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Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.170.180/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,304547
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+11.35%
76.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.7M
Média 12M: R$ 37.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.87
Vol: 1.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
51.170.180/0001-90
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - MEAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +3.34% | +0.80% | +1.35% | +4.69% | +11.35% | +22.26% | +12.10% |
| % CDI | 83.7% | 63.4% | 70.4% | 38.7% | 65.7% | 76.6% | — | 77.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +0.74% | -0.75% | +1.05% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +3.34% |
| 2025 | +0.89% | +0.78% | +0.70% | +1.12% | +1.02% | +1.05% | +0.95% | +1.20% | +1.13% | +1.08% | +1.00% | +0.77% | +12.33% |
| 2024 | +0.83% | +0.80% | +0.79% | +0.36% | +0.61% | +0.66% | +1.06% | +0.85% | +0.78% | +0.83% | +0.76% | +0.56% | +9.26% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.87% | +0.78% | +1.14% | +2.82% |
Captação no Mês
R$ 900.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 900.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.07% | 1.78% | 1.86% | 1.85% | 1.71% | 1.81% |
| Sharpe | — | -5.16 | -2.78 | -1.87 | -1.38 | -1.82 |
| Max Drawdown | -1.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
-0.75%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 81.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 57.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,304547 | +0.12% | R$ 17.7M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,303024 | -0.06% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,303801 | -0.04% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,304294 | +0.00% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,304294 | +0.13% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,302654 | +0.02% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,302436 | +0.04% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,301928 | -0.02% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,302176 | +0.13% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,300472 | +0.03% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,300143 | +0.14% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,298265 | +0.05% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,297676 | +0.05% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,296987 | +0.10% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,295721 | +0.02% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,295406 | -0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,295536 | +0.00% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,295536 | +0.16% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,293511 | -0.12% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,295013 | +0.04% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,294447 | +0.02% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,294217 | +0.09% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,293083 | +0.05% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,292426 | +0.07% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,291560 | +0.09% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,290350 | +0.13% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,288719 | +0.04% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,288234 | +0.09% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,287135 | +0.11% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,285699 | — | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,304547 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,304547, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 51.170.180/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +11.35%, equivalente a 76.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 17.7M.
- O Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 662 cotas disponíveis.