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Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura

CNPJ 25.097.707/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
291,697743
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+6.04%
41.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
422
Sharpe 12M
-1.96
Vol: 4.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ
25.097.707/0001-99
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.78%+1.33%+1.54%-0.87%+1.33%+6.04%+16.00%+38.22%+48.19%+58.13%+5.46%
% CDI113.6%17.6%138.9%-25.5%19.0%41.0%————35.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.55%+0.72%-1.55%-0.60%-0.39%-0.15%+0.78%—————+1.33%
2025+1.56%+0.54%+1.74%+2.50%+1.26%+1.10%-0.46%+1.49%+2.18%-0.56%+1.28%+0.23%+13.56%
2024+0.63%+2.51%+0.46%-1.61%+1.30%-0.64%+2.34%+1.12%-0.14%-0.23%-0.41%-2.10%+3.17%
2023+0.05%-0.26%+2.15%+1.21%+3.57%+2.95%+1.61%+0.54%-0.71%-0.56%+2.42%+2.38%+16.35%
2022-0.55%+0.61%+2.92%+1.07%+1.17%+0.27%-0.83%+0.98%+0.60%+0.60%-1.07%+0.13%+6.01%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 14.286.385
Captação Líquida
-R$ 14.286.385
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.27%5.20%5.24%4.44%4.52%4.38%
Sharpe—-3.42-2.27-1.96-1.15-2.18
Max Drawdown-4.50%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-1.55%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.3%94.2%100.0%
vs IPCA63.9%54.7%80.3%
vs IBOV24.3%0.0%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,53 bi

JULHO/2026

debentures
94.23%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.47%
titulos publicos
1.44%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.95%
cotas de fundos
0.86%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026291,697743-0.33%R$ 1.3B
16/07/2026292,666139-0.01%R$ 1.3B
15/07/2026292,694560+0.08%R$ 1.3B
14/07/2026292,466288+0.39%R$ 1.3B
13/07/2026291,322087-0.25%R$ 1.3B
10/07/2026292,049239+0.20%R$ 1.3B
09/07/2026291,476385+0.32%R$ 1.3B
08/07/2026290,559973+0.04%R$ 1.3B
07/07/2026290,435983+0.15%R$ 1.3B
06/07/2026290,013343+0.19%R$ 1.3B
03/07/2026289,476387+0.51%R$ 1.3B
02/07/2026288,015951-0.18%R$ 1.3B
01/07/2026288,545562-0.31%R$ 1.3B
30/06/2026289,444541+0.16%R$ 1.3B
29/06/2026288,981335+0.12%R$ 1.3B
26/06/2026288,626879+0.04%R$ 1.3B
25/06/2026288,505383+0.24%R$ 1.3B
24/06/2026287,817511+0.17%R$ 1.3B
23/06/2026287,340948+0.15%R$ 1.3B
22/06/2026286,896543+0.49%R$ 1.3B
19/06/2026285,498991-0.62%R$ 1.3B
18/06/2026287,274088-0.14%R$ 1.3B
17/06/2026287,683684-0.50%R$ 1.3B
16/06/2026289,122891-0.19%R$ 1.3B
15/06/2026289,676630-0.02%R$ 1.3B
12/06/2026289,724371+0.35%R$ 1.3B
11/06/2026288,703863+1.14%R$ 1.3B
10/06/2026285,439942+0.30%R$ 1.3B
09/06/2026284,578715+0.11%R$ 1.3B
08/06/2026284,274440—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura

O Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 422 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 291,697743 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
A cota mais recente do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 291,697743, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
O CNPJ do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é 25.097.707/0001-99.
Qual a rentabilidade do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de +6.04%, equivalente a 41.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
O patrimônio líquido do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 1.3B.
Quem administra o Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
O Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.