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JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +28.81% | +58.02% | +33.58% | +39.08% | +24.16% | +79.18% | +41.46% | +65.75% | +10.21% | +66.42% |
| % CDI | 4350.2% | 516.3% | 3132.8% | 1185.4% | 354.7% | 547.1% | — | — | — | 437.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.60% | +3.52% | +0.53% | -1.42% | +1.07% | +2.19% | -7.33% | +1.46% | +6.50% | +28.81% | — | — | +58.02% |
| 2025 | +7.14% | -4.79% | +7.05% | +5.04% | +12.17% | +3.34% | -4.69% | +5.10% | +5.71% | -3.08% | +9.41% | -0.88% | +47.97% |
| 2024 | -7.06% | +2.75% | +4.54% | -9.26% | -4.77% | -1.30% | +9.54% | +2.62% | -6.49% | +1.12% | -7.52% | -5.24% | -20.70% |
| 2023 | +5.58% | -14.21% | -2.82% | +4.51% | +15.08% | +8.49% | +8.14% | -11.95% | -6.06% | -11.28% | +13.72% | +5.19% | +9.02% |
| 2022 | +8.38% | -9.41% | +10.33% | -10.10% | -4.90% | -23.42% | +5.75% | +11.52% | -2.94% | +6.79% | -20.47% | -7.54% | -36.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 67.13% | 37.75% | 33.32% | 29.11% | 23.57% | 28.84% |
| Sharpe | — | 6.89 | 1.20 | 2.22 | 0.25 | 1.68 |
| Max Drawdown | -14.78% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.2% | 85.5% | 43.7% |
| vs IPCA | 62.7% | 74.6% | 37.6% |
| vs IBOV | 71.6% | 91.3% | 24.9% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.65% | R$ 77,02 mi |
valores a pagar | 0.19% | R$ 145,86 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 119,54 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,51 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 4,525176 | +4.65% | R$ 92.8M | R$ 0,00 | R$ 39.055,31 |
| 19/10/2026 | 4,323975 | +3.20% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 32.549,32 |
| 16/10/2026 | 4,190073 | -0.18% | R$ 86.0M | R$ 4.990,00 | R$ 317.008,43 |
| 15/10/2026 | 4,197564 | -2.78% | R$ 86.5M | R$ 20.000,00 | R$ 19.513,37 |
| 14/10/2026 | 4,317598 | -2.20% | R$ 89.0M | R$ 3.152,96 | R$ 66.650,44 |
| 13/10/2026 | 4,414803 | -4.58% | R$ 91.0M | R$ 17.000,00 | R$ 18.460,18 |
| 09/10/2026 | 4,626847 | +6.78% | R$ 95.4M | R$ 9.324,78 | R$ 200.000,00 |
| 08/10/2026 | 4,333113 | +2.93% | R$ 89.5M | R$ 646,00 | R$ 83.507,72 |
| 07/10/2026 | 4,209695 | +0.96% | R$ 87.1M | R$ 6.488,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 4,169812 | +2.57% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 7.349,04 |
| 05/10/2026 | 4,065286 | +11.37% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 3,650125 | +3.45% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 3,528253 | +0.43% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 3,513074 | +1.90% | R$ 72.7M | R$ 20.000,00 | R$ 1.466,15 |
| 29/09/2026 | 3,447486 | +1.68% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 2.504,93 |
| 28/09/2026 | 3,390602 | -1.95% | R$ 70.1M | R$ 669,06 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 3,457956 | -0.04% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 6.402,52 |
| 24/09/2026 | 3,459236 | +0.52% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 58.186,18 |
| 23/09/2026 | 3,441172 | -1.19% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 3.781,64 |
| 22/09/2026 | 3,482715 | +0.02% | R$ 72.1M | R$ 300.000,00 | R$ 33.918,53 |
| 21/09/2026 | 3,482049 | +2.79% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 3,387526 | +1.21% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 3,347020 | -1.22% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 3,388490 | -0.31% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 3,398903 | +0.30% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 11.875,99 |
| 14/09/2026 | 3,388639 | -0.80% | R$ 69.9M | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 3,415885 | -1.07% | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 3,452870 | +1.05% | R$ 71.2M | R$ 608,00 | R$ 16.128,95 |
| 09/09/2026 | 3,416909 | -2.01% | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 3,487122 | — | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT
O JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é um fundo de ações administrado por QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 92.8M e 711 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,525176 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +58.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é de R$ 4,525176, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é 41.956.196/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é de +79.18%, equivalente a 547.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é de R$ 92.8M.
- O JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é administrado por QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT?
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Quem administra o JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1250 cotas disponíveis.