Publicidade
JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.122.173/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,731293
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+20.83%
140.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.3M
Média 12M: R$ 56.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.98
Vol: 6.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.122.173/0001-05
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +10.23% | +6.28% | +8.68% | +11.71% | +20.83% | +33.27% | +51.22% | +67.73% | +65.31% | +21.50% |
| % CDI | 14.1% | 198.5% | 553.2% | 248.9% | 163.9% | 140.5% | — | — | — | — | 139.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.81% | +1.09% | +6.91% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +10.23% |
| 2025 | +1.34% | +1.89% | +1.20% | +1.59% | +1.37% | +1.13% | +2.29% | +1.95% | +0.30% | +0.98% | +1.25% | +0.61% | +17.13% |
| 2024 | +0.72% | +1.21% | +1.19% | +1.25% | +0.78% | +0.81% | +1.17% | +2.52% | +0.90% | +1.18% | +0.71% | +0.83% | +14.10% |
| 2023 | +1.26% | +0.70% | +1.02% | +0.96% | +1.32% | +1.44% | +1.05% | +0.82% | +0.82% | +0.44% | +1.54% | +1.30% | +13.43% |
| 2022 | -0.53% | +0.40% | +1.79% | +0.34% | +0.93% | +0.08% | +0.79% | +1.12% | +0.59% | +1.60% | -0.32% | +0.68% | +7.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.22% | 11.82% | 8.40% | 6.13% | 1.81% | 6.01% |
| Sharpe | — | 2.10 | 1.19 | 0.98 | 1.41 | 0.96 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
6.91%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 82.6% |
| vs IBOV | 29.5% | 0.0% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.35% | R$ 57,45 mi |
titulos de credito privado | 0.45% | R$ 259,05 mil |
valores a pagar | 0.18% | R$ 103,44 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,90 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,731293 | +0.01% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,731045 | -0.08% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,732471 | +0.04% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,731746 | +0.08% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,730406 | +0.05% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,729568 | +0.05% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,728762 | +0.02% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,728396 | +0.02% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,728069 | +0.07% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,726879 | -0.19% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,730096 | +0.01% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,729856 | +0.03% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,729298 | +0.01% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,729093 | -0.01% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,729300 | -0.03% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,729788 | +5.83% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,634427 | +0.07% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,633354 | +0.05% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,632603 | +0.07% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,631427 | +0.13% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,629267 | +0.02% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,628980 | +0.10% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,627375 | +0.02% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,627053 | +0.02% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,626800 | +0.05% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,626026 | -0.11% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,627783 | +0.09% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,626280 | +0.17% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,623516 | +0.04% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,622843 | — | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 62.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,731293 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,731293, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 40.122.173/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +20.83%, equivalente a 140.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 62.3M.
- O JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JUBIA QI FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.