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JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações
CNPJ 27.880.216/0001-45|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
199,562504
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.58%
Rent. 12M
+23.16%
156.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.6M
Média 12M: R$ 60.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.46
Vol: 18.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações
CNPJ
27.880.216/0001-45
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.58% | +6.34% | -9.65% | -6.27% | +7.32% | +23.16% | +26.66% | +53.37% | +36.39% | +24.37% |
| % CDI | -801.3% | 120.3% | -851.2% | -179.9% | 102.6% | 156.2% | — | — | — | 156.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.81% | +5.20% | -4.11% | +0.76% | -5.58% | — | — | — | — | — | — | — | +6.34% |
| 2025 | +4.18% | -1.35% | +4.90% | +5.15% | +1.18% | -1.57% | -4.78% | +8.27% | +5.52% | +2.35% | +7.22% | -0.65% | +33.92% |
| 2024 | -6.28% | -0.74% | -1.33% | -2.32% | -0.86% | +0.35% | +2.94% | +3.34% | -0.37% | -2.30% | -7.59% | -6.78% | -20.44% |
| 2023 | +3.74% | -7.78% | -3.32% | +3.32% | +4.16% | +7.81% | +3.44% | -3.10% | +1.32% | -2.11% | +10.84% | +3.19% | +22.02% |
| 2022 | +3.99% | -1.45% | +5.07% | -10.84% | -0.71% | -11.17% | +7.01% | +5.86% | -0.67% | +6.86% | -6.47% | -2.52% | -7.17% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.17% | 21.12% | 21.61% | 18.13% | 17.12% | 18.01% |
| Sharpe | — | -1.77 | 0.02 | 0.46 | -0.02 | 0.46 |
| Max Drawdown | -12.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.81%
Pior Mês
-5.58%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.7% | 100.0% | 53.0% |
| vs IPCA | 82.7% | 100.0% | 35.7% |
| vs IBOV | 35.1% | 50.4% | 8.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 199,562504 | +1.87% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 195,894836 | -1.48% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 198,835509 | -0.37% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 199,581594 | -0.96% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 201,521856 | +0.71% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 200,108770 | -1.89% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 203,973994 | -0.80% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 205,624488 | -1.25% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 208,220946 | +0.37% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 207,455213 | -1.94% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 211,556441 | +0.38% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 210,748003 | +0.58% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 209,525597 | -0.87% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 211,357461 | +1.61% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 208,016569 | -2.40% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 213,123533 | -0.19% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 213,527402 | -0.84% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 215,342927 | -0.36% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 216,115049 | -0.71% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 217,663987 | -1.50% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 220,972392 | +0.04% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 220,874056 | -0.27% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 221,463454 | -0.67% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 222,951522 | -0.31% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 223,641282 | +0.76% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 221,963466 | +0.32% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 221,261435 | +1.03% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 218,995845 | +1.66% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 215,428314 | +2.20% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 210,787986 | — | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações
O JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 199,562504 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 199,562504, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é 27.880.216/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é de +23.16%, equivalente a 156.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 65.6M.
- O JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações?
Quem administra o JLM FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.