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JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado

CNPJ 44.273.536/0001-56|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
1,188707
25/06/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 1.1M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado
CNPJ
44.273.536/0001-56
Data Inicial
31/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
Período24MInício
Fundo+15.82%+0.02%
% CDI—2.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025+1.06%+0.89%+0.64%-1.81%+0.29%-0.04%——————+1.02%
2024+0.89%+0.73%+0.81%+0.80%+0.73%+0.63%+0.69%+0.62%+0.32%+0.79%+0.70%+0.69%+8.74%
2023———+0.79%+1.03%+0.96%+0.91%+0.96%+0.82%+0.80%+0.80%+0.77%+8.12%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade————1.97%—
Sharpe————-2.21—
Max Drawdown-0.65%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
25/06/20251,188707-0.65%—
24/06/20251,196472+0.05%R$ 1.1M
23/06/20251,195922+0.05%R$ 1.1M
20/06/20251,195365+0.05%R$ 1.1M
18/06/20251,194800+0.05%R$ 1.1M
17/06/20251,194238+0.05%R$ 1.1M
16/06/20251,193650+0.05%R$ 1.1M
13/06/20251,193050+0.05%R$ 1.1M
12/06/20251,192467+0.05%R$ 1.1M
11/06/20251,191870+0.05%R$ 1.1M
10/06/20251,191262+0.05%R$ 1.1M
09/06/20251,190681+0.04%R$ 1.1M
06/06/20251,190246+0.04%R$ 1.1M
05/06/20251,189802+0.04%R$ 1.1M
04/06/20251,189355+0.04%R$ 1.1M
03/06/20251,188909+0.04%R$ 1.1M
02/06/20251,188470-0.06%R$ 1.1M
30/05/20251,189229+0.00%R$ 2.6M
29/05/20251,189229+0.00%R$ 2.6M
28/05/20251,189229+0.00%R$ 2.6M
27/05/20251,189229+0.24%R$ 2.6M
26/05/20251,186324+0.04%R$ 1.1M
23/05/20251,185883+0.04%R$ 1.1M
22/05/20251,185436+0.04%R$ 1.1M
21/05/20251,184988+0.04%R$ 1.1M
20/05/20251,184540+0.04%R$ 1.1M
19/05/20251,184086+0.04%R$ 1.1M
16/05/20251,183625+0.04%R$ 1.1M
15/05/20251,183130-0.25%R$ 1.1M
14/05/20251,186115—R$ 1.1M
Ferramentas

Sobre o JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado

O JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Em funcionamento desde 31/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,188707 (25/06/2025).

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado?
A cota mais recente do JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 1,188707, referente a 25/06/2025.
Qual o CNPJ do JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado?
O CNPJ do JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado é 44.273.536/0001-56.
Qual a rentabilidade do JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado?
Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
Quem administra o JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado?
O JOIN FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 562 cotas disponíveis.