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Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ 25.097.707/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
288,618045
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.82%
Rent. 12M
+5.49%
37.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
438
Sharpe 12M
-2.33
Vol: 4.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ
25.097.707/0001-99
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.82% | +0.26% | -2.06% | -2.00% | +0.97% | +5.49% | +16.00% | +38.22% | +48.19% | +58.13% | +7.06% |
| % CDI | -117.5% | 5.0% | -181.7% | -57.3% | 13.6% | 37.0% | — | — | — | — | 45.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.55% | +0.72% | -1.55% | -0.60% | -0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +0.26% |
| 2025 | +1.56% | +0.54% | +1.74% | +2.50% | +1.26% | +1.10% | -0.46% | +1.49% | +2.18% | -0.56% | +1.28% | +0.23% | +13.56% |
| 2024 | +0.63% | +2.51% | +0.46% | -1.61% | +1.30% | -0.64% | +2.34% | +1.12% | -0.14% | -0.23% | -0.41% | -2.10% | +3.17% |
| 2023 | +0.05% | -0.26% | +2.15% | +1.21% | +3.57% | +2.95% | +1.61% | +0.54% | -0.71% | -0.56% | +2.42% | +2.38% | +16.35% |
| 2022 | -0.55% | +0.61% | +2.92% | +1.07% | +1.17% | +0.27% | -0.83% | +0.98% | +0.60% | +0.60% | -1.07% | +0.13% | +6.01% |
Captação no Mês
R$ 1.000.000
Resgates no Mês
R$ 3.150.000
Captação Líquida
-R$ 2.150.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.69% | 5.61% | 4.79% | 4.01% | 4.52% | 4.02% |
| Sharpe | — | -4.00 | -2.68 | -2.33 | -1.15 | -2.01 |
| Max Drawdown | -3.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-1.55%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 84.2% | 84.2% | 80.3% |
| vs IBOV | 14.4% | 0.0% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,53 bi
MAIO/2026
debentures | 94.23% | R$ 1,45 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.47% | R$ 37,82 mi |
titulos publicos | 1.44% | R$ 22,15 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.95% | R$ 14,53 mi |
cotas de fundos | 0.86% | R$ 13,24 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 682,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 288,618045 | +0.15% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 288,178833 | -0.34% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 289,154951 | +0.33% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 288,197234 | -0.52% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 289,707065 | +0.23% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 289,045934 | -0.59% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 290,769392 | -0.10% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 291,054751 | -0.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 291,420509 | +0.22% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 290,788460 | -0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 290,921500 | +0.15% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 290,473866 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 290,219186 | -0.27% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 290,998297 | +0.22% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 290,365667 | -0.51% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 291,868033 | -0.17% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 292,359923 | -0.20% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 292,952946 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 292,934439 | -0.44% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 294,234595 | -0.35% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 295,277321 | +0.20% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 294,687125 | +0.15% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 294,255808 | -0.25% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 294,978936 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 294,770117 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 294,578035 | +0.29% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 293,739468 | +0.13% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 293,349646 | -0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 293,436005 | +0.57% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 291,775926 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
O Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 438 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 288,618045 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 288,618045, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é 25.097.707/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de +5.49%, equivalente a 37.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 1.4B.
- O Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
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Quem administra o Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.