Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios
CNPJ 47.775.400/0001-32|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,372426
16/01/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+15.61%
143.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 96.7M
Média 12M: R$ 70.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
20.12
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios
CNPJ
47.775.400/0001-32
Data Inicial
17/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.22% | +3.81% | +7.64% | +15.61% | +35.95% | +37.24% |
| % CDI | 127.2% | 139.4% | 143.4% | 143.9% | 141.6% | 141.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.61% |
| 2024 | +1.32% | +1.11% | +1.16% | +1.29% | +1.15% | +1.10% | +1.27% | +1.21% | +1.33% | +1.27% | +1.24% | +1.26% | +15.74% |
| 2023 | +1.34% | +1.15% | +1.54% | +1.19% | +1.46% | +1.42% | +1.47% | +1.60% | +1.16% | +1.34% | +1.26% | +1.23% | +17.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.33% | 0.31% | 0.24% | 0.20% | 0.20% |
| Sharpe | — | 14.58 | 16.13 | 20.12 | 23.14 | 23.32 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
25
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 25 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 62.4% | 59.4% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 290,53 mi
JANEIRO/2025
Cotas de Fundos | 99.87% | R$ 144,93 mi |
Cotas de Fundos | 99.80% | R$ 145,13 mi |
Valores a pagar | 0.19% | R$ 274,58 mil |
Valores a receber | 0.10% | R$ 147,53 mil |
Valores a pagar | 0.02% | R$ 35,60 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 10,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 1,372426 | +0.00% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 160.065,37 |
| 15/01/2025 | 1,372426 | +0.06% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 160.065,37 |
| 14/01/2025 | 1,371616 | +0.06% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 1,370786 | +0.06% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 1,369975 | +0.06% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 1,369120 | +0.06% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 492.458,17 |
| 08/01/2025 | 1,368316 | +0.06% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/01/2025 | 1,367460 | +0.06% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 181.723,62 |
| 06/01/2025 | 1,366644 | +0.06% | R$ 97.1M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 1,365812 | +0.06% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 1,364946 | +0.06% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 43.965,63 |
| 31/12/2024 | 1,364142 | +0.06% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2024 | 1,363316 | +0.06% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/12/2024 | 1,362481 | +0.06% | R$ 96.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/12/2024 | 1,361615 | +0.06% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/12/2024 | 1,360804 | +0.06% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2024 | 1,359970 | +0.06% | R$ 92.1M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2024 | 1,359148 | +0.06% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2024 | 1,358328 | +0.06% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2024 | 1,357496 | +0.06% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2024 | 1,356688 | +0.06% | R$ 91.4M | — | R$ 45.000,00 |
| 16/12/2024 | 1,355862 | +0.06% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2024 | 1,355043 | +0.06% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2024 | 1,354208 | +0.06% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2024 | 1,353440 | +0.06% | R$ 89.6M | R$ 700.000,00 | R$ 121.830,70 |
| 10/12/2024 | 1,352621 | +0.06% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 357.375,55 |
| 09/12/2024 | 1,351873 | +0.06% | R$ 89.3M | R$ 350.000,00 | R$ 41.000,00 |
| 06/12/2024 | 1,351094 | +0.06% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2024 | 1,350309 | +0.06% | R$ 88.9M | — | R$ 28.170,73 |
| 04/12/2024 | 1,349535 | — | R$ 86.3M | R$ 400.000,00 | R$ 303.038,87 |
Sobre o Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios
O Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 96.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,372426 (16/01/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é de R$ 1,372426, referente a 16/01/2025.
- O CNPJ do Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é 47.775.400/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é de +15.61%, equivalente a 143.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é de R$ 96.7M.
- O Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios?
Qual o CNPJ do Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios?
Qual a rentabilidade do Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios?
Qual o patrimônio líquido do Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios?
Quem administra o Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master FI EM COTAS DE FI EM Direitos Creditorios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 520 cotas disponíveis.