sobre o Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,402735 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,402735, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 50.553.736/0001-65.
Qual a rentabilidade do Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.03%, equivalente a 95.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 25.4M.
Quem administra o Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Kalytera AVRIO ICATU Previdência FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.