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JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.815.039/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,638901
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.80%
106.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 869.6M
Média 12M: R$ 695.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.88
Vol: 1.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.815.039/0001-32
Data Inicial
12/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.78% | +1.18% | +3.83% | +8.07% | +15.80% | +31.09% | +50.04% | +16.65% |
| % CDI | 102.7% | 109.7% | 104.3% | 110.0% | 113.1% | 106.6% | — | — | 107.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.06% | +1.40% | +1.19% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| 2025 | +0.93% | +1.11% | +1.72% | +1.19% | +1.33% | +1.18% | +1.18% | +1.26% | +1.09% | +1.12% | +1.19% | +1.53% | +15.88% |
| 2024 | +1.22% | +1.21% | +1.28% | +0.97% | +1.05% | +0.83% | +1.02% | +0.96% | +0.95% | +0.93% | +0.83% | +1.03% | +12.99% |
| 2023 | +1.01% | +0.22% | +0.68% | +0.71% | +1.38% | +1.25% | +1.06% | +0.89% | +1.34% | +1.18% | +1.40% | +0.87% | +12.68% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +0.95% | +0.86% | +1.07% | +0.92% | +1.04% | +4.94% |
Captação no Mês
R$ 13.755.254
Resgates no Mês
R$ 1.991.968
Captação Líquida
R$ 11.763.286
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.23% | 0.66% | 0.64% | 1.12% | 0.97% | 1.09% |
| Sharpe | — | 2.36 | 3.13 | 0.88 | 1.62 | 0.94 |
| Max Drawdown | -0.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 58.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 806,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.28% | R$ 793,04 mi |
valores a pagar | 1.01% | R$ 8,12 mi |
valores a receber | 0.71% | R$ 5,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,638901 | +0.06% | R$ 869.6M | R$ 812.347,47 | R$ 177.012,63 |
| 19/05/2026 | 1,637976 | +0.08% | R$ 868.4M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,636707 | +0.05% | R$ 866.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,635941 | +0.05% | R$ 864.5M | — | R$ 736.015,73 |
| 14/05/2026 | 1,635107 | +0.06% | R$ 863.7M | R$ 640.226,38 | R$ 112.384,95 |
| 13/05/2026 | 1,634098 | +0.07% | R$ 862.7M | — | R$ 121.856,19 |
| 12/05/2026 | 1,632899 | +0.04% | R$ 860.9M | R$ 663.411,00 | R$ 191.717,96 |
| 11/05/2026 | 1,632318 | +0.03% | R$ 860.1M | — | R$ 92.294,60 |
| 08/05/2026 | 1,631849 | +0.05% | R$ 858.2M | R$ 718.247,79 | R$ 337.947,73 |
| 07/05/2026 | 1,630982 | +0.06% | R$ 857.4M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,630072 | +0.07% | R$ 855.7M | — | R$ 222.738,43 |
| 05/05/2026 | 1,628866 | +0.05% | R$ 853.6M | R$ 789.237,65 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,628024 | +0.05% | R$ 852.4M | R$ 343.681,98 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,627261 | +0.05% | R$ 851.7M | — | R$ 678.146,49 |
| 29/04/2026 | 1,626396 | +0.05% | R$ 849.4M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,625529 | +0.05% | R$ 850.1M | — | R$ 56.604,23 |
| 27/04/2026 | 1,624705 | +0.08% | R$ 843.5M | — | R$ 144.454,29 |
| 24/04/2026 | 1,623482 | +0.06% | R$ 841.9M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,622456 | +0.07% | R$ 840.3M | R$ 821.475,16 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,621290 | +0.05% | R$ 838.9M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,620417 | +0.04% | R$ 836.1M | R$ 563.205,58 | R$ 90.530,49 |
| 17/04/2026 | 1,619758 | +0.03% | R$ 835.3M | — | R$ 331.070,59 |
| 16/04/2026 | 1,619251 | +0.10% | R$ 833.1M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,617633 | +0.11% | R$ 830.9M | R$ 157.548,41 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,615785 | -0.05% | R$ 829.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,616535 | +0.16% | R$ 828.1M | — | R$ 223.650,75 |
| 10/04/2026 | 1,613885 | +0.04% | R$ 823.5M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,613237 | +0.04% | R$ 822.2M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,612569 | +0.06% | R$ 820.2M | R$ 802.062,75 | R$ 188.583,41 |
| 07/04/2026 | 1,611637 | — | R$ 819.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 869.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,638901 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,638901, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 44.815.039/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.80%, equivalente a 106.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 869.6M.
- O JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JIVE SOUL XP SEG Previdenciário FC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 965 cotas disponíveis.