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JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.819.219/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,843724
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
-12.48%
-84.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
8
Sharpe 12M
-2.52
Vol: 10.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.819.219/0001-00
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +2.86% | +0.25% | +2.29% | +0.41% | -12.48% | -29.29% | -33.26% | -27.07% | -11.95% |
| % CDI | 53.0% | 54.4% | 22.3% | 65.7% | 5.7% | -84.2% | — | — | — | -76.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.97% | +0.28% | +1.92% | -0.70% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +2.86% |
| 2025 | -2.81% | -2.21% | +3.02% | -3.43% | +0.78% | +0.63% | -4.05% | -6.58% | -3.69% | +0.45% | -1.66% | -0.73% | -18.84% |
| 2024 | -0.08% | +4.64% | +0.19% | -4.13% | -3.60% | +0.24% | -3.23% | +0.69% | -13.02% | +1.39% | -0.21% | +6.84% | -11.08% |
| 2023 | +0.64% | -3.30% | +0.66% | +0.15% | -4.04% | +1.12% | +0.06% | +1.37% | +2.49% | -8.93% | -5.64% | +4.40% | -11.21% |
| 2022 | +0.91% | +0.82% | +0.88% | +2.41% | +1.79% | +1.44% | -2.44% | +0.86% | +1.23% | +3.84% | +0.54% | +1.33% | +14.36% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.500.000
Captação Líquida
-R$ 1.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.61% | 5.93% | 7.30% | 10.84% | 12.60% | 10.65% |
| Sharpe | — | -0.88 | -1.91 | -2.52 | -2.29 | -2.47 |
| Max Drawdown | -16.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.92%
Pior Mês
-6.58%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 29.7% | 20.1% | 37.3% |
| vs IPCA | 13.4% | 0.0% | 25.7% |
| vs IBOV | 5.4% | 0.0% | 30.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,78 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 56.84% | R$ 1,01 bi |
valores a pagar | 21.59% | R$ 383,74 mi |
valores a receber | 21.57% | R$ 383,40 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,843724 | +0.66% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,838152 | -0.22% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,840042 | +0.32% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,837360 | +0.38% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,834196 | +0.21% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,832428 | +0.22% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,830622 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,830763 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,830042 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,829643 | -0.47% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 0,833580 | -0.21% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,835343 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,835314 | -0.63% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,840620 | +0.28% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,838262 | -0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,838603 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,837988 | -0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,839045 | -0.67% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,844675 | -0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,845764 | -0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,846348 | +0.56% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,841597 | -0.78% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,848218 | -0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 15/04/2026 | 0,849611 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,848999 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,849231 | -0.30% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,851764 | +0.29% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,849333 | +0.52% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,844977 | -0.38% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,848174 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada
O JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,843724 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 0,843724, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é 35.819.219/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é de -12.48%, equivalente a -84.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.