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Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT
CNPJ 55.276.939/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,340494
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
-0.03%
-0.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 443.4M
Média 12M: R$ 443.9M
Cotistas
11.4K
Sharpe 12M
-3.63
Vol: 4.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT
CNPJ
55.276.939/0001-75
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +0.23% | -0.50% | -0.41% | -0.29% | -0.03% | +0.51% |
| % CDI | 61.6% | 4.5% | -43.7% | -11.8% | -4.1% | -0.2% | 3.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.29% | +0.05% | -0.50% | -0.01% | +0.40% | — | — | — | — | — | — | — | +0.23% |
| 2025 | -0.02% | -0.09% | +0.40% | -0.09% | -0.13% | -0.13% | -0.16% | +0.57% | +0.08% | -0.04% | +0.15% | -0.02% | +0.53% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.28% | -0.25% | -0.29% | -1.81% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.83% | 4.00% | 4.15% | 4.09% | — | 4.01% |
| Sharpe | — | -4.08 | -3.71 | -3.63 | — | -3.57 |
| Max Drawdown | -1.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.57%
Pior Mês
-0.50%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 455,08 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.69% | R$ 449,11 mi |
valores a pagar | 1.23% | R$ 5,60 mi |
valores a receber | 0.08% | R$ 367,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 101,340494 | -0.03% | R$ 443.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 101,368921 | +0.07% | R$ 443.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 101,302521 | -0.06% | R$ 443.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 101,360250 | +0.10% | R$ 443.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 101,254490 | -0.05% | R$ 443.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 101,304708 | +0.05% | R$ 443.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 101,253045 | +0.08% | R$ 443.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 101,169690 | +0.05% | R$ 442.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 101,120529 | +0.07% | R$ 442.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 101,045507 | +0.04% | R$ 442.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 101,001307 | +0.04% | R$ 441.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 100,958252 | +0.02% | R$ 441.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 100,940862 | -1.05% | R$ 441.6M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 102,017022 | +0.01% | R$ 446.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 102,007203 | +0.02% | R$ 446.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 101,984746 | +0.04% | R$ 446.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 101,946738 | +0.09% | R$ 446.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 101,857658 | -0.06% | R$ 445.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 101,913943 | +0.04% | R$ 445.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 101,874565 | -0.00% | R$ 445.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 101,876742 | +0.03% | R$ 445.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 101,845427 | +0.06% | R$ 445.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 101,781220 | +0.24% | R$ 445.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 101,539090 | +0.04% | R$ 444.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 101,494796 | +0.08% | R$ 444.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 101,412316 | -0.01% | R$ 443.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 101,418867 | +0.07% | R$ 443.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 101,348526 | +0.15% | R$ 443.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 101,194587 | +0.01% | R$ 442.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 101,186818 | — | R$ 442.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT
O Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 443.4M e 11.4K cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 101,340494 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é de R$ 101,340494, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é 55.276.939/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é de -0.03%, equivalente a -0.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é de R$ 443.4M.
- O Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT?
Qual o CNPJ do Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT?
Qual a rentabilidade do Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT?
Qual o patrimônio líquido do Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT?
Quem administra o Jivemauá Bossanova FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.