Numerando

Publicidade

JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

CNPJ 28.475.193/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,903150
17/07/2026
Rent. no Mês
-12.49%
Rent. 12M
-15.42%
-104.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 335.2M
Média 12M: R$ 381.4M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.91
Vol: 15.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
28.475.193/0001-56
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-12.49%-9.66%-12.23%-11.51%-8.17%-15.42%-15.42%
% CDI-3957.0%-140.0%-1093.0%-335.6%-115.4%-104.3%-104.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.39%+1.28%+0.22%+0.40%+0.59%+0.32%-12.49%—————-9.66%
2025———————+0.88%+1.02%-11.22%+1.07%+2.24%-6.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade81.70%25.22%17.99%15.83%—15.83%
Sharpe—-2.11-1.69-1.91—-1.91
Max Drawdown-17.44%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-12.49%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,903150+0.02%R$ 335.2M
16/07/20260,902961+0.02%R$ 335.2M
15/07/20260,902767+0.02%R$ 335.1M
14/07/20260,902565+0.02%R$ 335.0M
13/07/20260,902364+0.02%R$ 334.9M
10/07/20260,902162-12.58%R$ 334.9M
23/06/20261,032035+0.02%R$ 383.1M
22/06/20261,031824+0.02%R$ 383.0M
19/06/20261,031617+0.02%R$ 382.9M
18/06/20261,031419+0.02%R$ 382.8M
17/06/20261,031203+0.02%R$ 382.8M
16/06/20261,030996+0.02%R$ 382.7M
15/06/20261,030780+0.02%R$ 382.6M
12/06/20261,030571+0.02%R$ 382.5M
11/06/20261,030354+0.02%R$ 382.4M
10/06/20261,030155+0.02%R$ 382.4M
09/06/20261,029942+0.02%R$ 382.3M
08/06/20261,029727+0.02%R$ 382.2M
05/06/20261,029535+0.01%R$ 382.1M
03/06/20261,029416+0.02%R$ 382.1M
02/06/20261,029202+0.02%R$ 382.0M
01/06/20261,028960+0.02%R$ 381.9M
29/05/20261,028742+0.02%R$ 381.8M
28/05/20261,028534+0.03%R$ 381.8M
27/05/20261,028227-0.03%R$ 381.7M
26/05/20261,028535-0.07%R$ 381.8M
25/05/20261,029275+0.02%R$ 382.0M
22/05/20261,029079+0.10%R$ 382.0M
21/05/20261,028005+0.06%R$ 381.6M
20/05/20261,027436—R$ 381.4M
Ferramentas

Sobre o JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

O JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 335.2M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,903150 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A cota mais recente do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 0,903150, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O CNPJ do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 28.475.193/0001-56.
Qual a rentabilidade do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de -15.42%, equivalente a -104.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 335.2M.
Quem administra o JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 253 cotas disponíveis.