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JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CNPJ 46.099.815/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
144,507860
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+15.44%
104.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 951.4M
Cotistas
22
Sharpe 12M
1.19
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CNPJ
46.099.815/0001-70
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.37% | +1.67% | +3.46% | +7.41% | +15.44% | +30.84% | +16.37% |
| % CDI | 137.7% | 101.9% | 146.9% | 99.5% | 103.8% | 104.2% | — | 105.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +0.93% | +0.88% | +1.11% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +1.22% | +1.18% | +1.05% | +0.86% | +1.27% | +1.17% | +1.48% | +1.10% | +1.39% | +1.08% | +1.24% | +1.30% | +15.31% |
| 2024 | +1.31% | +1.14% | +1.21% | +0.96% | +1.05% | +1.03% | +1.32% | +1.08% | +1.15% | +1.04% | +0.95% | +0.64% | +13.66% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.01% | +1.09% | +0.64% | +3.95% |
Captação no Mês
R$ 17.443.000
Resgates no Mês
R$ 21.320.200
Captação Líquida
-R$ 3.877.200
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 0.59% | 0.48% | 0.52% | 0.50% | 0.52% |
| Sharpe | — | -0.14 | 1.22 | 1.19 | 2.89 | 1.47 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 66.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,16 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 1,16 bi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 450,71 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 108,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 144,507860 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 902.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 144,382812 | +0.02% | R$ 1.2B | — | R$ 29.700,00 |
| 18/05/2026 | 144,350946 | +0.13% | R$ 1.2B | — | R$ 121.000,00 |
| 15/05/2026 | 144,162790 | +0.04% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 144,098474 | +0.04% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 144,035457 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 307.000,00 | R$ 743.600,00 |
| 12/05/2026 | 143,941413 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 708.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 143,809348 | +0.09% | R$ 1.2B | — | R$ 157.300,00 |
| 08/05/2026 | 143,674906 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 108.000,00 | R$ 73.700,00 |
| 07/05/2026 | 143,578747 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 143,494122 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 628.100,00 |
| 05/05/2026 | 143,324702 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 143,212747 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 143,135201 | +0.11% | R$ 1.2B | R$ 842.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 142,974012 | +0.07% | R$ 1.2B | — | R$ 775.500,00 |
| 28/04/2026 | 142,873731 | +0.08% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 142,766502 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 288.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 142,663128 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 444.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 142,534395 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 514.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 142,364259 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/04/2026 | 142,288871 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 308.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 142,140726 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 147.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 142,024280 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 658.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 141,917046 | +0.03% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 141,876573 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 565.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 141,797559 | +0.09% | R$ 1.2B | — | R$ 632.500,00 |
| 10/04/2026 | 141,666210 | -0.00% | R$ 1.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 141,669364 | +0.07% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 141,567865 | +0.10% | R$ 1.2B | — | — |
| 07/04/2026 | 141,428076 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
O JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 144,507860 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de R$ 144,507860, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é 46.099.815/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de +15.44%, equivalente a 104.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de R$ 1.2B.
- O JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Quem administra o JGP SVP Crédito Previdenciário TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 691 cotas disponíveis.