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JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.380.316/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,906293
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
-15.06%
-103.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.77
Vol: 16.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.380.316/0001-99
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.07%-8.32%+0.53%-10.96%-9.84%-15.06%-25.85%-33.00%-33.36%-39.81%-15.06%
% CDI141.0%-88.7%48.7%-326.8%-141.9%-103.0%————-103.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.35%+1.30%+0.24%+0.42%+0.57%+1.49%-12.69%+0.48%+0.07%———-8.32%
2025-13.46%+0.48%-7.83%-1.42%+0.71%+0.32%+0.18%+0.90%+1.04%-11.26%+1.09%+2.26%-25.22%
2024-1.05%-5.76%+0.66%-0.97%-3.90%+0.42%+0.75%-1.65%+0.57%+1.33%+0.67%-0.01%-8.82%
2023+0.49%-0.65%+0.62%+0.56%-0.61%+0.31%-0.47%-0.66%+0.15%-1.94%-3.28%+1.90%-3.63%
2022-1.44%+0.52%-0.71%+0.88%+1.02%+0.70%+1.11%-0.14%+1.02%-1.19%-1.39%-1.65%-1.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.70%27.66%19.54%16.80%13.33%16.80%
Sharpe—-1.85-1.69-1.77-2.01-1.77
Max Drawdown-17.49%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-12.69%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.3%33.1%9.2%
vs IPCA25.3%33.1%0.0%
vs IBOV24.7%9.4%17.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
96.10%
valores a receber
3.69%
valores a pagar
0.21%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20260,906293+0.07%R$ 1.2B
31/08/20260,905633+0.08%R$ 1.2B
28/08/20260,904934+0.01%R$ 1.2B
27/08/20260,904888+0.05%R$ 1.2B
26/08/20260,904438+0.04%R$ 1.2B
25/08/20260,904108+0.10%R$ 1.2B
24/08/20260,903248-0.02%R$ 1.2B
21/08/20260,903429+0.01%R$ 1.2B
20/08/20260,903309-0.02%R$ 1.2B
19/08/20260,903451+0.10%R$ 1.2B
18/08/20260,902518+0.04%R$ 1.2B
17/08/20260,902190-0.11%R$ 1.2B
14/08/20260,903212+0.02%R$ 1.2B
13/08/20260,903048+0.02%R$ 1.2B
12/08/20260,902835+0.02%R$ 1.2B
11/08/20260,902634+0.02%R$ 1.2B
10/08/20260,902421+0.02%R$ 1.2B
07/08/20260,902216+0.02%R$ 1.2B
06/08/20260,902006+0.02%R$ 1.2B
05/08/20260,901795+0.01%R$ 1.2B
04/08/20260,901706+0.02%R$ 1.2B
03/08/20260,901498+0.02%R$ 1.2B
31/07/20260,901284+0.69%R$ 1.2B
30/07/20260,895116+0.02%R$ 1.2B
29/07/20260,894905+0.03%R$ 1.2B
28/07/20260,894619+0.02%R$ 1.2B
27/07/20260,894408+0.02%R$ 1.2B
24/07/20260,894195+0.02%R$ 1.2B
23/07/20260,893995+0.02%R$ 1.2B
22/07/20260,893787—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada

O JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,906293 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,906293, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é 22.380.316/0001-99.
Qual a rentabilidade do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de -15.06%, equivalente a -103.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
O JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.