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JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.265.582/0001-52|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,200429
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.51%
Rent. 12M
+9.28%
62.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 198.9M
Média 12M: R$ 194.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 13.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.265.582/0001-52
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.51% | +3.25% | -8.85% | -7.41% | +5.22% | +9.28% | +24.03% | +47.57% | +28.89% | +14.88% |
| % CDI | -647.2% | 61.6% | -780.7% | -212.6% | 73.1% | 62.6% | — | — | — | 95.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.46% | +3.31% | -2.22% | -1.31% | -4.51% | — | — | — | — | — | — | — | +3.25% |
| 2025 | +3.98% | -1.67% | +2.72% | +6.94% | +3.81% | +0.34% | -3.70% | +4.65% | +1.18% | -0.17% | +4.20% | +0.38% | +24.56% |
| 2024 | -4.02% | +1.59% | +0.72% | -5.25% | -1.68% | +1.57% | +1.91% | +4.86% | -2.20% | -0.66% | -4.66% | -3.85% | -11.56% |
| 2023 | +2.94% | -5.40% | -2.93% | +1.09% | +6.65% | +5.39% | +3.04% | -5.08% | -0.50% | -2.98% | +11.30% | +5.03% | +18.54% |
| 2022 | +6.01% | -1.11% | +4.94% | -8.68% | -0.88% | -9.64% | +4.69% | +4.50% | +1.31% | +4.69% | -6.37% | -2.37% | -4.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.88% | 17.76% | 16.32% | 13.47% | 11.71% | 13.43% |
| Sharpe | — | -2.32 | -0.25 | -0.41 | -0.13 | -0.05 |
| Max Drawdown | -11.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.46%
Pior Mês
-4.51%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.6% | 100.0% | 55.9% |
| vs IPCA | 82.2% | 99.3% | 42.9% |
| vs IBOV | 7.4% | 0.0% | 4.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,66 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 65.58% | R$ 1,09 mi |
valores a pagar | 25.62% | R$ 424,47 mil |
valores a receber | 6.66% | R$ 110,41 mil |
cotas de fundos | 1.80% | R$ 29,80 mil |
disponibilidades | 0.33% | R$ 5,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,200429 | +1.83% | R$ 198.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,125129 | -1.34% | R$ 195.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,181223 | -0.27% | R$ 198.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,192368 | -0.67% | R$ 198.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,220442 | +0.84% | R$ 199.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,185443 | -1.51% | R$ 198.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,249406 | -0.68% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,278546 | -1.51% | R$ 202.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,344055 | +0.08% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,340621 | -1.51% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,407392 | +0.71% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,376152 | +0.40% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,358664 | -0.91% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,398697 | +0.97% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,356525 | -1.60% | R$ 206.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,427580 | -0.55% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,451961 | -0.76% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,486129 | +0.14% | R$ 212.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,480062 | -0.96% | R$ 212.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,523273 | -1.52% | R$ 214.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,593239 | -0.33% | R$ 217.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,608237 | +0.01% | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,607929 | -0.61% | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,636081 | +0.29% | R$ 219.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,622460 | +0.58% | R$ 218.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,595670 | +0.15% | R$ 217.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,588705 | +0.26% | R$ 217.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,576750 | +1.05% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,529063 | +2.17% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,432910 | — | R$ 209.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
O JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 198.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,200429 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 4,200429, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é 40.265.582/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de +9.28%, equivalente a 62.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 198.9M.
- O JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.