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JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.264.021/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
275,882841
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+12.56%
Patrimônio Líquido
R$ 421.3M
Média 12M: R$ 470.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 2.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ
25.264.021/0001-45
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +4.71% | +0.41% | +1.87% | +6.68% | +12.56% | +32.39% | +45.47% | +67.53% | +74.46% | +12.70% |
| % CDI | 39.6% | 84.9% | 36.6% | 53.8% | 93.7% | — | — | — | — | — | 87.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.33% | +0.66% | -0.10% | +1.37% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +4.71% |
| 2025 | +0.67% | +0.67% | +0.99% | +0.72% | +0.52% | +2.09% | +0.20% | +1.17% | +0.60% | +1.10% | +0.77% | +1.60% | +11.66% |
| 2024 | +0.62% | -0.14% | +0.79% | -0.02% | +1.59% | +1.80% | +2.55% | +1.73% | +1.17% | +1.44% | +1.84% | +1.48% | +15.88% |
| 2023 | -0.97% | +1.63% | +0.50% | +0.26% | +0.17% | +1.28% | +1.17% | +0.19% | +1.51% | +1.14% | +1.52% | +0.82% | +9.58% |
| 2022 | +0.84% | +0.75% | +1.57% | +0.68% | +1.90% | +2.41% | +0.61% | +2.06% | +1.54% | +1.28% | +1.24% | +1.10% | +17.18% |
Captação no Mês
R$ 1.766.600
Resgates no Mês
R$ 7.271.000
Captação Líquida
-R$ 5.504.400
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 2.51% | 2.33% | 2.26% | 3.26% | 2.25% |
| Sharpe | — | -2.77 | -0.41 | -1.00 | 0.65 | -0.84 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-0.10%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.4% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 430,50 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.64% | R$ 428,96 mi |
valores a pagar | 0.23% | R$ 979,47 mil |
valores a receber | 0.13% | R$ 563,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 275,882841 | +0.17% | R$ 421.3M | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 |
| 26/05/2026 | 275,414192 | +0.09% | R$ 420.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 275,170570 | +0.16% | R$ 420.2M | R$ 6.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 274,742398 | +0.40% | R$ 421.2M | R$ 11.000,00 | R$ 356.000,00 |
| 21/05/2026 | 273,637545 | +0.00% | R$ 419.8M | R$ 126.800,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 273,630643 | -0.62% | R$ 419.7M | R$ 80.000,00 | R$ 589.000,00 |
| 19/05/2026 | 275,343701 | +0.00% | R$ 422.8M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 275,338278 | -0.03% | R$ 421.7M | R$ 35.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 275,425630 | +0.06% | R$ 423.1M | R$ 13.200,00 | R$ 896.000,00 |
| 14/05/2026 | 275,265341 | +0.00% | R$ 423.7M | R$ 5.000,00 | R$ 276.000,00 |
| 13/05/2026 | 275,261218 | +0.07% | R$ 424.0M | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 |
| 12/05/2026 | 275,073817 | +0.04% | R$ 423.7M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 274,965996 | +0.09% | R$ 423.5M | R$ 24.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 274,714817 | -0.01% | R$ 424.4M | R$ 84.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 07/05/2026 | 274,731874 | -0.17% | R$ 424.3M | R$ 33.500,00 | R$ 111.000,00 |
| 06/05/2026 | 275,210127 | +0.14% | R$ 425.2M | R$ 10.000,00 | R$ 522.000,00 |
| 05/05/2026 | 274,834729 | -0.04% | R$ 425.1M | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 274,931481 | +0.04% | R$ 425.2M | R$ 111.100,00 | R$ 233.000,00 |
| 30/04/2026 | 274,832538 | +0.01% | R$ 425.2M | R$ 395.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 29/04/2026 | 274,810040 | -0.02% | R$ 425.1M | R$ 103.400,00 | R$ 905.000,00 |
| 28/04/2026 | 274,872304 | +0.04% | R$ 426.0M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 274,748692 | +0.09% | R$ 425.8M | R$ 130.000,00 | R$ 631.000,00 |
| 24/04/2026 | 274,493562 | +0.07% | R$ 425.9M | R$ 246.100,00 | R$ 51.000,00 |
| 23/04/2026 | 274,298726 | -0.08% | R$ 425.4M | R$ 8.000,00 | R$ 58.000,00 |
| 22/04/2026 | 274,522422 | +0.07% | R$ 425.8M | R$ 70.000,00 | R$ 56.000,00 |
| 20/04/2026 | 274,338211 | +0.05% | R$ 425.5M | R$ 42.700,00 | — |
| 17/04/2026 | 274,194848 | +0.06% | R$ 427.4M | R$ 5.000,00 | R$ 531.000,00 |
| 16/04/2026 | 274,033704 | +0.04% | R$ 427.6M | R$ 9.000,00 | R$ 147.000,00 |
| 15/04/2026 | 273,925423 | +0.00% | R$ 427.6M | R$ 5.000,00 | R$ 195.000,00 |
| 14/04/2026 | 273,921484 | — | R$ 427.8M | R$ 356.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
O JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 421.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 275,882841 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 275,882841, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é 25.264.021/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de +12.56%.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 421.3M.
- O JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.