JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 61.868.552/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.036,022369
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 1.0M
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
61.868.552/0001-00
Data Inicial
22/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.10% | +0.75% | +2.14% | +3.60% |
| % CDI | 79.4% | 60.7% | 64.9% | 60.7% | 55.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.71% | +0.55% | +0.78% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.10% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.45% | +0.76% | +1.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.96% | 0.04% | — | — | — | 0.22% |
| Sharpe | — | -141.12 | — | — | — | -30.70 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.78%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.22% | R$ 1,09 mi |
valores a pagar | 0.42% | R$ 4,57 mil |
disponibilidades | 0.36% | R$ 3,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.036,022369 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.035,576402 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.035,223084 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.034,867877 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.034,498112 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.034,137430 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.033,787803 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.033,435514 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.033,073548 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.032,724648 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.032,356139 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.031,964678 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.031,598132 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.031,235203 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.030,840531 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.030,480094 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.030,116787 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.029,748126 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.029,383847 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.029,033541 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.028,681393 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.028,314083 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.027,932384 | +0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.027,568387 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.027,252826 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.026,913141 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.026,576232 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.026,255468 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.025,933345 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.025,621843 | — | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro
O JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 22/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.036,022369 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.036,022369, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro é 61.868.552/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.1M.
- O JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o JK RUBI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 116 cotas disponíveis.