Publicidade
JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada
CNPJ 45.494.964/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
322,124977
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.2M
Média 12M: R$ 15.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada
CNPJ
45.494.964/0001-71
Data Inicial
04/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -62.55% | -68.22% | -76.09% | -77.00% | -72.47% | -69.32% | -76.53% |
| % CDI | — | — | -2153.6% | -1070.8% | — | — | -740.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -62.44% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -62.55% |
| 2025 | +1.03% | +1.03% | +1.05% | +2.12% | +1.67% | +0.73% | +0.57% | -1.77% | -4.07% | -10.83% | -12.53% | -16.47% | -33.40% |
| 2024 | +0.81% | +0.69% | +0.71% | +0.77% | +0.74% | +0.65% | +0.85% | +0.95% | +1.01% | +1.04% | +0.91% | +1.05% | +10.64% |
| 2023 | +1.02% | +0.87% | +0.99% | +0.70% | +1.10% | +1.02% | +0.90% | +1.03% | +0.86% | +0.78% | +0.77% | +0.77% | +11.35% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.00% | +0.91% | +1.03% | +0.94% | +0.83% | +0.89% | +4.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 147.68% | 136.21% | — | 68.07% | 114.24% |
| Sharpe | — | -0.78 | -0.80 | — | -0.88 | -0.89 |
| Max Drawdown | -77.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.73%
Pior Mês
-62.44%
22% positivos · 78% negativos · 9 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 11.1% | — | 89.3% |
| vs IPCA | 11.1% | — | 88.8% |
| vs IBOV | 12.8% | — | 49.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,28 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.11% | R$ 5,23 mi |
valores a pagar | 0.88% | R$ 46,63 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 176,19 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 322,124977 | +0.28% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 321,211355 | -0.67% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 323,388334 | +0.12% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 323,011575 | +0.07% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 322,785082 | +0.14% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 322,332489 | +0.07% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 322,106479 | +0.07% | R$ 5.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 321,888654 | +0.00% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 321,888654 | +0.09% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 321,613572 | -68.20% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.011,418273 | +0.00% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.011,418273 | -0.01% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.011,496887 | +0.00% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.011,496887 | +0.00% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.011,496887 | +0.00% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.011,496887 | -0.16% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.013,143468 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.012,792752 | +17.76% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 860,044172 | -15.14% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.013,447204 | -0.06% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 1.014,011805 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 1.013,722622 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 1.013,433153 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 1.013,143468 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 1.012,792752 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 1.012,442336 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 1.012,091916 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 1.011,742097 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 1.011,391204 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 1.011,053217 | — | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada
O JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 04/07/2025, a cota mais recente é de R$ 322,124977 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -62.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada é de R$ 322,124977, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada é 45.494.964/0001-71.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada é de R$ 5.2M.
- O JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada?
Quem administra o JOB FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CRED PRIV Investimento - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 895 cotas disponíveis.