JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.508.014/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,426280
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+15.28%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.1M
Média 12M: R$ 13.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.14
Vol: 3.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.508.014/0001-32
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +2.09% | +0.43% | +2.10% | +5.60% | +15.28% | +30.16% | +55.21% | +70.65% | +74.36% | +15.28% |
| % CDI | 754.4% | 60.1% | 37.6% | 59.6% | 78.0% | 103.3% | — | — | — | — | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.74% | -0.21% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.09% |
| 2025 | +2.06% | -0.40% | +1.35% | +2.58% | +2.49% | +1.33% | +0.62% | +0.90% | +1.06% | +1.24% | +1.28% | +0.89% | +16.48% |
| 2024 | +1.02% | +2.65% | +1.75% | -0.49% | +2.14% | +2.67% | -0.29% | +1.32% | +0.31% | +1.13% | +1.03% | +0.91% | +15.03% |
| 2023 | +1.79% | +0.34% | +1.35% | +0.79% | +1.14% | +1.43% | +1.31% | +0.06% | -0.03% | -0.44% | +4.29% | +3.78% | +16.84% |
| 2022 | -0.79% | -0.07% | +1.42% | -0.91% | +0.32% | -0.16% | +2.06% | +0.63% | +0.22% | +0.99% | +1.33% | +0.45% | +5.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.68% | 4.33% | 3.46% | 3.63% | 4.47% | 3.63% |
| Sharpe | — | -1.43 | -0.97 | 0.14 | 0.26 | 0.14 |
| Max Drawdown | -1.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.49%
Pior Mês
-0.21%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 81.5% |
| vs IBOV | 18.9% | 2.4% | 72.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,11 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 74.46% | R$ 11,25 mi |
titulos publicos | 25.42% | R$ 3,84 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 12,62 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,426280 | +0.41% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,420465 | +0.68% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,410880 | +0.01% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,410714 | -0.25% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,414265 | -0.53% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,421751 | +0.11% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,420147 | -0.06% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,421043 | +0.15% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,418957 | -0.23% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,422183 | +0.03% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,421753 | -0.13% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,423586 | +0.15% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,421521 | +0.82% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,409988 | -0.47% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,416616 | -0.35% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,421570 | +0.12% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,419819 | +0.16% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,417581 | +0.22% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,414445 | -0.26% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,418082 | -0.28% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,422009 | +0.13% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,420112 | -0.29% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,424172 | +0.05% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,423417 | -0.08% | R$ 15.1M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,424625 | +0.21% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,421598 | +0.57% | R$ 15.0M | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,413530 | +0.36% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,408421 | -0.34% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,413189 | +0.48% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,406428 | — | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,426280 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,426280, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.508.014/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +15.28%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 15.1M.
- O JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.