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Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.52% | +8.95% | -0.87% | +9.37% | +7.12% | -3.00% | -0.16% |
| % CDI | -159.5% | 113.9% | -78.3% | 275.7% | 101.3% | — | -1.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | -0.44% | +0.50% | -1.73% | +10.32% | +0.43% | -1.52% | — | — | — | — | — | +8.95% |
| 2025 | +1.30% | -0.63% | -5.40% | +0.85% | +0.49% | +6.31% | -6.76% | -4.59% | -2.61% | -2.11% | -8.24% | +9.87% | -12.27% |
| 2024 | +2.41% | +1.86% | +1.22% | +0.38% | +2.10% | -1.33% | -0.49% | +2.86% | +1.68% | +2.15% | +1.77% | +2.37% | +18.27% |
| 2023 | +1.67% | +1.47% | +2.05% | +1.32% | +1.51% | +1.33% | +1.37% | +1.97% | +2.02% | +2.12% | +1.80% | +1.87% | +22.55% |
| 2022 | +1.21% | +1.44% | +2.39% | +1.74% | +1.41% | +1.41% | +0.95% | +1.11% | +1.38% | +1.90% | +0.98% | +1.65% | +19.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.63% | 28.72% | 21.78% | 23.05% | — | 23.22% |
| Sharpe | — | 1.00 | 0.01 | -0.77 | — | -0.64 |
| Max Drawdown | -20.49% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.755,705920 | +0.10% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1.753,976527 | -0.03% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1.754,423708 | -0.39% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1.761,211277 | +0.77% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1.747,743225 | +0.03% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1.747,174980 | +1.84% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.715,584113 | -2.29% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.755,784390 | +1.20% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.734,907631 | -2.36% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.776,867462 | +1.79% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.745,596413 | -0.32% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.751,214139 | -0.37% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.757,662799 | +0.13% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.755,446223 | -0.92% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.771,829200 | -0.51% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.780,995828 | -0.27% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.785,847920 | +0.08% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.784,489962 | +0.10% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.782,717944 | +0.07% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.781,438661 | +0.48% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.772,841555 | +0.10% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.771,091358 | -0.12% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.773,212641 | +0.16% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.770,458072 | +1.25% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.748,538195 | -1.14% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.768,657097 | +0.07% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.767,350350 | +0.11% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.765,431329 | -0.06% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.766,558668 | +0.17% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.763,615517 | — | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.755,705920 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.755,705920, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 40.955.907/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -3.00%.
- O patrimônio líquido do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 23.4M.
- O Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.