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JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 97.548.167/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,926342
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+13.98%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 2.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
97.548.167/0001-23
Data Inicial
27/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +5.23% | +0.52% | +2.18% | +7.36% | +13.98% | +37.26% | +53.62% | +80.73% | +91.73% | +14.10% |
| % CDI | 48.7% | 94.2% | 45.7% | 62.8% | 103.2% | — | — | — | — | — | 96.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.45% | +0.75% | +0.00% | +1.47% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +0.83% | +0.82% | +1.13% | +0.84% | +0.62% | +2.21% | +0.30% | +1.27% | +0.70% | +1.21% | +0.86% | +1.72% | +13.26% |
| 2024 | +0.78% | -0.00% | +0.94% | +0.14% | +1.75% | +1.96% | +2.78% | +1.93% | +1.33% | +1.62% | +2.20% | +1.78% | +18.60% |
| 2023 | -0.82% | +1.76% | +0.67% | +0.39% | +0.33% | +1.44% | +1.33% | +0.35% | +1.66% | +1.29% | +1.67% | +0.97% | +11.58% |
| 2022 | +0.99% | +0.90% | +1.74% | +0.82% | +2.08% | +2.60% | +0.76% | +2.26% | +1.81% | +1.49% | +1.44% | +1.26% | +19.72% |
Captação no Mês
R$ 8.046.624
Resgates no Mês
R$ 52.329.166
Captação Líquida
-R$ 44.282.542
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.17% | 2.52% | 2.34% | 2.27% | 3.42% | 2.27% |
| Sharpe | — | -2.23 | 0.21 | -0.37 | 1.24 | -0.21 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.45%
Pior Mês
0.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 97.8% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 11.8% | 0.0% | 72.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,26 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 8,26 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 6,926342 | +0.18% | R$ 2.4B | R$ 211.677,82 | R$ 768.666,16 |
| 26/05/2026 | 6,914198 | +0.09% | R$ 2.4B | R$ 58.120,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 6,907727 | +0.16% | R$ 2.4B | R$ 23.500,00 | — |
| 22/05/2026 | 6,896604 | +0.41% | R$ 2.4B | R$ 105.075,81 | R$ 989.074,19 |
| 21/05/2026 | 6,868430 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 253.807,80 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 6,867925 | -0.62% | R$ 2.4B | R$ 197.550,00 | — |
| 19/05/2026 | 6,910762 | +0.01% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,910293 | -0.03% | R$ 2.4B | R$ 387.997,94 | — |
| 15/05/2026 | 6,912161 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 114.260,00 | — |
| 14/05/2026 | 6,907789 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 42.500,00 | R$ 498.311,54 |
| 13/05/2026 | 6,907353 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 82.200,00 | — |
| 12/05/2026 | 6,902298 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 236.765,20 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,899249 | +0.10% | R$ 2.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 6,892587 | -0.00% | R$ 2.4B | R$ 123.250,00 | R$ 550.973,19 |
| 07/05/2026 | 6,892685 | -0.17% | R$ 2.4B | R$ 39.410,00 | — |
| 06/05/2026 | 6,904406 | +0.14% | R$ 2.5B | R$ 55.540,97 | — |
| 05/05/2026 | 6,894614 | -0.03% | R$ 2.5B | R$ 249.649,19 | — |
| 04/05/2026 | 6,896717 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 258.049,07 | — |
| 30/04/2026 | 6,893895 | +0.01% | R$ 2.5B | R$ 595.937,13 | R$ 754.628,73 |
| 29/04/2026 | 6,892997 | -0.02% | R$ 2.5B | R$ 392.690,08 | — |
| 28/04/2026 | 6,894234 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,890792 | +0.10% | R$ 2.5B | R$ 820.399,06 | — |
| 24/04/2026 | 6,884038 | +0.08% | R$ 2.5B | R$ 410.090,00 | R$ 202.356,41 |
| 23/04/2026 | 6,878802 | -0.08% | R$ 2.5B | R$ 82.500,00 | R$ 361.025,25 |
| 22/04/2026 | 6,884105 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 174.495,62 | R$ 477.215,53 |
| 20/04/2026 | 6,879137 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 50.700,00 | — |
| 17/04/2026 | 6,875197 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 82.852,74 | — |
| 16/04/2026 | 6,870810 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 102.330,02 | — |
| 15/04/2026 | 6,867754 | +0.01% | R$ 2.5B | — | R$ 968.747,67 |
| 14/04/2026 | 6,867326 | — | R$ 2.4B | R$ 591.226,47 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2025, a cota mais recente é de R$ 6,926342 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,926342, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 97.548.167/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.98%.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4B.
- O JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Strategy Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.