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JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.950.535/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,912762
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
-8.70%
-59.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 940.5M
Média 12M: R$ 983.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-3.49
Vol: 6.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.950.535/0001-08
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.03%-2.31%-2.80%-2.76%-2.00%-8.70%-14.43%-26.08%-16.10%-8.70%
% CDI52.6%-24.6%-256.5%-82.2%-28.9%-59.5%———-59.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.15%-0.49%-0.20%+0.40%+0.55%-0.67%+0.74%-2.80%+0.03%———-2.31%
2025+0.81%+0.34%-3.92%+0.94%+0.38%+0.37%+0.47%-6.39%-0.12%+0.83%-3.35%-3.97%-13.11%
2024+1.21%+0.82%-2.66%+0.69%+0.72%+0.57%+0.69%+1.17%-0.08%-4.64%+0.68%-0.69%-1.68%
2023+0.11%+2.06%+0.42%+0.26%-14.61%+0.86%+1.01%+0.87%+1.03%+1.11%-7.45%+3.52%-11.66%
2022+0.93%+0.88%+0.70%-3.30%+3.46%+0.78%+0.35%+0.37%+0.88%+10.84%+1.25%-3.93%+13.25%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.26%7.28%5.31%6.68%8.32%6.68%
Sharpe—-3.39-3.45-3.49-2.46-3.49
Max Drawdown-9.85%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.83%
Pior Mês
-3.97%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI31.1%14.2%40.2%
vs IPCA4.2%0.0%16.5%
vs IBOV39.5%19.7%35.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 959,42 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
95.20%
valores a receber
4.80%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20260,912762+0.03%R$ 940.5M
31/08/20260,912514+0.03%R$ 940.2M
28/08/20260,912275+0.03%R$ 940.0M
27/08/20260,912034+0.02%R$ 939.7M
26/08/20260,911843+0.06%R$ 939.5M
25/08/20260,911314-3.34%R$ 939.0M
24/08/20260,942780+0.06%R$ 971.4M
21/08/20260,942169+0.02%R$ 970.8M
20/08/20260,942012+0.03%R$ 970.6M
19/08/20260,941768+0.03%R$ 970.4M
18/08/20260,941496+0.03%R$ 970.1M
17/08/20260,941200+0.04%R$ 969.8M
14/08/20260,940800+0.02%R$ 969.4M
13/08/20260,940602+0.03%R$ 969.2M
12/08/20260,940328+0.04%R$ 968.9M
11/08/20260,939909+0.03%R$ 968.4M
10/08/20260,939635+0.03%R$ 968.2M
07/08/20260,939340+0.00%R$ 967.9M
06/08/20260,939336+0.02%R$ 967.9M
05/08/20260,939112-0.03%R$ 967.6M
04/08/20260,939348+0.03%R$ 967.9M
03/08/20260,939076+0.03%R$ 967.6M
31/07/20260,938810+0.29%R$ 967.3M
30/07/20260,936098-0.11%R$ 964.5M
29/07/20260,937139+0.32%R$ 965.6M
28/07/20260,934147+0.02%R$ 962.5M
27/07/20260,933961+0.02%R$ 962.3M
24/07/20260,933740+0.01%R$ 962.1M
23/07/20260,933622+0.02%R$ 962.0M
22/07/20260,933455—R$ 961.8M
Ferramentas

Sobre o JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 940.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,912762 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,912762, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 35.950.535/0001-08.
Qual a rentabilidade do JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de -8.70%, equivalente a -59.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 940.5M.
Quem administra o JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O JIVE SPV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.