Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 62.792.058/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,060011
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 310.0M
Média 12M: R$ 285.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
62.792.058/0001-72
Data Inicial
17/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.48% | +1.16% | +3.53% | +6.00% |
| % CDI | 102.5% | 100.2% | 100.4% | 100.2% | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.22% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.22% | +2.27% |
Captação no Mês
R$ 5.834.418
Resgates no Mês
R$ 2.369.161
Captação Líquida
R$ 3.465.257
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.02% | — | — | — | 0.01% |
| Sharpe | — | 2.26 | — | — | — | -1.08 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 299,36 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 95.23% | R$ 285,10 mi |
operacoes compromissadas | 4.56% | R$ 13,66 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 600,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,060011 | +0.06% | R$ 310.0M | — | — |
| 31/03/2026 | 1,059421 | +0.06% | R$ 306.3M | R$ 918.356,24 | — |
| 30/03/2026 | 1,058833 | +0.05% | R$ 314.6M | — | R$ 525.000,00 |
| 27/03/2026 | 1,058262 | +0.05% | R$ 313.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,057690 | +0.05% | R$ 311.2M | — | R$ 257.250,00 |
| 25/03/2026 | 1,057115 | +0.05% | R$ 309.2M | R$ 43.809,66 | R$ 45.150,00 |
| 24/03/2026 | 1,056546 | +0.05% | R$ 309.1M | R$ 173.689,69 | R$ 27.300,00 |
| 23/03/2026 | 1,055986 | +0.05% | R$ 308.8M | R$ 788.484,19 | R$ 282.353,27 |
| 20/03/2026 | 1,055423 | +0.05% | R$ 308.1M | R$ 177.877,88 | R$ 279.300,00 |
| 19/03/2026 | 1,054848 | +0.05% | R$ 308.0M | R$ 129.478,77 | — |
| 18/03/2026 | 1,054272 | +0.05% | R$ 309.1M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,053698 | +0.06% | R$ 307.5M | R$ 409.513,48 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,053096 | +0.05% | R$ 306.9M | R$ 720.600,02 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,052518 | +0.06% | R$ 306.0M | R$ 146.111,60 | R$ 147.000,00 |
| 12/03/2026 | 1,051940 | +0.06% | R$ 305.9M | R$ 375.495,74 | R$ 9.450,00 |
| 11/03/2026 | 1,051348 | +0.05% | R$ 305.3M | R$ 245.064,51 | R$ 210.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,050770 | +0.05% | R$ 305.1M | R$ 621.472,99 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,050192 | +0.06% | R$ 304.3M | R$ 662.859,46 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,049594 | +0.06% | R$ 303.5M | R$ 135.002,84 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,049009 | +0.05% | R$ 303.2M | R$ 552.802,75 | R$ 682.500,00 |
| 04/03/2026 | 1,048434 | +0.05% | R$ 303.2M | — | R$ 31.500,00 |
| 03/03/2026 | 1,047861 | +0.06% | R$ 300.5M | R$ 132.453,14 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,047283 | +0.06% | R$ 300.2M | — | R$ 215.250,00 |
| 27/02/2026 | 1,046682 | +0.06% | R$ 298.2M | R$ 342.427,60 | R$ 577.500,00 |
| 26/02/2026 | 1,046099 | +0.06% | R$ 298.2M | R$ 245.895,57 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,045516 | +0.06% | R$ 297.8M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,044937 | +0.06% | R$ 295.1M | R$ 303.332,40 | R$ 603.750,00 |
| 23/02/2026 | 1,044349 | +0.06% | R$ 295.2M | R$ 564.667,14 | — |
| 20/02/2026 | 1,043769 | +0.06% | R$ 298.4M | R$ 803.758,65 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,043194 | — | R$ 297.4M | R$ 334.994,91 | R$ 0,00 |
Sobre o Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 310.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,060011 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,060011, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 62.792.058/0001-72.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 310.0M.
- O Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Journey Capital 45 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 107 cotas disponíveis.