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Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +5.13% | +0.63% | +2.68% | +4.52% | +11.29% | +22.26% | +11.71% |
| % CDI | 39.2% | 68.2% | 56.6% | 78.7% | 64.1% | 76.6% | — | 75.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +0.74% | -0.75% | +1.05% | +1.13% | +0.91% | +0.25% | — | — | — | — | — | +5.11% |
| 2025 | +0.89% | +0.78% | +0.70% | +1.12% | +1.02% | +1.05% | +0.95% | +1.20% | +1.13% | +1.08% | +1.00% | +0.77% | +12.33% |
| 2024 | +0.83% | +0.80% | +0.79% | +0.36% | +0.61% | +0.66% | +1.06% | +0.85% | +0.78% | +0.83% | +0.76% | +0.56% | +9.26% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.87% | +0.78% | +1.14% | +2.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.60% | 1.39% | 1.70% | 1.94% | 1.71% | 1.90% |
| Sharpe | — | -2.29 | -3.15 | -1.78 | -1.38 | -1.87 |
| Max Drawdown | -1.18% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 75.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.9% | 4.3% | 57.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,327108 | +0.02% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,326838 | +0.00% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,326838 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,326656 | +0.03% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,326258 | +0.19% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,323753 | -0.19% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,326258 | +0.16% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,324128 | +0.03% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,323753 | +0.00% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,323695 | +0.09% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,322536 | +0.04% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,321965 | -0.13% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,323717 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,323551 | +0.14% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,321728 | +0.13% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,320060 | -0.04% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,320595 | +0.05% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,319917 | +0.09% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,318720 | -0.01% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,318898 | +0.07% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,317913 | -0.07% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,318836 | +0.25% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,315486 | -0.07% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,316357 | -0.04% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,316943 | +0.16% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,314851 | +0.07% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,313890 | +0.26% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,310446 | -0.03% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,310811 | +0.02% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,310561 | — | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,327108 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,327108, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 51.170.180/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +11.29%, equivalente a 76.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 17.9M.
- O Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 702 cotas disponíveis.