Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ 25.097.707/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
293,163133
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+11.35%
76.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
445
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 4.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ
25.097.707/0001-99
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +1.84% | -1.10% | +1.89% | +2.80% | +11.35% | +16.00% | +38.22% | +48.19% | +58.13% | +11.35% |
| % CDI | 264.4% | 53.1% | -95.6% | 53.5% | 38.9% | 76.7% | — | — | — | — | 76.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.55% | +0.72% | -1.55% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.84% |
| 2025 | +1.56% | +0.54% | +1.74% | +2.50% | +1.26% | +1.10% | -0.46% | +1.49% | +2.18% | -0.56% | +1.28% | +0.23% | +13.56% |
| 2024 | +0.63% | +2.51% | +0.46% | -1.61% | +1.30% | -0.64% | +2.34% | +1.12% | -0.14% | -0.23% | -0.41% | -2.10% | +3.17% |
| 2023 | +0.05% | -0.26% | +2.15% | +1.21% | +3.57% | +2.95% | +1.61% | +0.54% | -0.71% | -0.56% | +2.42% | +2.38% | +16.35% |
| 2022 | -0.55% | +0.61% | +2.92% | +1.07% | +1.17% | +0.27% | -0.83% | +0.98% | +0.60% | +0.60% | -1.07% | +0.13% | +6.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.57% | 5.12% | 4.48% | 4.12% | 4.52% | 4.12% |
| Sharpe | — | -1.39 | -2.06 | -0.84 | -1.15 | -0.84 |
| Max Drawdown | -2.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-1.55%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 97.9% | 100.0% | 80.3% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,53 bi
ABRIL/2026
debentures | 94.23% | R$ 1,45 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.47% | R$ 37,82 mi |
titulos publicos | 1.44% | R$ 22,15 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.95% | R$ 14,53 mi |
cotas de fundos | 0.86% | R$ 13,24 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 682,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 293,163133 | +0.14% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 292,743044 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 292,592879 | +0.13% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 292,206281 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 292,005468 | -0.33% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 292,981532 | +0.14% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 292,560954 | -0.29% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 293,409123 | +0.35% | R$ 1.5B | R$ 50.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 292,379104 | -0.61% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 294,182542 | -0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 294,399305 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 |
| 17/03/2026 | 294,291424 | -0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 294,475384 | +1.40% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 290,413016 | -1.12% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 293,707097 | -0.40% | R$ 1.5B | R$ 30.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 11/03/2026 | 294,881235 | -0.19% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 295,455290 | +0.25% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 294,716689 | +0.30% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 293,831707 | -0.26% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 294,586594 | -0.65% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 744.981,29 |
| 04/03/2026 | 296,506613 | +0.02% | R$ 1.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 296,437673 | -0.39% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 297,594053 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 297,340468 | -0.11% | R$ 1.5B | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 297,675800 | +0.35% | R$ 1.5B | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 296,640792 | +0.14% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 43.870,06 |
| 24/02/2026 | 296,218719 | +0.34% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 295,215741 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 294,955067 | +0.21% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 294,340804 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
O Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 445 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 293,163133 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 293,163133, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é 25.097.707/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de +11.35%, equivalente a 76.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 1.5B.
- O Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
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Qual o patrimônio líquido do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Quem administra o Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.