Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF
CNPJ 34.580.935/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,798137
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+12.08%
81.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.4M
Média 12M: R$ 26.8M
Cotistas
393
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 2.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF
CNPJ
34.580.935/0001-06
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +3.45% | +0.92% | +3.50% | +6.13% | +12.08% | +19.24% | +36.83% | +45.03% | +52.77% | +12.08% |
| % CDI | 303.7% | 99.6% | 80.0% | 99.3% | 85.3% | 81.7% | — | — | — | — | 81.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.65% | +0.87% | +0.73% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.68% | +0.48% | +0.39% | +1.67% | +0.64% | +0.73% | +0.29% | +1.13% | +1.04% | +0.72% | +1.12% | +0.72% | +11.14% |
| 2024 | +1.26% | +1.70% | +0.91% | -0.59% | +1.07% | +0.54% | +1.08% | +0.88% | +0.66% | +0.61% | +0.14% | -0.29% | +8.24% |
| 2023 | +0.56% | +0.05% | +1.23% | +0.75% | +1.59% | +1.82% | +1.59% | +1.04% | +0.23% | -0.23% | +1.70% | +1.43% | +12.38% |
| 2022 | -0.23% | +0.81% | +2.32% | +0.80% | +1.10% | +0.31% | -0.60% | +0.08% | +0.34% | +0.69% | -1.05% | +0.40% | +5.03% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 164.260
Captação Líquida
-R$ 164.260
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.41% | 2.62% | 2.33% | 2.04% | 2.13% | 2.04% |
| Sharpe | — | -0.04 | -0.97 | -1.33 | -1.75 | -1.33 |
| Max Drawdown | -0.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 80.7% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 58.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,42 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 97.61% | R$ 24,81 mi |
valores a pagar | 1.19% | R$ 301,64 mil |
valores a receber | 1.16% | R$ 295,26 mil |
operacoes compromissadas | 0.04% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,798137 | +0.16% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 164.259,56 |
| 31/03/2026 | 1,795178 | +0.25% | R$ 24.6M | R$ 200,00 | R$ 24.570,21 |
| 30/03/2026 | 1,790783 | +0.28% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 |
| 27/03/2026 | 1,785804 | +0.39% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 1.099,58 |
| 26/03/2026 | 1,778899 | -0.38% | R$ 24.4M | R$ 737,79 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,785716 | +0.02% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 124.184,25 |
| 24/03/2026 | 1,785295 | -0.09% | R$ 24.6M | R$ 1.500,00 | R$ 83.845,32 |
| 23/03/2026 | 1,786927 | +0.23% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 27.554,08 |
| 20/03/2026 | 1,782883 | -0.10% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,784651 | +0.17% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,781661 | -0.03% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,782187 | -0.02% | R$ 24.7M | R$ 2.636,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,782522 | +0.61% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,771704 | -0.61% | R$ 24.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,782545 | -0.13% | R$ 24.7M | R$ 1.000,00 | R$ 9.849,95 |
| 11/03/2026 | 1,784777 | -0.07% | R$ 24.7M | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,786047 | +0.13% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,783653 | +0.08% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,782141 | -0.03% | R$ 24.7M | R$ 2.544,57 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,782711 | -0.08% | R$ 24.7M | R$ 878,63 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,784129 | +0.14% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 30.076,14 |
| 03/03/2026 | 1,781659 | -0.17% | R$ 24.7M | R$ 300,00 | R$ 22.513,42 |
| 02/03/2026 | 1,784724 | +0.14% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 113.819,60 |
| 27/02/2026 | 1,782179 | +0.06% | R$ 24.8M | R$ 586,29 | R$ 287.136,33 |
| 26/02/2026 | 1,781190 | +0.11% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 22.565,52 |
| 25/02/2026 | 1,779204 | +0.04% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 14.153,77 |
| 24/02/2026 | 1,778556 | +0.14% | R$ 25.1M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,776040 | +0.09% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 83.550,92 |
| 20/02/2026 | 1,774500 | +0.04% | R$ 25.1M | R$ 100,00 | R$ 77.534,45 |
| 19/02/2026 | 1,773793 | — | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 615,86 |
Sobre o Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF
O Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.4M e 393 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,798137 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF é de R$ 1,798137, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF é 34.580.935/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF é de +12.08%, equivalente a 81.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF é de R$ 24.4M.
- O Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF?
Qual o CNPJ do Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF?
Qual a rentabilidade do Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF?
Qual o patrimônio líquido do Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF?
Quem administra o Journey Capital Endurance DEB Incentivadas JUROS REAIS Advisory FIF EM FIC EM INFRA RF?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.