Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 31.120.420/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,818606
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+13.62%
92.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.3M
Média 12M: R$ 52.9M
Cotistas
1.7K
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 0.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
31.120.420/0001-35
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.62% | +0.31% | +2.66% | +5.69% | +13.62% | +25.99% | +49.07% | +58.71% | +68.67% | +13.62% |
| % CDI | 53.6% | 75.5% | 26.6% | 75.6% | 79.3% | 92.1% | — | — | — | — | 92.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.64% | +0.58% | +0.35% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.62% |
| 2025 | +0.85% | +0.90% | +0.98% | +0.99% | +1.12% | +1.32% | +1.19% | +1.05% | +1.65% | +0.83% | +1.17% | +0.97% | +13.80% |
| 2024 | +1.47% | +1.99% | +0.93% | +0.35% | +0.84% | +0.76% | +1.04% | +1.03% | +1.02% | +0.75% | +0.59% | +0.85% | +12.24% |
| 2023 | +0.13% | -0.49% | +0.97% | +0.74% | +2.14% | +1.85% | +1.70% | +1.62% | +1.10% | +1.18% | +0.78% | +0.95% | +13.39% |
| 2022 | +0.41% | +0.77% | +1.64% | +0.71% | +1.28% | +0.73% | +0.06% | +0.78% | +0.68% | +0.05% | -0.21% | +0.75% | +7.89% |
Captação no Mês
R$ 53.506
Resgates no Mês
R$ 64.135
Captação Líquida
-R$ 10.629
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.86% | 1.28% | 1.14% | 0.99% | 0.89% | 0.99% |
| Sharpe | — | -2.94 | -2.78 | -1.19 | -0.74 | -1.19 |
| Max Drawdown | -0.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 22.6% | 0.8% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,99 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 51.37% | R$ 2,05 mi |
titulos publicos | 46.31% | R$ 1,85 mi |
valores a pagar | 1.31% | R$ 52,17 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.81% | R$ 32,33 mil |
valores a receber | 0.19% | R$ 7,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,818606 | +0.03% | R$ 56.3M | R$ 53.506,21 | R$ 64.135,48 |
| 31/03/2026 | 1,818077 | +0.05% | R$ 56.3M | R$ 9.959,71 | R$ 66.422,94 |
| 30/03/2026 | 1,817228 | +0.01% | R$ 56.3M | R$ 23.086,34 | R$ 20.892,29 |
| 27/03/2026 | 1,816961 | +0.30% | R$ 56.3M | R$ 33.000,00 | R$ 83.530,27 |
| 26/03/2026 | 1,811535 | -0.29% | R$ 56.2M | R$ 23.339,00 | R$ 5.750,57 |
| 25/03/2026 | 1,816778 | -0.04% | R$ 56.3M | R$ 5.756,58 | R$ 22.140,52 |
| 24/03/2026 | 1,817442 | +0.02% | R$ 56.4M | R$ 6.499,17 | R$ 14.452,65 |
| 23/03/2026 | 1,817156 | -0.00% | R$ 56.4M | R$ 65.679,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,817203 | +0.09% | R$ 56.3M | R$ 1.842,06 | R$ 31.441,96 |
| 19/03/2026 | 1,815659 | -0.06% | R$ 56.3M | R$ 42.791,43 | R$ 47.797,73 |
| 18/03/2026 | 1,816698 | -0.03% | R$ 56.3M | R$ 21.196,16 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,817279 | -0.05% | R$ 56.3M | R$ 30.644,14 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,818241 | +0.11% | R$ 56.3M | R$ 61.448,13 | R$ 15.761,92 |
| 13/03/2026 | 1,816276 | -0.15% | R$ 56.2M | R$ 51.407,27 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,819076 | +0.00% | R$ 56.3M | R$ 11.974,35 | R$ 81.774,79 |
| 11/03/2026 | 1,818985 | +0.02% | R$ 56.3M | R$ 86.836,87 | R$ 7.378,19 |
| 10/03/2026 | 1,818589 | +0.08% | R$ 56.2M | R$ 172.415,50 | R$ 105.104,61 |
| 09/03/2026 | 1,817169 | +0.02% | R$ 56.1M | R$ 31.146,98 | R$ 13.436,23 |
| 06/03/2026 | 1,816725 | +0.03% | R$ 56.1M | R$ 73.678,71 | R$ 24.998,71 |
| 05/03/2026 | 1,816240 | +0.04% | R$ 56.0M | R$ 14.452,33 | R$ 12.284,10 |
| 04/03/2026 | 1,815428 | +0.13% | R$ 56.0M | R$ 16.199,21 | R$ 7.346,18 |
| 03/03/2026 | 1,813032 | +0.02% | R$ 55.9M | R$ 71.216,25 | R$ 130.951,42 |
| 02/03/2026 | 1,812637 | +0.05% | R$ 56.0M | R$ 19.129,77 | R$ 37.058,90 |
| 27/02/2026 | 1,811745 | +0.05% | R$ 56.0M | R$ 26.541,21 | R$ 11.256,15 |
| 26/02/2026 | 1,810785 | +0.04% | R$ 55.9M | R$ 45.182,88 | R$ 25.343,20 |
| 25/02/2026 | 1,810037 | +0.05% | R$ 55.9M | R$ 33.049,21 | R$ 26.601,48 |
| 24/02/2026 | 1,809063 | +0.07% | R$ 55.8M | R$ 17.624,15 | R$ 15.288,25 |
| 23/02/2026 | 1,807815 | +0.05% | R$ 55.8M | R$ 26.267,54 | R$ 1.542,81 |
| 20/02/2026 | 1,806856 | +0.10% | R$ 55.7M | R$ 25.119,64 | R$ 2.524,41 |
| 19/02/2026 | 1,804996 | — | R$ 55.7M | R$ 15.542,35 | R$ 2.194,46 |
Sobre o Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 56.3M e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,818606 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,818606, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 31.120.420/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +13.62%, equivalente a 92.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 56.3M.
- O Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Journey Capital Endurance FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.