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JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA
CNPJ 28.246.671/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
225,334269
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+12.52%
Patrimônio Líquido
R$ 196.3M
Média 12M: R$ 224.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 2.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA
CNPJ
28.246.671/0001-56
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +4.69% | +0.41% | +1.86% | +6.66% | +12.52% | +32.24% | +45.24% | +67.25% | +12.65% |
| % CDI | 39.2% | 84.6% | 36.2% | 53.5% | 93.4% | — | — | — | — | 86.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.32% | +0.66% | -0.11% | +1.36% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +4.69% |
| 2025 | +0.66% | +0.67% | +0.98% | +0.69% | +0.50% | +2.06% | +0.23% | +1.16% | +0.59% | +1.09% | +0.76% | +1.60% | +11.57% |
| 2024 | +0.62% | -0.14% | +0.79% | -0.02% | +1.58% | +1.80% | +2.58% | +1.73% | +1.16% | +1.42% | +1.84% | +1.48% | +15.85% |
| 2023 | -0.96% | +1.62% | +0.50% | +0.26% | +0.17% | +1.27% | +1.17% | +0.19% | +1.50% | +1.13% | +1.51% | +0.82% | +9.54% |
| 2022 | +0.83% | +0.75% | +1.57% | +0.68% | +1.90% | +2.42% | +0.61% | +2.06% | +1.54% | +1.28% | +1.24% | +1.10% | +17.17% |
Captação no Mês
R$ 228.850
Resgates no Mês
R$ 11.958.404
Captação Líquida
-R$ 11.729.554
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 2.51% | 2.32% | 2.24% | 3.27% | 2.24% |
| Sharpe | — | -2.79 | -0.43 | -1.03 | 0.63 | -0.87 |
| Max Drawdown | -0.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-0.11%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.4% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 219,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 219,53 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 260,66 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 37,36 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 225,334269 | +0.17% | R$ 196.3M | R$ 129.350,00 | R$ 257.458,13 |
| 26/05/2026 | 224,951891 | +0.09% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 224,753315 | +0.16% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 224,404003 | +0.40% | R$ 195.6M | R$ 69.650,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 223,501942 | +0.00% | R$ 194.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 223,496716 | -0.62% | R$ 194.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 224,896305 | +0.00% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 224,892288 | -0.03% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 926.933,80 |
| 15/05/2026 | 224,964047 | +0.06% | R$ 196.9M | R$ 0,00 | R$ 44.300,91 |
| 14/05/2026 | 224,833537 | +0.00% | R$ 196.8M | R$ 0,00 | R$ 47.237,13 |
| 13/05/2026 | 224,830581 | +0.07% | R$ 196.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 224,677923 | +0.04% | R$ 197.8M | R$ 29.850,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 224,590266 | +0.09% | R$ 197.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 224,385506 | -0.01% | R$ 199.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 224,399840 | -0.17% | R$ 199.0M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 224,790936 | +0.14% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 184.829,52 |
| 05/05/2026 | 224,484719 | -0.04% | R$ 201.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 224,564195 | +0.04% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 224,483763 | +0.01% | R$ 207.2M | R$ 149.250,00 | R$ 148.221,27 |
| 29/04/2026 | 224,465778 | -0.02% | R$ 207.2M | R$ 114.425,00 | R$ 369.850,00 |
| 28/04/2026 | 224,517041 | +0.04% | R$ 207.5M | R$ 74.750,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 224,416453 | +0.09% | R$ 207.4M | R$ 447.750,00 | R$ 338.610,59 |
| 24/04/2026 | 224,208416 | +0.07% | R$ 207.1M | R$ 0,00 | R$ 31.436,90 |
| 23/04/2026 | 224,049640 | -0.08% | R$ 206.9M | R$ 0,00 | R$ 83.593,11 |
| 22/04/2026 | 224,232767 | +0.07% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 |
| 20/04/2026 | 224,082673 | +0.05% | R$ 207.1M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 223,965943 | +0.06% | R$ 208.3M | R$ 28.500,00 | R$ 33.781,47 |
| 16/04/2026 | 223,834690 | +0.04% | R$ 208.2M | R$ 0,00 | R$ 83.867,12 |
| 15/04/2026 | 223,746613 | +0.00% | R$ 208.2M | R$ 10.000,00 | R$ 87.720,00 |
| 14/04/2026 | 223,743748 | — | R$ 208.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA
O JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 196.3M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 225,334269 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é de R$ 225,334269, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é 28.246.671/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é de +12.52%.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é de R$ 196.3M.
- O JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA?
Quem administra o JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.