Publicidade
JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 61.868.552/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.046,111005
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 1.1M
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
61.868.552/0001-00
Data Inicial
22/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +3.10% | +0.64% | +2.06% | +4.21% | +4.61% |
| % CDI | 54.2% | 58.8% | 56.4% | 59.1% | 59.0% | 55.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.71% | +0.55% | +0.78% | +0.64% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.45% | +0.76% | +1.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.06% | 0.05% | — | — | 0.20% |
| Sharpe | — | -108.55 | -131.33 | — | — | -34.28 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.78%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.22% | R$ 1,09 mi |
valores a pagar | 0.42% | R$ 4,57 mil |
disponibilidades | 0.36% | R$ 3,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.046,111005 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.045,829792 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.045,514995 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.045,205022 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.044,895078 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.044,584020 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.044,252672 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.043,941152 | +0.02% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.043,727029 | +0.02% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.043,481589 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.043,152564 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.042,825965 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.042,501783 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.042,179764 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.041,845631 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.041,511667 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.041,190535 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.040,812405 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.040,473532 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.040,134641 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.039,798884 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.039,468867 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.039,143685 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.038,813291 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.038,505292 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.038,180270 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.037,866530 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.037,547824 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.037,224011 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.036,892767 | — | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro
O JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 22/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.046,111005 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.046,111005, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro é 61.868.552/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.1M.
- O JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 148 cotas disponíveis.