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Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.955.907/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.579,636813
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.83%
Rent. 12M
-12.29%
-82.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.1M
Média 12M: R$ 22.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.35
Vol: 20.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
40.955.907/0001-29
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.83% | -1.97% | -1.03% | -2.87% | +0.64% | -12.29% | -12.49% |
| % CDI | -262.4% | -37.5% | -91.3% | -82.4% | 9.0% | -82.9% | -80.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | -0.44% | +0.50% | -1.73% | -1.83% | — | — | — | — | — | — | — | -1.97% |
| 2025 | +1.30% | -0.63% | -5.40% | +0.85% | +0.49% | +6.31% | -6.76% | -4.59% | -2.61% | -2.11% | -8.24% | +9.87% | -12.27% |
| 2024 | +2.41% | +1.86% | +1.22% | +0.38% | +2.10% | -1.33% | -0.49% | +2.86% | +1.68% | +2.15% | +1.77% | +2.37% | +18.27% |
| 2023 | +1.67% | +1.47% | +2.05% | +1.32% | +1.51% | +1.33% | +1.37% | +1.97% | +2.02% | +2.12% | +1.80% | +1.87% | +22.55% |
| 2022 | +1.21% | +1.44% | +2.39% | +1.74% | +1.41% | +1.41% | +0.95% | +1.11% | +1.38% | +1.90% | +0.98% | +1.65% | +19.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.81% | 12.76% | 18.48% | 20.02% | — | 20.36% |
| Sharpe | — | -2.01 | -0.73 | -1.35 | — | -1.32 |
| Max Drawdown | -24.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
9.87%
Pior Mês
-8.24%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.579,636813 | +0.94% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.564,963919 | -0.38% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.570,954915 | -3.47% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.627,500696 | -0.01% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.627,673111 | +0.62% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.617,646387 | +0.04% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.617,013807 | +0.07% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.615,937751 | +0.00% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.615,907145 | -0.22% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.619,425395 | +0.08% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.618,195200 | +0.09% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.616,763610 | +0.10% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.615,146564 | +0.38% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.609,041667 | +0.19% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.605,960352 | +0.07% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.604,771078 | +0.49% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.596,926832 | -0.52% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.605,255655 | +0.66% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.594,786234 | +0.30% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.590,072241 | -0.20% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.593,297486 | -0.18% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.596,149862 | +0.08% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.594,798416 | -2.97% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.643,603811 | -0.46% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.651,212305 | +0.09% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.649,807362 | +0.13% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.647,591690 | -0.44% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.654,821810 | +0.21% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.651,329259 | -0.04% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.652,068917 | — | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.579,636813 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.579,636813, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 40.955.907/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -12.29%, equivalente a -82.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 21.1M.
- O Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.