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JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 53.990.872/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,095660
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 26.5M
Média 12M: R$ 10.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.990.872/0001-00
Data Inicial
20/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +8.14% | +1.20% | +5.04% | +9.57% | +9.57% |
| % CDI | 94.9% | 157.9% | 105.4% | 144.5% | 133.9% | 133.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.67% | +2.21% | +1.32% | +1.14% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +8.14% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.85% | +0.85% |
Captação no Mês
R$ 4.878.635
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.878.635
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 3.12% | 3.25% | — | — | 3.25% |
| Sharpe | — | 2.25 | 1.62 | — | — | 1.62 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.67%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,11 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.26% | R$ 8,05 mi |
valores a pagar | 0.74% | R$ 59,65 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 645,12 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,095660 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 106.119,19 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,094973 | +0.05% | R$ 26.3M | R$ 136.979,76 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,094457 | +0.06% | R$ 26.2M | R$ 121.343,93 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,093767 | +0.05% | R$ 26.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,093267 | +0.05% | R$ 26.0M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,092693 | +0.05% | R$ 24.2M | R$ 47.351,43 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,092111 | -0.01% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,092218 | +0.05% | R$ 24.1M | R$ 96.138,93 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,091638 | +0.07% | R$ 24.0M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,090895 | +0.06% | R$ 22.7M | R$ 679.846,21 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,090190 | +0.06% | R$ 22.0M | R$ 491.507,37 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,089571 | +0.08% | R$ 21.5M | R$ 273.713,33 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,088680 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 115.657,30 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,088173 | +0.06% | R$ 21.0M | R$ 45.019,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,087509 | +0.09% | R$ 21.0M | R$ 886.995,95 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,086576 | +0.06% | R$ 20.1M | R$ 90.710,31 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,085964 | +0.04% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,085488 | +0.05% | R$ 20.0M | R$ 495.327,09 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,084895 | +0.05% | R$ 19.5M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,084299 | +0.06% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,083637 | +0.09% | R$ 19.4M | R$ 493.407,55 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,082704 | +0.04% | R$ 18.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,082295 | +0.06% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,081689 | +0.06% | R$ 17.7M | R$ 146.243,94 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,081064 | +0.05% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,080487 | +0.06% | R$ 17.5M | R$ 260.946,97 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,079892 | +0.03% | R$ 17.3M | R$ 601.111,82 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,079529 | +0.05% | R$ 16.6M | R$ 101.346,63 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,078973 | +0.05% | R$ 16.5M | R$ 991.117,12 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,078387 | — | R$ 15.5M | R$ 381.815,62 | R$ 0,00 |
Sobre o JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,095660 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,095660, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 53.990.872/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 26.5M.
- O JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 127 cotas disponíveis.