Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 62.792.257/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,067105
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 69.6M
Média 12M: R$ 61.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
62.792.257/0001-80
Data Inicial
17/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.23% | +3.26% | +0.80% | +3.30% | +6.71% |
| % CDI | 425.6% | 93.9% | 69.2% | 93.7% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.07% | +1.70% | +0.23% | +0.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.96% | +0.19% | +2.15% |
Captação no Mês
R$ 273.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 273.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.89% | 5.75% | — | — | — | 5.22% |
| Sharpe | — | -0.17 | — | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -2.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.96%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,00 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 98.45% | R$ 65,97 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 1.53% | R$ 1,02 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 6,23 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 4,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,067105 | +0.23% | R$ 69.6M | R$ 273.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,064647 | +0.79% | R$ 69.2M | R$ 102.095,08 | R$ 960.749,99 |
| 30/03/2026 | 1,056339 | +0.32% | R$ 69.5M | R$ 449.076,33 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,052965 | +0.14% | R$ 68.8M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,051499 | -0.35% | R$ 67.1M | R$ 602.755,54 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,055145 | +0.25% | R$ 66.8M | R$ 3.654,70 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,052480 | -0.23% | R$ 66.6M | R$ 112.602,62 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,054856 | +0.33% | R$ 66.6M | R$ 5.706,73 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,051412 | -0.52% | R$ 66.4M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,056884 | +0.04% | R$ 66.7M | R$ 187.519,53 | R$ 3.150,00 |
| 18/03/2026 | 1,056424 | +0.10% | R$ 66.5M | R$ 97.914,13 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,055352 | +0.10% | R$ 66.4M | R$ 79.256,96 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,054250 | +1.60% | R$ 66.2M | R$ 740.366,31 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,037632 | -1.09% | R$ 64.4M | R$ 23.128,07 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,049113 | -0.36% | R$ 65.1M | R$ 10.369,50 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,052882 | -0.17% | R$ 65.4M | R$ 41.471,04 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,054671 | +0.26% | R$ 65.4M | R$ 98.236,49 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,051954 | +0.41% | R$ 65.2M | R$ 5.478,23 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,047658 | -0.34% | R$ 64.9M | R$ 65.862,71 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,051217 | -0.82% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,059917 | +0.12% | R$ 65.6M | R$ 74.494,57 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,058640 | -0.42% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,063139 | +0.08% | R$ 65.7M | R$ 707.469,43 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,062244 | -0.12% | R$ 64.9M | R$ 306.728,03 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,063566 | +0.48% | R$ 64.7M | R$ 204.363,67 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,058456 | +0.28% | R$ 64.2M | R$ 57.600,72 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,055526 | +0.40% | R$ 64.0M | R$ 155.300,00 | R$ 89.250,00 |
| 23/02/2026 | 1,051362 | +0.06% | R$ 63.6M | R$ 625.666,49 | R$ 3.370,50 |
| 20/02/2026 | 1,050696 | +0.14% | R$ 63.0M | R$ 11.688,01 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,049272 | — | R$ 62.9M | R$ 144.403,77 | R$ 0,00 |
Sobre o Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 69.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,067105 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,067105, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 62.792.257/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 69.6M.
- O Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Journey Capital 55 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 119 cotas disponíveis.