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JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.380.316/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,893168
17/07/2026
Rent. no Mês
-13.48%
Rent. 12M
-15.82%
-107.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.82
Vol: 16.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.380.316/0001-99
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-13.48%-9.64%-12.42%-11.53%-9.83%-15.82%-25.85%-33.00%-33.36%-39.81%-15.38%
% CDI-1967.8%-127.3%-1119.6%-338.4%-139.5%-107.3%————-99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.35%+1.30%+0.24%+0.42%+0.57%+1.49%-13.48%—————-9.64%
2025-13.46%+0.48%-7.83%-1.42%+0.71%+0.32%+0.18%+0.90%+1.04%-11.26%+1.09%+2.26%-25.22%
2024-1.05%-5.76%+0.66%-0.97%-3.90%+0.42%+0.75%-1.65%+0.57%+1.33%+0.67%-0.01%-8.82%
2023+0.49%-0.65%+0.62%+0.56%-0.61%+0.31%-0.47%-0.66%+0.15%-1.94%-3.28%+1.90%-3.63%
2022-1.44%+0.52%-0.71%+0.88%+1.02%+0.70%+1.11%-0.14%+1.02%-1.19%-1.39%-1.65%-1.33%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 185.000.000
Captação Líquida
-R$ 185.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade60.51%27.61%19.55%16.80%13.33%16.42%
Sharpe—-1.92-1.70-1.82-2.01-1.80
Max Drawdown-17.49%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-13.48%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI56.4%30.2%9.2%
vs IPCA28.2%30.2%0.0%
vs IBOV22.8%3.6%17.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
96.10%
valores a receber
3.69%
valores a pagar
0.21%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,893168+0.02%R$ 1.2B
16/07/20260,892970+0.02%R$ 1.2B
15/07/20260,892769+0.02%R$ 1.2B
14/07/20260,892559+0.02%R$ 1.2B
13/07/20260,892351+0.02%R$ 1.2B
10/07/20260,892142+0.02%R$ 1.2B
09/07/20260,891971+0.02%R$ 1.2B
08/07/20260,891758+0.02%R$ 1.2B
07/07/20260,891542-13.72%R$ 1.2B
06/07/20261,033325+0.03%R$ 1.4B
03/07/20261,033039+0.02%R$ 1.4B
02/07/20261,032822+0.03%R$ 1.4B
01/07/20261,032484+0.01%R$ 1.4B
30/06/20261,032334+1.08%R$ 1.4B
29/06/20261,021342+0.05%R$ 1.4B
26/06/20261,020835-0.00%R$ 1.4B
25/06/20261,020853+0.02%R$ 1.4B
24/06/20261,020630+0.02%R$ 1.4B
23/06/20261,020423+0.02%R$ 1.4B
22/06/20261,020204+0.02%R$ 1.4B
19/06/20261,019989+0.02%R$ 1.4B
18/06/20261,019782+0.02%R$ 1.4B
17/06/20261,019558+0.02%R$ 1.4B
16/06/20261,019342+0.02%R$ 1.4B
15/06/20261,019119+0.02%R$ 1.4B
12/06/20261,018899+0.02%R$ 1.4B
11/06/20261,018674+0.02%R$ 1.4B
10/06/20261,018467+0.02%R$ 1.4B
09/06/20261,018247+0.02%R$ 1.4B
08/06/20261,018024—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada

O JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,893168 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,893168, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é 22.380.316/0001-99.
Qual a rentabilidade do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de -15.82%, equivalente a -107.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
O JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.