JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 97.548.167/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,809819
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+14.24%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 2.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
97.548.167/0001-23
Data Inicial
27/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.23% | +3.46% | +0.41% | +3.50% | +7.43% | +14.24% | +37.26% | +53.62% | +80.73% | +91.73% | +14.24% |
| % CDI | 422.8% | 99.7% | 35.1% | 99.2% | 103.4% | 96.2% | — | — | — | — | 96.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.45% | +0.75% | +0.00% | +0.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +0.83% | +0.82% | +1.13% | +0.84% | +0.62% | +2.21% | +0.30% | +1.27% | +0.70% | +1.21% | +0.86% | +1.72% | +13.26% |
| 2024 | +0.78% | -0.00% | +0.94% | +0.14% | +1.75% | +1.96% | +2.78% | +1.93% | +1.33% | +1.62% | +2.20% | +1.78% | +18.60% |
| 2023 | -0.82% | +1.76% | +0.67% | +0.39% | +0.33% | +1.44% | +1.33% | +0.35% | +1.66% | +1.29% | +1.67% | +0.97% | +11.58% |
| 2022 | +0.99% | +0.90% | +1.74% | +0.82% | +2.08% | +2.60% | +0.76% | +2.26% | +1.81% | +1.49% | +1.44% | +1.26% | +19.72% |
Captação no Mês
R$ 197.532
Resgates no Mês
R$ 661.375
Captação Líquida
-R$ 463.842
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 2.39% | 2.19% | 2.74% | 3.42% | 2.74% |
| Sharpe | — | -0.05 | 0.24 | -0.20 | 1.24 | -0.20 |
| Max Drawdown | -1.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.45%
Pior Mês
0.00%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 72.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,26 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 8,26 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,809819 | +0.23% | R$ 2.4B | R$ 197.532,37 | R$ 661.374,60 |
| 31/03/2026 | 6,794230 | -0.26% | R$ 2.4B | R$ 264.434,15 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 6,812113 | -0.11% | R$ 2.4B | R$ 385.461,49 | — |
| 27/03/2026 | 6,819925 | +0.11% | R$ 2.4B | R$ 391.309,10 | R$ 903.009,59 |
| 26/03/2026 | 6,812092 | +0.06% | R$ 2.4B | — | R$ 739.249,72 |
| 25/03/2026 | 6,808029 | +0.13% | R$ 2.4B | R$ 549.500,00 | — |
| 24/03/2026 | 6,799319 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 156.197,24 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,796915 | -0.39% | R$ 2.4B | R$ 453.609,37 | — |
| 20/03/2026 | 6,823602 | +0.29% | R$ 2.4B | R$ 27.055,00 | R$ 527.957,11 |
| 19/03/2026 | 6,803845 | -0.19% | R$ 2.4B | R$ 216.350,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,816635 | -0.00% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,816819 | +0.25% | R$ 2.4B | R$ 77.849,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,799966 | -0.19% | R$ 2.4B | R$ 103.941,21 | — |
| 13/03/2026 | 6,813105 | +0.25% | R$ 2.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 6,796019 | +0.15% | R$ 2.4B | R$ 426.717,61 | — |
| 11/03/2026 | 6,786165 | +0.23% | R$ 2.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 6,770783 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 235.990,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,767519 | -0.16% | R$ 2.4B | R$ 63.270,00 | — |
| 06/03/2026 | 6,778048 | -0.05% | R$ 2.4B | R$ 256.205,00 | R$ 661.829,59 |
| 05/03/2026 | 6,781452 | -0.09% | R$ 2.4B | R$ 142.557,48 | R$ 392.352,72 |
| 04/03/2026 | 6,787646 | +0.08% | R$ 2.4B | — | R$ 841.976,90 |
| 03/03/2026 | 6,782284 | -0.11% | R$ 2.4B | R$ 504.942,52 | — |
| 02/03/2026 | 6,789433 | -0.07% | R$ 2.4B | R$ 333.800,00 | — |
| 27/02/2026 | 6,794077 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 254.709,61 | — |
| 26/02/2026 | 6,791161 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 191.122,00 | — |
| 25/02/2026 | 6,788601 | +0.15% | R$ 2.4B | R$ 206.572,88 | — |
| 24/02/2026 | 6,778424 | +0.16% | R$ 2.4B | R$ 481.530,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 6,767279 | -0.08% | R$ 2.4B | R$ 122.151,45 | — |
| 20/02/2026 | 6,772765 | +0.09% | R$ 2.4B | R$ 123.763,17 | R$ 618.347,47 |
| 19/02/2026 | 6,766674 | — | R$ 2.4B | R$ 428.322,34 | — |
Sobre o JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2025, a cota mais recente é de R$ 6,809819 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,809819, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 97.548.167/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.24%, equivalente a 96.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4B.
- O JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.