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JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.819.219/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,700404
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
-15.27%
-105.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 851.5M
Média 12M: R$ 993.8M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 22.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.819.219/0001-00
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%-14.61%+0.39%-18.17%-17.24%-15.27%-29.29%-33.26%-27.07%-16.32%
% CDI46.4%-130.0%36.8%-551.2%-253.1%-105.5%———-107.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.97%+0.28%+1.92%-0.70%+0.99%-0.07%+0.98%-18.14%-0.43%+0.31%——-14.61%
2025-2.81%-2.21%+3.02%-3.43%+0.78%+0.63%-4.05%-6.58%-3.69%+0.45%-1.66%-0.73%-18.84%
2024-0.08%+4.64%+0.19%-4.13%-3.60%+0.24%-3.23%+0.69%-13.02%+1.39%-0.21%+6.84%-11.08%
2023+0.64%-3.30%+0.66%+0.15%-4.04%+1.12%+0.06%+1.37%+2.49%-8.93%-5.64%+4.40%-11.21%
2022+0.91%+0.82%+0.88%+2.41%+1.79%+1.44%-2.44%+0.86%+1.23%+3.84%+0.54%+1.33%+14.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.51%43.86%31.13%22.62%12.60%22.14%
Sharpe—-1.57-1.46-1.31-2.29-1.36
Max Drawdown-22.92%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.92%
Pior Mês
-18.14%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.2%65.9%37.3%
vs IPCA36.8%30.4%25.7%
vs IBOV39.3%17.4%30.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,78 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
56.84%
valores a pagar
21.59%
valores a receber
21.57%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20260,700404+0.02%R$ 851.5M
19/10/20260,700296+0.04%R$ 851.4M
16/10/20260,700016+0.02%R$ 851.1M
15/10/20260,699867-0.07%R$ 850.9M
14/10/20260,700343+0.04%R$ 851.5M
13/10/20260,700041+0.03%R$ 851.1M
09/10/20260,699864+0.02%R$ 850.9M
08/10/20260,699706+0.07%R$ 850.7M
07/10/20260,699209+0.02%R$ 850.1M
06/10/20260,699073+0.04%R$ 849.9M
05/10/20260,698817+0.01%R$ 849.6M
02/10/20260,698762+0.04%R$ 849.5M
01/10/20260,698451+0.03%R$ 849.2M
30/09/20260,698258+0.05%R$ 848.9M
29/09/20260,697927+0.08%R$ 848.5M
28/09/20260,697365-0.12%R$ 847.8M
25/09/20260,698223+0.04%R$ 848.9M
24/09/20260,697915-0.00%R$ 848.5M
23/09/20260,697934+0.05%R$ 848.5M
22/09/20260,697586-0.04%R$ 848.1M
21/09/20260,697853+0.03%R$ 848.4M
18/09/20260,697652+0.03%R$ 848.2M
17/09/20260,697459+0.08%R$ 848.0M
16/09/20260,696911+0.02%R$ 847.3M
15/09/20260,696779+0.00%R$ 847.1M
14/09/20260,696761+0.05%R$ 847.1M
11/09/20260,696448+0.04%R$ 846.7M
10/09/20260,696135+0.06%R$ 846.4M
09/09/20260,695750+0.02%R$ 845.9M
08/09/20260,695630—R$ 845.7M
Ferramentas

Sobre o JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada

O JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 851.5M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,700404 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 0,700404, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é 35.819.219/0001-00.
Qual a rentabilidade do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é de -15.27%, equivalente a -105.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 851.5M.
Quem administra o JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.