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JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.508.014/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,478355
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.12%
Rent. 12M
+14.26%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.6M
Média 12M: R$ 14.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 3.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.508.014/0001-32
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | +5.81% | -0.06% | +5.46% | +7.38% | +14.26% | +30.16% | +55.21% | +70.65% | +74.36% | +16.03% |
| % CDI | -17.2% | 110.4% | -5.4% | 156.6% | 103.4% | 96.2% | — | — | — | — | 103.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.74% | -0.21% | +4.20% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | — | +5.81% |
| 2025 | +2.06% | -0.40% | +1.35% | +2.58% | +2.49% | +1.33% | +0.62% | +0.90% | +1.06% | +1.24% | +1.28% | +0.89% | +16.48% |
| 2024 | +1.02% | +2.65% | +1.75% | -0.49% | +2.14% | +2.67% | -0.29% | +1.32% | +0.31% | +1.13% | +1.03% | +0.91% | +15.03% |
| 2023 | +1.79% | +0.34% | +1.35% | +0.79% | +1.14% | +1.43% | +1.31% | +0.06% | -0.03% | -0.44% | +4.29% | +3.78% | +16.84% |
| 2022 | -0.79% | -0.07% | +1.42% | -0.91% | +0.32% | -0.16% | +2.06% | +0.63% | +0.22% | +0.99% | +1.33% | +0.45% | +5.59% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.000
Captação Líquida
-R$ 20.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.08% | 5.26% | 4.31% | 3.23% | 4.47% | 3.21% |
| Sharpe | — | 1.71 | 0.12 | -0.17 | 0.26 | 0.14 |
| Max Drawdown | -1.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.20%
Pior Mês
-0.21%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.0% | 100.0% | 81.5% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 72.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,11 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 74.46% | R$ 11,25 mi |
titulos publicos | 25.42% | R$ 3,84 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 12,62 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,478355 | +0.34% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,473300 | -0.38% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,478871 | +0.02% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,478585 | -0.39% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,484401 | +0.28% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,480189 | -0.25% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,483880 | -0.11% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,485551 | -0.26% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,489456 | +0.23% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,485993 | -0.05% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,486674 | +0.28% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,482471 | +0.14% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,480452 | +0.02% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,480128 | +0.21% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,477034 | -0.15% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,479181 | -0.04% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,479773 | -0.00% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,479800 | +0.20% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,476861 | -0.16% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,479207 | -0.06% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,480058 | +0.05% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,479255 | +0.20% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,476363 | -0.16% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,478704 | +0.16% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,476372 | +0.71% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,465970 | +0.29% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,461672 | +0.41% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,455686 | +0.37% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,450335 | +1.33% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,431256 | — | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Sobre o JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,478355 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,478355, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.508.014/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.26%, equivalente a 96.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 15.6M.
- O JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual a rentabilidade do JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JPS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.