JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT
CNPJ 41.956.196/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,483900
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.12%
Rent. 12M
+62.81%
424.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 77.3M
Média 12M: R$ 64.7M
Cotistas
792
Sharpe 12M
2.11
Vol: 22.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT
CNPJ
41.956.196/0001-70
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.12% | +21.66% | +5.93% | +21.65% | +27.86% | +62.81% | +41.46% | +65.75% | +10.21% | +62.81% |
| % CDI | 2061.7% | 624.7% | 513.3% | 614.4% | 388.0% | 424.6% | — | — | — | 424.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.60% | +3.52% | +0.53% | +1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +21.66% |
| 2025 | +7.14% | -4.79% | +7.05% | +5.04% | +12.17% | +3.34% | -4.69% | +5.10% | +5.71% | -3.08% | +9.41% | -0.88% | +47.97% |
| 2024 | -7.06% | +2.75% | +4.54% | -9.26% | -4.77% | -1.30% | +9.54% | +2.62% | -6.49% | +1.12% | -7.52% | -5.24% | -20.70% |
| 2023 | +5.58% | -14.21% | -2.82% | +4.51% | +15.08% | +8.49% | +8.14% | -11.95% | -6.06% | -11.28% | +13.72% | +5.19% | +9.02% |
| 2022 | +8.38% | -9.41% | +10.33% | -10.10% | -4.90% | -23.42% | +5.75% | +11.52% | -2.94% | +6.79% | -20.47% | -7.54% | -36.26% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 780
Captação Líquida
-R$ 780
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 37.89% | 26.39% | 24.35% | 22.81% | 23.57% | 22.81% |
| Sharpe | — | 3.95 | 2.00 | 2.11 | 0.25 | 2.11 |
| Max Drawdown | -10.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
15.60%
Pior Mês
-4.69%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.3% | 100.0% | 43.7% |
| vs IPCA | 94.7% | 100.0% | 37.6% |
| vs IBOV | 57.9% | 43.3% | 24.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 77,29 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.65% | R$ 77,02 mi |
valores a pagar | 0.19% | R$ 145,86 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 119,54 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,51 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,483900 | +1.12% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 779,55 |
| 31/03/2026 | 3,445354 | +2.83% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,350485 | -0.19% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,357001 | -1.05% | R$ 74.5M | R$ 100.000,00 | R$ 23.767,81 |
| 26/03/2026 | 3,392591 | -2.06% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,464104 | +1.80% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,403004 | +0.19% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 215.557,20 |
| 23/03/2026 | 3,396501 | +3.76% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 6.595,49 |
| 20/03/2026 | 3,273447 | -2.05% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,341947 | -0.06% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 18/03/2026 | 3,343805 | +1.63% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 37.926,60 |
| 17/03/2026 | 3,290020 | +1.22% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,250318 | +1.97% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,187390 | -1.80% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,245776 | -4.08% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,383736 | +0.57% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 18.245,92 |
| 10/03/2026 | 3,364472 | +1.40% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 614.495,25 |
| 09/03/2026 | 3,318060 | +1.03% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 964,64 |
| 06/03/2026 | 3,284088 | -0.87% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 41.721,70 |
| 05/03/2026 | 3,313002 | -1.84% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,375245 | +2.63% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 49.502,63 |
| 03/03/2026 | 3,288832 | -4.40% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 23.284,37 |
| 02/03/2026 | 3,440331 | +0.39% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,427043 | -0.68% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 7.495,61 |
| 26/02/2026 | 3,450505 | -0.16% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,455874 | -1.06% | R$ 77.7M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 24/02/2026 | 3,493036 | +0.85% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 4.995,01 |
| 23/02/2026 | 3,463638 | -2.24% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 2.039,65 |
| 20/02/2026 | 3,543066 | +0.67% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 19/02/2026 | 3,519436 | — | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 33.088,35 |
Sobre o JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT
O JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é um fundo de ações administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 77.3M e 792 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,483900 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é de R$ 3,483900, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é 41.956.196/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é de +62.81%, equivalente a 424.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é de R$ 77.3M.
- O JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT?
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Qual o patrimônio líquido do JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT?
Quem administra o JOULE VALUE Classic FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações - Resp. LIMIT?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1112 cotas disponíveis.