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JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 27.250.762/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,305284
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.83%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 119.5M
Média 12M: R$ 109.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.02
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.250.762/0001-00
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.36% | +1.12% | +3.52% | +7.15% | +14.83% | +28.43% | +46.76% | +64.00% | +15.68% |
| % CDI | 109.2% | 101.8% | 98.7% | 101.1% | 100.1% | 100.1% | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.11% | +1.13% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.36% |
| 2025 | +1.28% | +1.00% | +0.97% | +1.33% | +1.09% | +1.08% | +1.20% | +1.35% | +1.20% | +1.26% | +1.07% | +1.17% | +14.92% |
| 2024 | +0.77% | +0.77% | +0.82% | +0.89% | +1.04% | +0.82% | +1.12% | +1.00% | +0.97% | +0.90% | +0.69% | +0.56% | +10.86% |
| 2023 | +1.17% | +0.99% | +1.42% | +0.96% | +1.09% | +1.29% | +1.39% | +1.46% | +1.05% | +0.97% | +1.30% | +1.18% | +15.24% |
| 2022 | +0.43% | +0.55% | +1.86% | -0.56% | +0.64% | -0.60% | +1.69% | +1.57% | +0.25% | +1.66% | +0.54% | +0.92% | +9.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.59% | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 0.48% | 0.47% |
| Sharpe | — | 0.23 | 0.03 | 0.02 | 0.82 | 0.22 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 67.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,305284 | +0.10% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,303919 | +0.08% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,302880 | +0.09% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,301760 | -0.01% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,301847 | +0.08% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,300801 | -0.01% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,300993 | +0.06% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,300232 | +0.03% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,299804 | +0.08% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,298825 | +0.06% | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,298099 | +0.09% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,296910 | +0.08% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,295891 | +0.04% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,295430 | +0.11% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,293966 | +0.00% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,293938 | +0.05% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,293320 | +0.04% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,292836 | +0.06% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,292002 | -0.00% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,292053 | +0.03% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,291719 | +0.07% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,290841 | +0.08% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,289860 | +0.04% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,289399 | +0.06% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,288655 | +0.07% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,287775 | +0.08% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,286710 | +0.05% | R$ 117.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,286130 | +0.09% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,285006 | +0.16% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,282976 | — | R$ 117.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 119.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,305284 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,305284, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 27.250.762/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 119.5M.
- O JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o JLM FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.